Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

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Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

National Oilwell Varco Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Contas a pagar 2.33 3.54 3.66 3.81 3.53
Custos acumulados do fornecedor 1.68 2.43 1.53 1.41 1.10
Pré-pagamentos e cobranças de clientes 1.59 2.09 1.93 2.22 2.69
Valor justo de derivativos 0.98 0.88 0.09 0.06 0.33
Garantia 0.91 0.81 0.65 0.62 0.83
Compensação 0.90 1.97 1.48 1.62 1.83
Impostos, não rendimentos 0.65 0.63 0.54 0.48 0.47
Seguro 0.42 0.38 0.38 0.34 0.40
Comissões acumuladas 0.27 0.29 0.28 0.24 0.00
Interesse 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
Outros__________ 1.10 0.97 1.03 1.13 1.64
Passivos acumulados 8.55% 10.48% 7.94% 8.17% 9.31%
Faturamento superior aos custos 2.94 5.29 5.09 3.78 3.39
Parcela atual da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo 0.01 0.45 0.00 0.00 1.38
Imposto de renda acumulado 0.99 1.28 1.60 1.13 2.78
Imposto de renda diferido 1.09 0.92 0.90 1.06 0.84
Passivo circulante 15.90% 21.97% 19.18% 17.94% 21.23%
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 14.70 8.98 9.05 10.00 0.62
Imposto de renda diferido 6.75 5.88 6.58 6.34 7.26
Outros passivos 1.06 1.28 1.04 1.06 1.41
Passivo não circulante 22.51% 16.14% 16.67% 17.40% 9.29%
Total do passivo 38.41% 38.11% 35.86% 35.34% 30.52%
Ações ordinárias, valor nominal $.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Capital adicional realizado 29.95 24.85 25.59 27.77 33.45
Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas -5.81 -2.48 -0.01 0.34 -0.09
Lucros não distribuídos 37.14 39.27 38.27 36.16 35.68
Total do patrimônio líquido da Companhia 61.30% 61.65% 63.86% 64.28% 69.05%
Interesses não controladores 0.29 0.24 0.29 0.37 0.43
Total do patrimônio líquido 61.59% 61.89% 64.14% 64.66% 69.48%
Total do passivo e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2011 a 2015, observa-se que há uma tendência de aumento no percentual do passivo total e patrimônio líquido representado pelo passivo total, que passa de aproximadamente 30,52% em 2011 para cerca de 38,41% em 2015. Essa elevação indica uma ampliação na base de obrigações da companhia em relação ao seu patrimônio.

Quanto à estrutura do passivo, há um crescimento notável na participação do passivo não circulante, que aumenta de 9,29% em 2011 para 22,51% em 2015, indicando uma maior tendência de endividamento de longo prazo ou de obrigações não exigíveis no curto prazo. Essa mudança é acompanhada pelo aumento na parcela da dívida de longo prazo, que sai de 0,62% em 2011 para 14,7% em 2015, refletindo um maior foco em financiamentos de médio e longo prazo.

O passivo circulante, por sua vez, apresenta uma redução relativa, de 21,23% em 2011 para cerca de 15,9% em 2015, o que pode indicar uma melhora na gestão de obrigações de curto prazo ou uma redução na liquidez de algumas contas específicas. Nota-se também que os passivos acumulados mantêm uma variação relativamente estável, variando entre aproximadamente 7,94% e 10,48%, refletindo estabilidade em passivos previdenciários ou de fornecedores acumulados.

O componente de passivos contingentes e derivados demonstra crescimento na linha de valor justo de derivativos, passando de uma parcela residual de 0,33% em 2011 para quase 1% em 2015, indicando maior exposição ou utilização de instrumentos derivativos na gestão financeira.

Na composição de patrimônio líquido, há uma redução na participação das ações ordinárias e do capital adicional realizado, porém, ambas permanecem representando parcelas significativas, com o capital adicional atingindo 29,95% em 2015. Os lucros não distribuídos mantêm uma participação elevada, variando pouco ao longo do período, o que sugere uma estratégia de retenção de lucros para reinvestimento.

As outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas apresentam uma tendência de queda para valores negativos mais expressivos, indo de -0,09% em 2011 para -5,81% em 2015, refletindo possíveis perdas patrimoniais não realizadas ou ajustes de valores de ativos patrimoniais.

Além disso, há uma redução na participação do patrimônio líquido total, de aproximadamente 69,05% em 2011 para cerca de 61,3% em 2015, o que mostra uma maior alavancagem financeira e um aumento na proporção de financiamento externo em relação ao patrimônio próprio.