National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor dos ativos.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O indicador P/E demonstra uma trajetória inicial de aumento entre o primeiro e o segundo trimestre de 2012, seguido por uma diminuição até o final do ano. Em 2013, observa-se uma recuperação, atingindo um pico no terceiro trimestre, com uma ligeira queda no último trimestre. Em 2014, o P/E apresenta uma redução mais acentuada, atingindo o menor valor no segundo trimestre, e continua em declínio até o final de 2015. Os dados de 2016 são incompletos, mas indicam uma possível estabilização ou leve recuperação no primeiro semestre.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Similar ao P/E, o P/OP exibe um padrão de flutuação. Apresenta um aumento inicial em 2012, seguido por uma queda no último trimestre. Em 2013, o indicador acompanha a tendência de alta do P/E, com um pico no terceiro trimestre. A partir de 2014, o P/OP demonstra uma tendência de declínio consistente, atingindo o menor valor no final de 2015. Os dados de 2016 são incompletos.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S apresenta uma diminuição gradual ao longo de 2012 e 2013, atingindo o menor valor no final de 2013. Em 2014, o indicador demonstra uma ligeira recuperação, seguida por uma queda mais expressiva em 2015. Em 2016, observa-se uma recuperação parcial no primeiro semestre, com um aumento no segundo trimestre.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV demonstra uma tendência de aumento no primeiro semestre de 2012, seguido por uma diminuição gradual até o final de 2014. Em 2015, o indicador apresenta uma queda mais acentuada, atingindo o menor valor no final do ano. Os dados de 2016 indicam uma leve recuperação no primeiro semestre.

De modo geral, os dados sugerem um período de crescente cautela por parte dos investidores a partir de 2014, refletido na diminuição dos múltiplos de avaliação. A redução nos indicadores P/E, P/OP, P/S e P/BV pode indicar uma percepção de menor valor em relação aos resultados, receitas e ativos da entidade. A ausência de dados completos para 2016 impede uma análise conclusiva sobre a direção futura dessas tendências.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente até o terceiro trimestre de 2014, atingindo um pico de 82.87 dólares. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada, com valores declinando para 33.29 dólares no primeiro trimestre de 2016.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento constante até o segundo trimestre de 2015, alcançando 6.10 dólares. A partir desse ponto, o EPS sofre uma inversão de tendência, registrando declínios sucessivos e atingindo valores negativos no quarto trimestre de 2015 (-2.05 dólares) e no primeiro trimestre de 2016 (-4.51 dólares). Essa queda no EPS é mais expressiva do que a observada no preço das ações.

P/E

O rácio P/E acompanha, em grande medida, a evolução do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E varia entre 11.66 e 14.82, indicando uma avaliação relativamente estável. A partir do segundo trimestre de 2014, o P/E começa a diminuir, refletindo a queda no EPS e, em menor grau, no preço das ações. A ausência de dados para os últimos períodos sugere uma possível dificuldade em calcular este indicador devido aos valores negativos do EPS.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por um declínio significativo no desempenho financeiro. A queda no EPS é particularmente notável, impactando negativamente o rácio P/E. A correlação entre o preço das ações e o EPS sugere que o mercado reage sensivelmente ao desempenho da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente até o terceiro trimestre de 2014, atingindo um pico de 82.87 dólares americanos. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada, com valores declinando para 33.29 dólares americanos no primeiro trimestre de 2016.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento constante até o quarto trimestre de 2013, alcançando 8.81 dólares americanos. A partir desse ponto, inicia-se um período de declínio, culminando em resultados negativos no quarto trimestre de 2015 (-3.05 dólares americanos) e no primeiro trimestre de 2016 (-4.92 dólares americanos). A variação sugere uma inversão na rentabilidade da entidade.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP acompanha a tendência do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, apresenta flutuações com uma tendência de alta, atingindo 10.28. Contudo, com a queda no lucro operacional por ação e no preço das ações, o rácio P/OP diminui significativamente, indicando uma menor disposição dos investidores em pagar pelo lucro da entidade. A ausência de dados nos últimos períodos dificulta a avaliação completa da tendência.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento e rentabilidade, seguido por uma deterioração significativa nos resultados financeiros. A queda no preço das ações e no lucro operacional por ação, juntamente com a diminuição do rácio P/OP, sugerem um aumento da aversão ao risco por parte dos investidores e uma possível reavaliação das perspectivas futuras da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de alta, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2013, seguido por um declínio acentuado até o final de 2015, com uma leve recuperação no primeiro semestre de 2016.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante de 2012 até o segundo trimestre de 2014, estabilizando-se e, posteriormente, exibindo uma queda progressiva a partir do primeiro trimestre de 2015. Essa redução nas vendas por ação é mais pronunciada no segundo semestre de 2015 e se mantém em níveis mais baixos durante 2016.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Observa-se uma diminuição geral ao longo do tempo, com flutuações trimestrais. O P/S atinge seu ponto mais baixo no final de 2015, refletindo a combinação de um preço das ações em declínio e uma redução nas vendas por ação. Há um aumento no primeiro semestre de 2016, mas permanece em patamares inferiores aos observados no início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um período de crescimento seguido de declínio significativo.

Vendas por ação

Demonstra crescimento inicial, seguido de estabilização e posterior queda.

P/S

Exibe uma tendência geral de diminuição, correlacionada com o desempenho do preço das ações e das vendas por ação.

A correlação entre os três indicadores sugere que o desempenho do mercado de ações e a receita da entidade estão interligados. A queda observada no preço das ações e nas vendas por ação a partir de 2014, juntamente com a diminuição do P/S, pode indicar desafios no ambiente de negócios ou mudanças na percepção do mercado em relação à entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento geral de março de 2012 a setembro de 2013, seguido por um declínio acentuado até dezembro de 2015, e uma leve recuperação subsequente.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente mais consistente de março de 2012 a setembro de 2014, indicando um crescimento do patrimônio líquido por ação. Após setembro de 2014, observa-se uma estabilização e, posteriormente, uma redução gradual do BVPS até dezembro de 2015, acompanhada de uma leve recuperação nos trimestres seguintes.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 1.6, com variações trimestrais. A partir de dezembro de 2014, o P/BV apresenta uma queda significativa, refletindo a diminuição do preço das ações em relação ao valor contábil, atingindo o ponto mais baixo em dezembro de 2015. Uma ligeira recuperação é observada nos trimestres subsequentes, mas o rácio permanece em patamares inferiores aos registrados no início do período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/BV exibem maior volatilidade em comparação com o BVPS, que demonstra uma tendência de crescimento mais estável até meados de 2014.

Ponto de Inflexão

O final de 2014 e o início de 2015 marcam um ponto de inflexão, com o preço das ações e o P/BV iniciando um declínio acentuado, enquanto o BVPS começa a se estabilizar e a diminuir gradualmente.

Relação entre Indicadores

A correlação entre o preço das ações e o P/BV é evidente, indicando que as variações no preço das ações têm um impacto direto na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido.