Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

National Oilwell Varco Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -4.69% = -2.88% × 1.63
31 de dez. de 2014 12.09% = 7.45% × 1.62
31 de dez. de 2013 10.47% = 6.68% × 1.57
31 de dez. de 2012 12.31% = 7.91% × 1.56
31 de dez. de 2011 11.32% = 7.82% × 1.45

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

National Oilwell Varco Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -4.69% = -5.21% × 0.55 × 1.63
31 de dez. de 2014 12.09% = 11.67% × 0.64 × 1.62
31 de dez. de 2013 10.47% = 10.18% × 0.66 × 1.57
31 de dez. de 2012 12.31% = 12.43% × 0.64 × 1.56
31 de dez. de 2011 11.32% = 13.60% × 0.57 × 1.45

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

National Oilwell Varco Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -4.69% = — × — × -3.31% × 0.55 × 1.63
31 de dez. de 2014 12.09% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64 × 1.62
31 de dez. de 2013 10.47% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66 × 1.57
31 de dez. de 2012 12.31% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64 × 1.56
31 de dez. de 2011 11.32% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57 × 1.45

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

National Oilwell Varco Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2015 -2.88% = -5.21% × 0.55
31 de dez. de 2014 7.45% = 11.67% × 0.64
31 de dez. de 2013 6.68% = 10.18% × 0.66
31 de dez. de 2012 7.91% = 12.43% × 0.64
31 de dez. de 2011 7.82% = 13.60% × 0.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

National Oilwell Varco Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2015 -2.88% = — × — × -3.31% × 0.55
31 de dez. de 2014 7.45% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64
31 de dez. de 2013 6.68% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66
31 de dez. de 2012 7.91% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64
31 de dez. de 2011 7.82% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

National Oilwell Varco Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2015 -5.21% = — × — × -3.31%
31 de dez. de 2014 11.67% = 0.71 × 0.97 × 17.01%
31 de dez. de 2013 10.18% = 0.70 × 0.97 × 15.11%
31 de dez. de 2012 12.43% = 0.71 × 0.99 × 17.77%
31 de dez. de 2011 13.60% = 0.68 × 0.99 × 20.27%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).