Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Companhia1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | -4.69% | = | 100 | × | (769) | ÷ | 16,383) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.09% | = | 100 | × | 2,502) | ÷ | 20,692) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.47% | = | 100 | × | 2,327) | ÷ | 22,230) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.31% | = | 100 | × | 2,491) | ÷ | 20,239) |
| 31 de dez. de 2011 | 11.32% | = | 100 | × | 1,994) | ÷ | 17,619) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.59% | = | 100 | × | 1,667) | ÷ | 15,748) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.41% | = | 100 | × | 1,469) | ÷ | 14,113) |
| 31 de dez. de 2008 | 15.46% | = | 100 | × | 1,952) | ÷ | 12,628) |
| 31 de dez. de 2007 | 20.07% | = | 100 | × | 1,337) | ÷ | 6,661) |
| 31 de dez. de 2006 | 13.62% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 5,024) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.84% | = | 100 | × | 287) | ÷ | 4,194) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à companhia ao longo do período de 2005 a 2015, observa-se um crescimento significativo até 2014, atingindo um pico de aproximadamente US$ 2,502 milhões. No entanto, em 2015, ocorre uma forte reversão, resultando em prejuízo de aproximadamente US$ 769 milhões, indicando um declínio marcado na rentabilidade líquida nesse ano.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória de crescimento constante de 2005 a 2012, passando de aproximadamente US$ 4.194 milhões para US$ 20.239 milhões. Depois desse período, há uma estabilização seguida de uma leve redução, chegando a cerca de US$ 16.383 milhões em 2015, o que pode refletir ajustes contábeis, distribuição de dividendos ou impactos de resultados negativos recentes.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência de crescimento do lucro líquido, atingindo um pico de aproximadamente 20,07% em 2007. Entre 2008 e 2012, há uma estabilização em torno de 10% a 12%, sugerindo uma manutenção relativamente estável na eficiência de geração de lucro em relação ao patrimônio. Contudo, a partir de 2013, o ROE apresentou uma queda acentuada, chegando a -4,69% em 2015, consequência direta do prejuízo registrado nesse ano.
De modo geral, os dados indicam um período de forte expansão e aumento de lucros até 2014, seguido por uma reversão dramática em 2015, com prejuízos expressivos e redução do patrimônio líquido, impactando a rentabilidade da companhia. Essa mudança sugere possíveis desafios econômicos ou setoriais enfrentados na fase final do período analisado.
Comparação com concorrentes
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | -4.69% | 5.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.09% | 14.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.47% | 17.06% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.31% | 15.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.32% | 15.98% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.59% | 13.66% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.41% | 16.39% |
| 31 de dez. de 2008 | 15.46% | 32.23% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.07% | 34.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 13.62% | 35.60% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.84% | 29.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| National Oilwell Varco Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | -4.69% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.09% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.47% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.31% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.32% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.59% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.41% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 15.46% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.07% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 13.62% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.84% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).