Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

Lucro econômico

Palantir Technologies Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 207,040 (221,451) (377,568) (1,189,427)
Custo de capital2 29.33% 29.10% 29.18% 29.19%
Capital investido3 1,237,836 3,071,913 2,585,786 2,178,851
 
Lucro econômico4 (156,058) (1,115,487) (1,132,044) (1,825,402)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= 207,04029.33% × 1,237,836 = -156,058

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Palantir Technologies Inc., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 209,825 (373,705) (520,379) (1,166,391)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1 (4,806) (174) 43,316 (20,385)
Aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa2 400 10,100
Aumento (redução) da receita diferida3 81,633 (74,718) 27,988 (23,090)
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4 77,227 (64,792) 71,304 (43,475)
Despesa com juros 3,470 4,058 3,640 14,139
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional5 13,764 15,588 15,682 16,413
Despesa de juros ajustada 17,234 19,646 19,322 30,552
Benefício fiscal da despesa com juros6 (3,619) (4,126) (4,058) (6,416)
Despesa de juros ajustada, após impostos7 13,614 15,520 15,265 24,136
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis 4,500 272,100 72,800
Rendimentos de juros (132,572) (20,309) (1,607) (4,680)
Rendimentos de investimentos, antes de impostos (128,072) 251,791 71,193 (4,680)
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento8 26,895 (52,876) (14,951) 983
Rendimentos de investimentos, após impostos9 (101,177) 198,915 56,242 (3,697)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores 7,550 2,611
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT) 207,040 (221,451) (377,568) (1,189,427)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito.

3 Adição de aumento (redução) da receita diferida.

4 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários.

5 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= 229,392 × 6.00% = 13,764

6 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Alíquota legal de imposto de renda
= 17,234 × 21.00% = 3,619

7 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários.

8 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= 128,072 × 21.00% = 26,895

9 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Impostos operacionais de caixa

Palantir Technologies Inc., impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Provisão para (benefício de) imposto de renda 19,716 10,067 31,885 (12,636)
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício) (4,806) (174) 43,316 (20,385)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros 3,619 4,126 4,058 6,416
Menos: Imposto sobre os rendimentos dos investimentos 26,895 (52,876) (14,951) 983
Impostos operacionais de caixa 1,246 67,243 7,577 13,182

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Palantir Technologies Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas diminuíram significativamente de 2022 para 2023.

Capital investido

Palantir Technologies Inc., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dívida não circulante líquida 197,977
Responsabilidade por leasing operacional1 229,392 249,404 260,073 258,879
Total de dívidas e arrendamentos reportados 229,392 249,404 260,073 456,856
Patrimônio líquido 3,475,561 2,565,326 2,291,030 1,522,550
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2 8,063 11,965 1,580 (42,852)
Provisão para perdas com crédito3 10,500 10,100
Receita diferida4 274,948 193,315 268,033 240,045
Equivalência patrimonial5 293,511 215,380 269,613 197,193
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos6 (801) 5,333 2,349 2,745
Interesses não controladores 85,404 77,111
Patrimônio líquido ajustado 3,853,675 2,863,150 2,562,992 1,722,488
Obras em andamento7 (2,099) (5,506) (3,126) (493)
Títulos e Valores Mobiliários8 (2,843,132) (35,135) (234,153)
Capital investido 1,237,836 3,071,913 2,585,786 2,178,851

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de receita diferida.

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

6 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

7 Subtração de obras em andamento.

8 Subtração de títulos e valores mobiliários.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido de Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Custo de capital

Palantir Technologies Inc., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 51,777,952 51,777,952 ÷ 52,007,344 = 1.00 1.00 × 29.44% = 29.31%
Dívida3 ÷ 52,007,344 = 0.00 0.00 × 0.00% × (1 – 21.00%) = 0.00%
Responsabilidade por leasing operacional4 229,392 229,392 ÷ 52,007,344 = 0.00 0.00 × 6.00% × (1 – 21.00%) = 0.02%
Total: 52,007,344 1.00 29.33%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 17,798,750 17,798,750 ÷ 18,048,154 = 0.99 0.99 × 29.44% = 29.04%
Dívida3 ÷ 18,048,154 = 0.00 0.00 × 0.00% × (1 – 21.00%) = 0.00%
Responsabilidade por leasing operacional4 249,404 249,404 ÷ 18,048,154 = 0.01 0.01 × 6.25% × (1 – 21.00%) = 0.07%
Total: 18,048,154 1.00 29.10%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 24,016,300 24,016,300 ÷ 24,276,373 = 0.99 0.99 × 29.44% = 29.13%
Dívida3 ÷ 24,276,373 = 0.00 0.00 × 0.00% × (1 – 21.00%) = 0.00%
Responsabilidade por leasing operacional4 260,073 260,073 ÷ 24,276,373 = 0.01 0.01 × 6.03% × (1 – 21.00%) = 0.05%
Total: 24,276,373 1.00 29.18%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 43,552,194 43,552,194 ÷ 44,009,050 = 0.99 0.99 × 29.44% = 29.14%
Dívida3 197,977 197,977 ÷ 44,009,050 = 0.00 0.00 × 6.34% × (1 – 21.00%) = 0.02%
Responsabilidade por leasing operacional4 258,879 258,879 ÷ 44,009,050 = 0.01 0.01 × 6.34% × (1 – 21.00%) = 0.03%
Total: 44,009,050 1.00 29.19%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

Palantir Technologies Inc., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1 (156,058) (1,115,487) (1,132,044) (1,825,402)
Capital investido2 1,237,836 3,071,913 2,585,786 2,178,851
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3 -12.61% -36.31% -43.78% -83.78%
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Accenture PLC 5.65% 8.50% 10.34% 10.91%
Adobe Inc. 5.23% 10.67% 13.08% 5.35%
Autodesk Inc. 1.77% -2.80% -2.97% 4.67%
Cadence Design Systems Inc. 10.42% 9.81% 10.04% 10.84%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.00% -2.26% -4.53% 6.35%
International Business Machines Corp. -1.56% -9.42% -4.42% -4.15%
Intuit Inc. -6.44% -5.37% 2.36% 5.70%
Microsoft Corp. 16.08% 24.03% 33.04% 31.06%
Oracle Corp. -1.35% -1.04% 7.02% 1.34%
Palo Alto Networks Inc. 14.59% 6.46% -2.23% -3.25%
Salesforce Inc. -12.29% -9.87% -7.56% -10.60%
ServiceNow Inc. 8.75% 4.22% 5.43% 7.05%
Synopsys Inc. -3.85% 2.72% -3.30% -3.12%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × -156,058 ÷ 1,237,836 = -12.61%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de dispersão económica de Palantir Technologies Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro econômico

Palantir Technologies Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1 (156,058) (1,115,487) (1,132,044) (1,825,402)
 
Receita 2,225,012 1,905,871 1,541,889 1,092,673
Mais: Aumento (redução) da receita diferida 81,633 (74,718) 27,988 (23,090)
Receita ajustada 2,306,645 1,831,153 1,569,877 1,069,583
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2 -6.77% -60.92% -72.11% -170.66%
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Accenture PLC 2.91% 4.09% 5.30% 5.55%
Adobe Inc. 6.55% 12.42% 16.30% 7.67%
Autodesk Inc. 2.25% -3.98% -4.10% 6.17%
Cadence Design Systems Inc. 10.38% 9.79% 10.20% 10.92%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.53% -9.41% 5.58%
International Business Machines Corp. -2.78% -16.35% -8.43% -7.22%
Intuit Inc. -10.54% -10.34% 2.99% 6.42%
Microsoft Corp. 18.31% 23.03% 27.43% 23.06%
Oracle Corp. -2.61% -1.91% 13.89% 3.05%
Palo Alto Networks Inc. 14.49% 7.52% -3.00% -5.27%
Salesforce Inc. -31.31% -27.40% -17.34% -26.09%
ServiceNow Inc. 7.04% 3.39% 4.70% 5.75%
Synopsys Inc. -5.44% 3.84% -5.24% -5.36%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita ajustada
= 100 × -156,058 ÷ 2,306,645 = -6.77%

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Palantir Technologies Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.