Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
Rácios de solvabilidade (resumo)
ONEOK Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de dívida sobre patrimônio líquido e no índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de 2019 para 2020, atingindo picos e subsequentemente apresentando uma ligeira redução até 2023, embora permaneçam em níveis elevados em comparação com o início do período.
O rácio dívida/capital total e o rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) demonstram estabilidade relativa, com flutuações modestas ao longo dos trimestres. A tendência geral indica um ligeiro aumento até 2020, seguido por uma estabilização e uma leve diminuição no final do período analisado.
A relação dívida/ativos e a relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) exibem um padrão semelhante, com um aumento gradual até 2020 e subsequente estabilização, com uma ligeira tendência de queda nos últimos trimestres.
O índice de alavancagem financeira apresenta uma trajetória ascendente de 2019 a 2021, indicando um aumento no uso de dívida para financiar operações. A partir de 2022, observa-se uma diminuição gradual, sugerindo uma possível redução na alavancagem financeira.
O índice de cobertura de juros demonstra uma queda acentuada em 2020, refletindo uma menor capacidade de cobrir despesas de juros com o lucro operacional. A partir de 2021, o índice apresenta uma recuperação consistente, atingindo valores mais elevados em 2023, indicando uma melhora na capacidade de pagamento de juros.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Apresenta um aumento significativo até 2020, seguido de uma estabilização e leve declínio.
- Rácio dívida/capital total
- Mantém-se relativamente estável, com flutuações mínimas ao longo do tempo.
- Relação dívida/ativos
- Segue uma tendência similar ao rácio dívida/capital total, com estabilidade após um aumento inicial.
- Índice de alavancagem financeira
- Aumenta até 2021 e diminui a partir de 2022.
- Índice de cobertura de juros
- Diminui drasticamente em 2020 e recupera a partir de 2021.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
ONEOK Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Endividamento total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Patrimônio líquido total da ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.77 | 1.85 | 2.10 | 2.18 | 2.25 | 2.29 | 2.27 | 2.43 | 2.40 | 2.33 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.55 | 2.04 | 2.01 | 1.74 | 1.60 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido total da ONEOK
= 12,742 ÷ 7,218 = 1.77
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória ascendente de março de 2019 a dezembro de 2020, partindo de 10312 milhões de dólares para atingir 14236 milhões de dólares. Observa-se, posteriormente, uma ligeira redução até dezembro de 2022, estabilizando em 13769 milhões de dólares. Em março de 2023, o endividamento continuou a diminuir, alcançando 13228 milhões de dólares, e finalizando o período em 12742 milhões de dólares em junho de 2023.
- Patrimônio Líquido Total
- O patrimônio líquido total demonstrou uma flutuação ao longo do período. Houve uma diminuição gradual de março de 2019 a setembro de 2020, de 6442 milhões de dólares para 6042 milhões de dólares. Em seguida, o patrimônio líquido apresentou recuperação, atingindo 7218 milhões de dólares em junho de 2023, com um pico em setembro de 2022, em 7132 milhões de dólares.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido acompanhou o aumento do endividamento e a estabilização do patrimônio líquido, atingindo o valor mais alto em dezembro de 2020, com 2.36. A partir desse ponto, o índice apresentou uma tendência de declínio, indicando uma melhora na estrutura de capital, chegando a 1.77 em junho de 2023. A relação dívida/patrimônio líquido aumentou de 1.6 em março de 2019 para 2.55 em março de 2020, refletindo um aumento no risco financeiro, mas diminuiu consistentemente nos períodos subsequentes.
Em resumo, a entidade demonstrou um aumento inicial no endividamento, seguido por uma fase de estabilização e redução. O patrimônio líquido apresentou flutuações, mas com uma tendência geral de crescimento no final do período analisado. A diminuição do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma redução do risco financeiro e uma melhora na solidez da estrutura de capital.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
ONEOK Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido total da ONEOK
= 12,817 ÷ 7,218 = 1.78
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, expressa em milhões de dólares americanos, de 10312 no primeiro trimestre de 2019 para 12817 no primeiro trimestre de 2023. Contudo, o ritmo de crescimento da dívida diminuiu nos trimestres mais recentes.
Em contrapartida, o patrimônio líquido total apresentou flutuações. Houve uma diminuição gradual de 6442 no primeiro trimestre de 2019 para 5561 no primeiro trimestre de 2020, seguida de uma recuperação parcial, atingindo 7218 no primeiro trimestre de 2023. A volatilidade do patrimônio líquido sugere possíveis impactos de fatores como lucratividade retida, emissão de ações ou recompra de ações.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, um indicador crucial da alavancagem financeira, demonstra uma tendência de alta inicial. Aumentou de 1.6 no primeiro trimestre de 2019 para 2.57 no primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, o índice estabilizou-se e apresentou uma ligeira diminuição, atingindo 1.78 no primeiro trimestre de 2023. Essa redução indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.
- Tendências de Dívida
- Aumento geral da dívida total, com desaceleração do crescimento nos períodos mais recentes.
- Tendências de Patrimônio Líquido
- Diminuição inicial seguida de recuperação, indicando volatilidade.
- Tendências do Índice de Dívida/Patrimônio Líquido
- Aumento inicial seguido de estabilização e ligeira diminuição, sugerindo melhora na alavancagem.
Em resumo, a entidade analisada demonstrou um aumento na dívida total ao longo do tempo, mas conseguiu mitigar o risco financeiro através de um aumento no patrimônio líquido e uma subsequente redução no índice de dívida sobre patrimônio líquido, especialmente nos trimestres mais recentes.
Rácio dívida/capital total
ONEOK Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Endividamento total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Patrimônio líquido total da ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Capital total | 19,960) | 20,360) | 20,115) | 20,089) | 19,883) | 19,718) | 19,659) | 20,017) | 20,084) | 20,279) | 20,278) | 20,403) | 20,525) | 19,715) | 18,933) | 18,706) | 17,410) | 16,754) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 12,742 ÷ 19,960 = 0.64
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória ascendente de março de 2019 a dezembro de 2020, partindo de 10312 milhões de dólares para atingir 14236 milhões de dólares. Observa-se uma subsequente estabilização e ligeira redução a partir de março de 2021, com flutuações trimestrais, culminando em 12742 milhões de dólares em março de 2023. A variação mais expressiva no endividamento ocorreu entre março de 2019 e dezembro de 2020.
- Capital Total
- O capital total demonstrou um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento de 16754 milhões de dólares em março de 2019 para 20115 milhões de dólares em junho de 2023. Embora o crescimento não tenha sido linear, a tendência geral é de expansão do capital total. O período de maior crescimento foi observado entre março de 2019 e junho de 2020.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou um aumento gradual de 0.62 em março de 2019 para 0.72 em dezembro de 2020. Após esse ponto, o rácio estabilizou-se em torno de 0.7, com ligeiras flutuações trimestrais, e apresentou uma tendência de diminuição a partir de março de 2021, atingindo 0.64 em junho de 2023. A estabilização do rácio sugere um equilíbrio entre o endividamento e o capital próprio.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de aumento do endividamento acompanhado por um crescimento do capital total, resultando em um aumento do rácio dívida/capital total. Posteriormente, observa-se uma estabilização e ligeira redução do endividamento, combinada com um crescimento contínuo do capital total, levando a uma estabilização e leve diminuição do rácio dívida/capital total.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
ONEOK Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 12,817 ÷ 20,035 = 0.64
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, passando de 10312 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 12817 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023.
Paralelamente, o capital total também apresentou crescimento, embora em valores absolutos superiores, evoluindo de 16754 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 20035 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. Este crescimento mais expressivo do capital total em comparação com a dívida total sugere um fortalecimento da base de capital da entidade.
O rácio dívida/capital total, que mede a proporção de endividamento em relação ao capital próprio, demonstra uma trajetória ascendente inicial, de 0.62 no primeiro trimestre de 2019 para 0.72 no primeiro trimestre de 2020. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2020, o rácio estabilizou-se em torno de 0.7, com ligeiras flutuações, e apresentou uma tendência de diminuição no final do período, atingindo 0.64 no primeiro trimestre de 2023.
- Tendências Observadas
- Aumento constante da dívida total e do capital total.
- Rácio Dívida/Capital
- Inicialmente crescente, estabiliza-se e demonstra uma ligeira diminuição no final do período.
- Implicações
- O crescimento do capital total superior ao da dívida total indica um fortalecimento da estrutura de capital. A estabilização e posterior diminuição do rácio dívida/capital total sugerem uma gestão eficaz do endividamento.
Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva na estrutura de capital, com um aumento da base de capital e uma gestão controlada do endividamento ao longo do período analisado.
Relação dívida/ativos
ONEOK Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Endividamento total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Ativos totais | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 12,742 ÷ 24,038 = 0.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória ascendente de março de 2019 a dezembro de 2020, partindo de 10312 milhões de dólares para atingir 14284 milhões de dólares. Observa-se uma subsequente estabilização e leve declínio até dezembro de 2022, com o valor atingindo 13769 milhões de dólares. Em 2023, a tendência de declínio se acentuou, fechando o período em 12742 milhões de dólares.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram um crescimento constante de março de 2019 a dezembro de 2021, evoluindo de 18934 milhões de dólares para 23622 milhões de dólares. A partir de 2022, observa-se uma estabilização, com flutuações modestas, atingindo 24527 milhões de dólares em junho de 2022 e fechando em 24038 milhões de dólares em junho de 2023.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou um aumento gradual de 0.54 em março de 2019 para 0.64 em março de 2020. Após esse pico, a relação demonstrou uma tendência de declínio, embora com algumas flutuações, atingindo 0.53 em junho de 2023. A diminuição da relação sugere uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de endividamento em relação aos ativos.
Em resumo, o período analisado foi marcado por um aumento inicial do endividamento, acompanhado por um crescimento ainda mais expressivo dos ativos totais. Posteriormente, o endividamento total apresentou uma redução, enquanto os ativos totais se mantiveram relativamente estáveis, resultando em uma melhora na relação dívida/ativos.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
ONEOK Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 12,817 ÷ 24,038 = 0.53
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e ativos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, incluindo o passivo de arrendamento operacional, de 10312 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 13701 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. Contudo, o crescimento da dívida parece ter desacelerado nos trimestres mais recentes, com uma diminuição notável no segundo trimestre de 2023.
Paralelamente, os ativos totais também apresentaram uma trajetória ascendente, evoluindo de 18934 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 24038 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. O ritmo de crescimento dos ativos totais foi mais robusto em determinados períodos, como entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de 2020. No entanto, a taxa de crescimento também demonstrou flutuações ao longo do tempo.
A relação dívida/ativos, um indicador crucial da alavancagem financeira, exibiu um aumento gradual de 0.54 no primeiro trimestre de 2019 para 0.65 no primeiro trimestre de 2020. Após atingir este pico, a relação começou a declinar, atingindo 0.53 no segundo trimestre de 2023. Esta diminuição sugere uma melhora na estrutura de capital, com os ativos crescendo a um ritmo mais acelerado do que a dívida.
- Tendências de Dívida
- Aumento constante com desaceleração recente.
- Tendências de Ativos
- Crescimento ascendente com flutuações no ritmo.
- Tendências da Relação Dívida/Ativos
- Aumento inicial seguido de declínio, indicando melhora na alavancagem.
Em resumo, os dados indicam uma expansão tanto da dívida quanto dos ativos ao longo do período analisado. A relação dívida/ativos, embora tenha aumentado inicialmente, demonstra uma tendência de melhora nos trimestres mais recentes, sugerindo um gerenciamento mais eficiente da estrutura de capital.
Índice de alavancagem financeira
ONEOK Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | ||||||
| Patrimônio líquido total da ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.33 | 3.43 | 3.75 | 3.87 | 4.01 | 4.00 | 3.93 | 4.09 | 3.97 | 3.80 | 3.82 | 3.71 | 3.68 | 3.95 | 3.50 | 3.43 | 3.11 | 2.94 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido total da ONEOK
= 24,038 ÷ 7,218 = 3.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, com um crescimento constante de 2019 até o final de 2022, atingindo um pico de US$ 24.527 milhões. No entanto, o primeiro trimestre de 2023 demonstra uma ligeira redução nesse valor, situando-se em US$ 24.038 milhões.
O patrimônio líquido total exibiu uma volatilidade maior. Observa-se uma diminuição gradual de 2019 para 2020, seguida de uma recuperação parcial em 2021. O ano de 2022 foi marcado por um aumento significativo, culminando em US$ 7.218 milhões no segundo trimestre. Contudo, o último trimestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023 indicam uma estabilização em patamares elevados.
O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento consistente de 2019 a 2021, refletindo um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Atingiu o valor mais alto no quarto trimestre de 2021, com 4,09. A partir de 2022, o índice demonstra uma tendência de queda, indicando uma redução do endividamento ou um aumento do patrimônio líquido, com valores de 3,87 e 3,75 nos trimestres subsequentes. Essa redução continua em 2023, atingindo 3,33 no segundo trimestre.
- Ativos Totais
- Crescimento constante até o final de 2022, com leve declínio no primeiro trimestre de 2023.
- Patrimônio Líquido Total
- Volatilidade significativa, com recuperação em 2022 e estabilização em 2023.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Aumento até 2021, seguido por uma tendência de queda a partir de 2022.
Em resumo, a entidade demonstra uma expansão de seus ativos, acompanhada de flutuações no patrimônio líquido e uma gestão da alavancagem financeira que, após um período de aumento, parece estar sendo controlada, com uma redução do índice de endividamento nos períodos mais recentes.
Índice de cobertura de juros
ONEOK Inc., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao ONEOK | 468) | 1,049) | 485) | 432) | 414) | 391) | 379) | 392) | 342) | 386) | 308) | 312) | 134) | (142) | 320) | 309) | 312) | 337) | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 145) | 330) | 142) | 132) | 131) | 122) | 130) | 122) | 110) | 122) | 95) | 107) | 43) | (55) | 98) | 97) | 99) | 78) | ||||||
| Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | 180) | 166) | 166) | 167) | 171) | 172) | 178) | 184) | 185) | 186) | 177) | 176) | 219) | 141) | 129) | 130) | 117) | 115) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 793) | 1,545) | 793) | 731) | 716) | 686) | 688) | 698) | 637) | 694) | 580) | 595) | 396) | (57) | 548) | 536) | 528) | 531) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 5.69 | 5.65 | 4.33 | 4.10 | 3.95 | 3.77 | 3.71 | 3.57 | 3.46 | 2.99 | 2.13 | 2.23 | 2.30 | 3.01 | 4.36 | 4.37 | 4.45 | 4.39 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Despesa com jurosQ2 2023
+ Despesa com jurosQ1 2023
+ Despesa com jurosQ4 2022
+ Despesa com jurosQ3 2022)
= (793 + 1,545 + 793 + 731)
÷ (180 + 166 + 166 + 167)
= 5.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores financeiros chave. O Resultado antes de juros e impostos (EBIT) demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um pico no último trimestre de 2022, seguido por um novo aumento no primeiro trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto registrado.
A Despesa com juros, líquida de juros capitalizados, apresenta um aumento constante até o segundo trimestre de 2020, estabilizando-se e demonstrando ligeiras variações nos trimestres subsequentes. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, registra um aumento significativo em relação aos períodos anteriores.
O Índice de cobertura de juros, que mede a capacidade de cobrir as despesas com juros com o lucro operacional, exibe uma volatilidade considerável. Após um período de relativa estabilidade entre 2019 e 2020, o índice diminuiu acentuadamente no primeiro trimestre de 2020, refletindo o impacto do EBIT negativo. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice demonstra uma recuperação gradual, atingindo valores progressivamente mais altos até o primeiro trimestre de 2023, indicando uma melhora na capacidade de pagamento de juros.
- EBIT
- Apresenta crescimento geral, com um destaque para o aumento expressivo no final de 2022 e início de 2023.
- Despesa com Juros
- Mostra um aumento constante até meados de 2020, seguido de estabilização com um aumento notável no primeiro trimestre de 2023.
- Índice de Cobertura de Juros
- Evidencia uma queda acentuada em 2020, seguida de recuperação e melhora contínua até o primeiro trimestre de 2023.