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Raytheon Co. (NYSE:RTN)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 12 de fevereiro de 2020.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Raytheon Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 27.35% = 9.67% × 2.83
29 de set. de 2019 25.34% = 10.03% × 2.53
30 de jun. de 2019 25.19% = 9.26% × 2.72
31 de mar. de 2019 26.11% = 9.68% × 2.70
31 de dez. de 2018 25.36% = 9.13% × 2.78
30 de set. de 2018 21.84% = 8.20% × 2.66
1 de jul. de 2018 22.61% = 7.80% × 2.90
1 de abr. de 2018 21.01% = 7.05% × 2.98
31 de dez. de 2017 20.32% = 6.56% × 3.10
1 de out. de 2017 20.03% = 7.18% × 2.79
2 de jul. de 2017 19.71% = 7.05% × 2.80
2 de abr. de 2017 22.03% = 7.66% × 2.88
31 de dez. de 2016 21.97% = 7.36% × 2.99
2 de out. de 2016 21.38% = 7.60% × 2.81
3 de jul. de 2016 20.90% = 7.41% × 2.82
3 de abr. de 2016 19.28% = 6.77% × 2.85
31 de dez. de 2015 20.48% = 7.08% × 2.89
27 de set. de 2015 — = — × 2.88
28 de jun. de 2015 — = — × 2.83
29 de mar. de 2015 — = — × 2.86

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Raytheon Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 27.35% = 11.46% × 0.84 × 2.83
29 de set. de 2019 25.34% = 11.47% × 0.87 × 2.53
30 de jun. de 2019 25.19% = 10.96% × 0.85 × 2.72
31 de mar. de 2019 26.11% = 11.11% × 0.87 × 2.70
31 de dez. de 2018 25.36% = 10.75% × 0.85 × 2.78
30 de set. de 2018 21.84% = 9.33% × 0.88 × 2.66
1 de jul. de 2018 22.61% = 9.24% × 0.84 × 2.90
1 de abr. de 2018 21.01% = 8.40% × 0.84 × 2.98
31 de dez. de 2017 20.32% = 7.98% × 0.82 × 3.10
1 de out. de 2017 20.03% = 8.77% × 0.82 × 2.79
2 de jul. de 2017 19.71% = 8.68% × 0.81 × 2.80
2 de abr. de 2017 22.03% = 9.41% × 0.81 × 2.88
31 de dez. de 2016 21.97% = 9.19% × 0.80 × 2.99
2 de out. de 2016 21.38% = 9.26% × 0.82 × 2.81
3 de jul. de 2016 20.90% = 9.02% × 0.82 × 2.82
3 de abr. de 2016 19.28% = 8.23% × 0.82 × 2.85
31 de dez. de 2015 20.48% = 8.92% × 0.79 × 2.89
27 de set. de 2015 — = — × — × 2.88
28 de jun. de 2015 — = — × — × 2.83
29 de mar. de 2015 — = — × — × 2.86

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Raytheon Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 27.35% = 0.84 × 0.96 × 14.33% × 0.84 × 2.83
29 de set. de 2019 25.34% = 0.85 × 0.96 × 14.09% × 0.87 × 2.53
30 de jun. de 2019 25.19% = 0.89 × 0.95 × 13.00% × 0.85 × 2.72
31 de mar. de 2019 26.11% = 0.92 × 0.95 × 12.77% × 0.87 × 2.70
31 de dez. de 2018 25.36% = 0.92 × 0.95 × 12.41% × 0.85 × 2.78
30 de set. de 2018 21.84% = 0.80 × 0.94 × 12.34% × 0.88 × 2.66
1 de jul. de 2018 22.61% = 0.73 × 0.95 × 13.30% × 0.84 × 2.90
1 de abr. de 2018 21.01% = 0.67 × 0.94 × 13.25% × 0.84 × 2.98
31 de dez. de 2017 20.32% = 0.64 × 0.94 × 13.19% × 0.82 × 3.10
1 de out. de 2017 20.03% = 0.70 × 0.94 × 13.40% × 0.82 × 2.79
2 de jul. de 2017 19.71% = 0.70 × 0.93 × 13.34% × 0.81 × 2.80
2 de abr. de 2017 22.03% = 0.72 × 0.93 × 14.07% × 0.81 × 2.88
31 de dez. de 2016 21.97% = 0.72 × 0.93 × 13.71% × 0.80 × 2.99
2 de out. de 2016 21.38% = 0.73 × 0.93 × 13.58% × 0.82 × 2.81
3 de jul. de 2016 20.90% = 0.74 × 0.93 × 13.20% × 0.82 × 2.82
3 de abr. de 2016 19.28% = 0.75 × 0.92 × 11.97% × 0.82 × 2.85
31 de dez. de 2015 20.48% = 0.74 × 0.92 × 13.08% × 0.79 × 2.89
27 de set. de 2015 — = — × — × — × — × 2.88
28 de jun. de 2015 — = — × — × — × — × 2.83
29 de mar. de 2015 — = — × — × — × — × 2.86

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Raytheon Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 9.67% = 11.46% × 0.84
29 de set. de 2019 10.03% = 11.47% × 0.87
30 de jun. de 2019 9.26% = 10.96% × 0.85
31 de mar. de 2019 9.68% = 11.11% × 0.87
31 de dez. de 2018 9.13% = 10.75% × 0.85
30 de set. de 2018 8.20% = 9.33% × 0.88
1 de jul. de 2018 7.80% = 9.24% × 0.84
1 de abr. de 2018 7.05% = 8.40% × 0.84
31 de dez. de 2017 6.56% = 7.98% × 0.82
1 de out. de 2017 7.18% = 8.77% × 0.82
2 de jul. de 2017 7.05% = 8.68% × 0.81
2 de abr. de 2017 7.66% = 9.41% × 0.81
31 de dez. de 2016 7.36% = 9.19% × 0.80
2 de out. de 2016 7.60% = 9.26% × 0.82
3 de jul. de 2016 7.41% = 9.02% × 0.82
3 de abr. de 2016 6.77% = 8.23% × 0.82
31 de dez. de 2015 7.08% = 8.92% × 0.79
27 de set. de 2015 — = — × —
28 de jun. de 2015 — = — × —
29 de mar. de 2015 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Raytheon Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 9.67% = 0.84 × 0.96 × 14.33% × 0.84
29 de set. de 2019 10.03% = 0.85 × 0.96 × 14.09% × 0.87
30 de jun. de 2019 9.26% = 0.89 × 0.95 × 13.00% × 0.85
31 de mar. de 2019 9.68% = 0.92 × 0.95 × 12.77% × 0.87
31 de dez. de 2018 9.13% = 0.92 × 0.95 × 12.41% × 0.85
30 de set. de 2018 8.20% = 0.80 × 0.94 × 12.34% × 0.88
1 de jul. de 2018 7.80% = 0.73 × 0.95 × 13.30% × 0.84
1 de abr. de 2018 7.05% = 0.67 × 0.94 × 13.25% × 0.84
31 de dez. de 2017 6.56% = 0.64 × 0.94 × 13.19% × 0.82
1 de out. de 2017 7.18% = 0.70 × 0.94 × 13.40% × 0.82
2 de jul. de 2017 7.05% = 0.70 × 0.93 × 13.34% × 0.81
2 de abr. de 2017 7.66% = 0.72 × 0.93 × 14.07% × 0.81
31 de dez. de 2016 7.36% = 0.72 × 0.93 × 13.71% × 0.80
2 de out. de 2016 7.60% = 0.73 × 0.93 × 13.58% × 0.82
3 de jul. de 2016 7.41% = 0.74 × 0.93 × 13.20% × 0.82
3 de abr. de 2016 6.77% = 0.75 × 0.92 × 11.97% × 0.82
31 de dez. de 2015 7.08% = 0.74 × 0.92 × 13.08% × 0.79
27 de set. de 2015 — = — × — × — × —
28 de jun. de 2015 — = — × — × — × —
29 de mar. de 2015 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Raytheon Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2019 11.46% = 0.84 × 0.96 × 14.33%
29 de set. de 2019 11.47% = 0.85 × 0.96 × 14.09%
30 de jun. de 2019 10.96% = 0.89 × 0.95 × 13.00%
31 de mar. de 2019 11.11% = 0.92 × 0.95 × 12.77%
31 de dez. de 2018 10.75% = 0.92 × 0.95 × 12.41%
30 de set. de 2018 9.33% = 0.80 × 0.94 × 12.34%
1 de jul. de 2018 9.24% = 0.73 × 0.95 × 13.30%
1 de abr. de 2018 8.40% = 0.67 × 0.94 × 13.25%
31 de dez. de 2017 7.98% = 0.64 × 0.94 × 13.19%
1 de out. de 2017 8.77% = 0.70 × 0.94 × 13.40%
2 de jul. de 2017 8.68% = 0.70 × 0.93 × 13.34%
2 de abr. de 2017 9.41% = 0.72 × 0.93 × 14.07%
31 de dez. de 2016 9.19% = 0.72 × 0.93 × 13.71%
2 de out. de 2016 9.26% = 0.73 × 0.93 × 13.58%
3 de jul. de 2016 9.02% = 0.74 × 0.93 × 13.20%
3 de abr. de 2016 8.23% = 0.75 × 0.92 × 11.97%
31 de dez. de 2015 8.92% = 0.74 × 0.92 × 13.08%
27 de set. de 2015 — = — × — × —
28 de jun. de 2015 — = — × — × —
29 de mar. de 2015 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2019 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.