Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Companhia1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à companhia ao longo do período de 2005 a 2015, observa-se um crescimento significativo até 2014, atingindo um pico de aproximadamente US$ 2,502 milhões. No entanto, em 2015, ocorre uma forte reversão, resultando em prejuízo de aproximadamente US$ 769 milhões, indicando um declínio marcado na rentabilidade líquida nesse ano.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória de crescimento constante de 2005 a 2012, passando de aproximadamente US$ 4.194 milhões para US$ 20.239 milhões. Depois desse período, há uma estabilização seguida de uma leve redução, chegando a cerca de US$ 16.383 milhões em 2015, o que pode refletir ajustes contábeis, distribuição de dividendos ou impactos de resultados negativos recentes.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência de crescimento do lucro líquido, atingindo um pico de aproximadamente 20,07% em 2007. Entre 2008 e 2012, há uma estabilização em torno de 10% a 12%, sugerindo uma manutenção relativamente estável na eficiência de geração de lucro em relação ao patrimônio. Contudo, a partir de 2013, o ROE apresentou uma queda acentuada, chegando a -4,69% em 2015, consequência direta do prejuízo registrado nesse ano.
De modo geral, os dados indicam um período de forte expansão e aumento de lucros até 2014, seguido por uma reversão dramática em 2015, com prejuízos expressivos e redução do patrimônio líquido, impactando a rentabilidade da companhia. Essa mudança sugere possíveis desafios econômicos ou setoriais enfrentados na fase final do período analisado.
Comparação com concorrentes
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| National Oilwell Varco Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).