SLB N.V. (NYSE:SLB)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma redução geral nos indicadores de preço em relação aos resultados, receita e valor patrimonial.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstrava valores em torno de 40, seguido por uma flutuação com tendência de queda. A partir de 2022, o rácio estabilizou-se em patamares inferiores a 20, com uma ligeira recuperação no final do período analisado, atingindo 14.3.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP apresentou uma diminuição progressiva. Iniciando em valores próximos a 25, o indicador reduziu-se para cerca de 10 no final do período, com flutuações trimestrais consistentes. A trajetória sugere uma valorização mais moderada em relação ao resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S exibiu um comportamento mais volátil. Após um aumento inicial, atingindo 2.44, o rácio apresentou uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 1.6 no final do período. Esta variação pode indicar mudanças na percepção do mercado em relação ao potencial de crescimento da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV demonstrou uma trajetória de alta inicial, atingindo 3.72, seguida por uma queda consistente. No final do período, o indicador situava-se em torno de 2, indicando uma diminuição da disposição dos investidores em pagar pelo valor patrimonial da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma desvalorização relativa da empresa ao longo do tempo, refletida na diminuição dos múltiplos de avaliação. A redução consistente nos indicadores sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao seu desempenho e perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 27,36 no primeiro trimestre de 2021 e atingindo um pico de 56,25 no quarto trimestre de 2022. Posteriormente, observa-se uma volatilidade com flutuações, culminando em 34,9 no terceiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente e notável. Iniciando com um valor negativo de -2,03 no primeiro trimestre de 2021, o EPS evolui progressivamente, alcançando 3,18 no primeiro trimestre de 2024. Embora apresente uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, o EPS mantém-se em patamares elevados, registrando 2,44 no terceiro trimestre de 2025.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma dinâmica inversa ao EPS, com valores decrescentes ao longo do tempo. No segundo trimestre de 2021, o P/E é de 40,12, diminuindo gradualmente para 11,21 no terceiro trimestre de 2025. Essa redução sugere que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação aos seus lucros, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro mais moderadas ou mudanças nas condições de mercado.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, indicando que, à medida que o lucro por ação aumenta, o múltiplo P/E tende a diminuir.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS, o que pode ser atribuído a fatores externos e à percepção do mercado.

Crescimento

O crescimento do EPS é um fator positivo, mas a diminuição do P/E pode indicar cautela por parte dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 27,36 no primeiro trimestre de 2021 e atingindo um pico de 56,25 no quarto trimestre de 2022. Posteriormente, observa-se uma volatilidade com flutuações, culminando em 34,9 no terceiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente e notável. Iniciando com um valor negativo de -1,79 no primeiro trimestre de 2021, o indicador evolui progressivamente, alcançando 3,2 no terceiro trimestre de 2023 e estabilizando-se em torno de 4,0 a 4,1 entre o primeiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2024. No entanto, há uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, fechando em 3,2 no terceiro trimestre de 2025.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma dinâmica mais complexa. Após um período inicial sem dados, o rácio demonstra uma tendência de queda geral, com algumas oscilações. Observa-se uma redução de 24,54 no segundo trimestre de 2021 para 8,46 no terceiro trimestre de 2024, seguido por um ligeiro aumento para 9,06 no quarto trimestre de 2024 e 10,92 no terceiro trimestre de 2025.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial seguido de volatilidade e tendência de queda no período mais recente.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento constante com estabilização e leve declínio no final do período.

P/OP

Exibe uma tendência geral de queda com algumas flutuações, indicando uma possível mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável de março de 2021 a dezembro de 2022. Observa-se uma correção no preço das ações a partir de março de 2023, com flutuações subsequentes, culminando em um valor inferior ao registrado no início do período analisado.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2021, mantendo-se em uma tendência positiva até o final de 2023. No entanto, há uma desaceleração no crescimento das vendas por ação no primeiro semestre de 2024, seguida por uma estabilização e leve declínio no segundo semestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio aumenta de março de 2021 a dezembro de 2022, refletindo o aumento do preço das ações em relação às vendas. A partir de março de 2023, o P/S demonstra uma tendência de declínio, indicando que o preço das ações não está crescendo tão rapidamente quanto as vendas. Observa-se uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2025, mas o valor permanece inferior ao registrado em períodos anteriores.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação apresentaram um crescimento significativo até o final de 2022, seguido por uma correção no preço das ações e uma desaceleração no crescimento das vendas por ação.

Relação Preço/Vendas

O rácio P/S demonstra uma relação dinâmica entre o preço das ações e as vendas, com períodos de expansão e contração.

Volatilidade

O preço das ações e o rácio P/S exibem maior volatilidade em comparação com as vendas por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável de março de 2021 a dezembro de 2022. Observa-se uma subsequente volatilidade, com flutuações entre os trimestres de 2023 e 2024, culminando em uma leve recuperação no final de 2024 e uma nova queda nos primeiros trimestres de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento consistente e progressivo ao longo de todo o período analisado. A trajetória é marcada por aumentos trimestrais, indicando uma valorização contínua do patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento parece ser mais acentuada entre 2021 e 2023, estabilizando-se ligeiramente em 2024 e 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS, apresentando variações significativas. Inicialmente, o rácio demonstra um aumento gradual, refletindo o crescimento do preço das ações em relação ao valor contábil. A partir de 2022, observa-se uma diminuição, impulsionada pela combinação da volatilidade do preço das ações e do crescimento contínuo do BVPS. A tendência de queda se intensifica em 2024 e 2025, sugerindo que o mercado pode estar avaliando a empresa com um prêmio menor em relação ao seu valor patrimonial.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade, enquanto o valor contábil por ação apresenta crescimento constante.

P/BV

O rácio P/BV mostra uma tendência de diminuição ao longo do tempo, indicando uma possível reavaliação do mercado.

Períodos de Destaque

O período entre março de 2021 e dezembro de 2022 foi marcado por um crescimento significativo no preço das ações.

Observações Adicionais

A estabilização do crescimento do BVPS em 2024 e 2025 pode indicar uma mudança na dinâmica de valorização da empresa.