Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de agosto de 2019.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

LyondellBasell Industries N.V., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2018 45.71% = 16.58% × 2.76
31 de dez. de 2017 54.52% = 18.62% × 2.93
31 de dez. de 2016 63.43% = 16.36% × 3.88
31 de dez. de 2015 68.34% = 19.67% × 3.47
31 de dez. de 2014 50.20% = 17.19% × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

LyondellBasell Industries N.V., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2018 45.71% = 12.02% × 1.38 × 2.76
31 de dez. de 2017 54.52% = 14.15% × 1.32 × 2.93
31 de dez. de 2016 63.43% = 13.14% × 1.24 × 3.88
31 de dez. de 2015 68.34% = 13.67% × 1.44 × 3.47
31 de dez. de 2014 50.20% = 9.15% × 1.88 × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

LyondellBasell Industries N.V., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2018 45.71% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38 × 2.76
31 de dez. de 2017 54.52% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32 × 2.93
31 de dez. de 2016 63.43% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24 × 3.88
31 de dez. de 2015 68.34% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44 × 3.47
31 de dez. de 2014 50.20% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88 × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

LyondellBasell Industries N.V., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2018 16.58% = 12.02% × 1.38
31 de dez. de 2017 18.62% = 14.15% × 1.32
31 de dez. de 2016 16.36% = 13.14% × 1.24
31 de dez. de 2015 19.67% = 13.67% × 1.44
31 de dez. de 2014 17.19% = 9.15% × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

LyondellBasell Industries N.V., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2018 16.58% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38
31 de dez. de 2017 18.62% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32
31 de dez. de 2016 16.36% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24
31 de dez. de 2015 19.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44
31 de dez. de 2014 17.19% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

LyondellBasell Industries N.V., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2018 12.02% = 0.88 × 0.94 × 14.51%
31 de dez. de 2017 14.15% = 0.89 × 0.92 × 17.31%
31 de dez. de 2016 13.14% = 0.73 × 0.94 × 19.00%
31 de dez. de 2015 13.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91%
31 de dez. de 2014 9.15% = 0.73 × 0.94 × 13.30%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2018 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.