Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fev. de 2016 | 0.75 | = | 29.30 | ÷ | 39.27 | 39.27 | = | 14,757 | ÷ | 375,800,956 | |
| 17 de fev. de 2015 | 1.05 | = | 55.13 | ÷ | 52.30 | 52.30 | = | 21,440 | ÷ | 409,935,076 | |
| 14 de fev. de 2014 | 1.43 | = | 76.42 | ÷ | 53.37 | 53.37 | = | 22,869 | ÷ | 428,526,178 | |
| 22 de fev. de 2013 | 1.45 | = | 68.10 | ÷ | 46.97 | 46.97 | = | 20,041 | ÷ | 426,639,780 | |
| 23 de fev. de 2012 | 2.50 | = | 86.23 | ÷ | 34.55 | 34.55 | = | 14,658 | ÷ | 424,224,491 | |
| 23 de fev. de 2011 | 2.75 | = | 79.39 | ÷ | 28.87 | 28.87 | = | 12,156 | ÷ | 421,070,856 | |
| 26 de fev. de 2010 | 1.43 | = | 43.47 | ÷ | 30.38 | 30.38 | = | 12,712 | ÷ | 418,452,756 | |
| 2 de mar. de 2009 | 0.74 | = | 23.97 | ÷ | 32.18 | 32.18 | = | 13,431 | ÷ | 417,375,125 | |
| 29 de fev. de 2008 | 2.27 | = | 62.30 | ÷ | 27.42 | 27.42 | = | 9,789 | ÷ | 356,988,724 | |
| 27 de fev. de 2007 | 1.70 | = | 33.91 | ÷ | 19.98 | 19.98 | = | 7,026 | ÷ | 351,607,276 | |
| 6 de mar. de 2006 | 2.25 | = | 29.92 | ÷ | 13.29 | 13.29 | = | 4,645 | ÷ | 349,441,532 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de National Oilwell Varco Inc.
- Preço das ações
- Observa-se volatilidade pronunciada ao longo do período. Após um início em 29,92, há leve valorização em 2007 (33,91) e subida acentuada em 2008 (62,30). Em 2009 ocorre recuo significativo (23,97), seguido de recuperação entre 2010 (43,47) e 2012 (86,23), com pico no início de 2012. Em 2013 há correção para 68,10, seguida de novo incremento em 2014 (76,42). Nos exercícios de 2015 e 2016 ocorrem quedas adicionais (55,13 e 29,30). Em síntese, o indicador apresenta dois ciclos de valorização expressiva (2007-2008 e 2011-2012) e várias correções, com o nível final próximo à metade do pico observado em 2012, sugerindo menor apetite relativo a ações no fim do período.
- Vendas por ação
- Mostra tendência de crescimento geral de 2006 a 2014, com aumento de 13,29 para 53,37. Houve queda pontual entre 2009 e 2011 (32,18 em 2009; 30,38 em 2010; 28,87 em 2011), seguida de retomada de 2012 a 2014 (34,55; 46,97; 53,37). Em 2015 ocorre leve recuo para 52,30 e, em 2016, queda para 39,27. Assim, o padrão revela crescimento acumulado ao longo da maior parte do período, com desaceleração e reversão no último ano observado, mantendo o nível de 2016 ainda acima do inicial de 2006 em termos nominais.
- P/S
- O rácio apresenta oscilações relevantes ao longo do tempo, variando entre 2,25 (2006) e 0,75 (2016. Observa-se queda de 2006 para 2007 (2,25 → 1,70), recuperação em 2008 (2,27) e forte queda em 2009 (0,74). A partir de 2010 ocorre nova elevação até o pico de 2,75 em 2011, seguido por recuo gradual (2,50 em 2012; 1,45 em 2013; 1,43 em 2014; 1,05 em 2015; 0,75 em 2016). Em conjunto, o indicador evidencia compressão de múltiplos ao longo do tempo, com o ápice em 2011 e tendência de queda subsequente, sugerindo menor valuation relativo às vendas nos últimos períodos e maior sensibilidade às mudanças de preço das ações e de EPS.
Comparação com concorrentes
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2016 | 0.75 | 2.32 |
| 17 de fev. de 2015 | 1.05 | 2.15 |
| 14 de fev. de 2014 | 1.43 | 2.53 |
| 22 de fev. de 2013 | 1.45 | 2.46 |
| 23 de fev. de 2012 | 2.50 | 2.57 |
| 23 de fev. de 2011 | 2.75 | 4.43 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.43 | 3.27 |
| 2 de mar. de 2009 | 0.74 | 1.87 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.27 | 4.37 |
| 27 de fev. de 2007 | 1.70 | 3.88 |
| 6 de mar. de 2006 | 2.25 | 4.89 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| National Oilwell Varco Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2016 | 0.75 | 1.37 |
| 17 de fev. de 2015 | 1.05 | 1.10 |
| 14 de fev. de 2014 | 1.43 | 1.11 |
| 22 de fev. de 2013 | 1.45 | 1.02 |
| 23 de fev. de 2012 | 2.50 | 0.83 |
| 23 de fev. de 2011 | 2.75 | 1.10 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.43 | 0.93 |
| 2 de mar. de 2009 | 0.74 | 0.57 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.27 | 1.09 |
| 27 de fev. de 2007 | 1.70 | 0.96 |
| 6 de mar. de 2006 | 2.25 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).