EVA é marca registrada da Stern Stewart.
O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.
Lucro econômico
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Custo de capital. Ver Detalhes »
3 Capital investido. Ver Detalhes »
4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= 207,040 – 29.33% × 1,237,836 = -156,058
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Lucro econômico | O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. | O lucro econômico da Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »
2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito.
3 Adição de aumento (redução) da receita diferida.
4 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários.
5 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= 229,392 × 6.00% = 13,764
6 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Alíquota legal de imposto de renda
= 17,234 × 21.00% = 3,619
7 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários.
8 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= 128,072 × 21.00% = 26,895
9 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
NOPAT | O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. | NOPAT de Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Impostos operacionais de caixa
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Impostos operacionais de caixa | Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. | Os impostos operacionais de caixa de Palantir Technologies Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas diminuíram significativamente de 2022 para 2023. |
Capital investido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.
2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »
3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
4 Adição de receita diferida.
5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.
6 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.
7 Subtração de obras em andamento.
8 Subtração de títulos e valores mobiliários.
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Capital investido | O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. | O capital investido de Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Custo de capital
Palantir Technologies Inc., custo de capitalCálculos
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | 51,777,952) | 51,777,952) | ÷ | 52,007,344) | = | 1.00 | 1.00 | × | 29.44% | = | 29.31% | ||
Dívida3 | —) | —) | ÷ | 52,007,344) | = | 0.00 | 0.00 | × | 0.00% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
Responsabilidade por leasing operacional4 | 229,392) | 229,392) | ÷ | 52,007,344) | = | 0.00 | 0.00 | × | 6.00% × (1 – 21.00%) | = | 0.02% | ||
Total: | 52,007,344) | 1.00 | 29.33% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhares
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Dívida. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | 17,798,750) | 17,798,750) | ÷ | 18,048,154) | = | 0.99 | 0.99 | × | 29.44% | = | 29.04% | ||
Dívida3 | —) | —) | ÷ | 18,048,154) | = | 0.00 | 0.00 | × | 0.00% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
Responsabilidade por leasing operacional4 | 249,404) | 249,404) | ÷ | 18,048,154) | = | 0.01 | 0.01 | × | 6.25% × (1 – 21.00%) | = | 0.07% | ||
Total: | 18,048,154) | 1.00 | 29.10% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Dívida. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | 24,016,300) | 24,016,300) | ÷ | 24,276,373) | = | 0.99 | 0.99 | × | 29.44% | = | 29.13% | ||
Dívida3 | —) | —) | ÷ | 24,276,373) | = | 0.00 | 0.00 | × | 0.00% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
Responsabilidade por leasing operacional4 | 260,073) | 260,073) | ÷ | 24,276,373) | = | 0.01 | 0.01 | × | 6.03% × (1 – 21.00%) | = | 0.05% | ||
Total: | 24,276,373) | 1.00 | 29.18% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhares
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Dívida. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | 43,552,194) | 43,552,194) | ÷ | 44,009,050) | = | 0.99 | 0.99 | × | 29.44% | = | 29.14% | ||
Dívida3 | 197,977) | 197,977) | ÷ | 44,009,050) | = | 0.00 | 0.00 | × | 6.34% × (1 – 21.00%) | = | 0.02% | ||
Responsabilidade por leasing operacional4 | 258,879) | 258,879) | ÷ | 44,009,050) | = | 0.01 | 0.01 | × | 6.34% × (1 – 21.00%) | = | 0.03% | ||
Total: | 44,009,050) | 1.00 | 29.19% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 US$ em milhares
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Dívida. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Índice de spread econômico
Palantir Technologies Inc., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
Lucro econômico1 | (156,058) | (1,115,487) | (1,132,044) | (1,825,402) | |
Capital investido2 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
Índice de desempenho | |||||
Índice de spread econômico3 | -12.61% | -36.31% | -43.78% | -83.78% | |
Benchmarks | |||||
Índice de spread econômicoConcorrentes4 | |||||
Accenture PLC | 5.65% | 8.50% | 10.34% | 10.91% | |
Adobe Inc. | 5.23% | 10.67% | 13.08% | 5.35% | |
Autodesk Inc. | 1.77% | -2.80% | -2.97% | 4.67% | |
Cadence Design Systems Inc. | 10.42% | 9.81% | 10.04% | 10.84% | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.00% | -2.26% | -4.53% | 6.35% | |
International Business Machines Corp. | -1.56% | -9.42% | -4.42% | -4.15% | |
Intuit Inc. | -6.44% | -5.37% | 2.36% | 5.70% | |
Microsoft Corp. | 16.08% | 24.03% | 33.04% | 31.06% | |
Oracle Corp. | -1.35% | -1.04% | 7.02% | 1.34% | |
Palo Alto Networks Inc. | 14.59% | 6.46% | -2.23% | -3.25% | |
Salesforce Inc. | -12.29% | -9.87% | -7.56% | -10.60% | |
ServiceNow Inc. | 8.75% | 4.22% | 5.43% | 7.05% | |
Synopsys Inc. | -3.85% | 2.72% | -3.30% | -3.12% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Lucro econômico. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × -156,058 ÷ 1,237,836 = -12.61%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de spread econômico | A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. | O rácio de dispersão económica de Palantir Technologies Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro econômico
Palantir Technologies Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
Lucro econômico1 | (156,058) | (1,115,487) | (1,132,044) | (1,825,402) | |
Receita | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
Mais: Aumento (redução) da receita diferida | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
Receita ajustada | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
Índice de desempenho | |||||
Índice de margem de lucro econômico2 | -6.77% | -60.92% | -72.11% | -170.66% | |
Benchmarks | |||||
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3 | |||||
Accenture PLC | 2.91% | 4.09% | 5.30% | 5.55% | |
Adobe Inc. | 6.55% | 12.42% | 16.30% | 7.67% | |
Autodesk Inc. | 2.25% | -3.98% | -4.10% | 6.17% | |
Cadence Design Systems Inc. | 10.38% | 9.79% | 10.20% | 10.92% | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.53% | -9.41% | 5.58% | |
International Business Machines Corp. | -2.78% | -16.35% | -8.43% | -7.22% | |
Intuit Inc. | -10.54% | -10.34% | 2.99% | 6.42% | |
Microsoft Corp. | 18.31% | 23.03% | 27.43% | 23.06% | |
Oracle Corp. | -2.61% | -1.91% | 13.89% | 3.05% | |
Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 7.52% | -3.00% | -5.27% | |
Salesforce Inc. | -31.31% | -27.40% | -17.34% | -26.09% | |
ServiceNow Inc. | 7.04% | 3.39% | 4.70% | 5.75% | |
Synopsys Inc. | -5.44% | 3.84% | -5.24% | -5.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Lucro econômico. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita ajustada
= 100 × -156,058 ÷ 2,306,645 = -6.77%
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de margem de lucro econômico | A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. | O índice de margem de lucro econômico de Palantir Technologies Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |