Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

LyondellBasell Industries N.V., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017	31 de dez. de 2016	31 de dez. de 2015	31 de dez. de 2014
Lucro líquido	4,690)	4,877)	3,837)	4,474)	4,168)
Depreciação e amortização	1,241)	1,174)	1,064)	1,047)	1,019)
Amortização de custos relacionados à dívida	14)	15)	16)	16)	20)
Encargos relacionados com o reembolso da dívida	—)	49)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	39)	55)	38)	53)	—)
Ajuste de avaliação de estoque	—)	—)	29)	548)	760)
Participações societárias, renda variável	(289)	(321)	(367)	(339)	(257)
Participações societárias, distribuição de lucros, líquida de impostos	307)	309)	385)	285)	156)
Imposto de renda diferido	260)	(587)	357)	181)	177)
Ganho em vendas de negócios e investimentos de capital	(36)	(108)	(84)	—)	—)
Contas a receber	433)	(521)	(383)	780)	358)
Inventários	(141)	(237)	123)	(240)	(205)
Contas a pagar	(199)	165)	383)	(786)	(378)
Variações de ativos e passivos que forneceram caixa (usado)	93)	(593)	123)	(246)	(225)
Outros, líquidos	(848)	336)	208)	(177)	230)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	781)	329)	1,769)	1,368)	1,880)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	5,471)	5,206)	5,606)	5,842)	6,048)
Despesas com imobilizado	(2,105)	(1,547)	(2,243)	(1,440)	(1,499)
Aquisição da A. Schulman, líquida de caixa adquirida	(1,776)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de acordos de recompra	—)	(512)	(674)	(397)	(425)
Produto de acordos de recompra	—)	381)	685)	350)	75)
Compras de títulos de dívida disponíveis para venda	(50)	(653)	(688)	(2,073)	(3,439)
Produto das vendas e vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda	423)	499)	674)	2,489)	1,751)
Compras de títulos mantidos até o vencimento	—)	—)	(76)	—)	—)
Produto de vencimentos de títulos mantidos até o vencimento	—)	75)	—)	—)	—)
Aquisições de títulos de capital	(64)	—)	—)	—)	—)
Produto de vendas e vencimentos de títulos de capital próprio	97)	—)	—)	—)	—)
Receitas líquidas de vendas de empresas e investimentos de capital	37)	155)	209)	—)	—)
Produto da liquidação de hedge líquido de investimento	1,108)	609)	1,295)	—)	—)
Pagamentos para liquidação de coberturas líquidas de investimento	(1,078)	(658)	(1,356)	—)	—)
Variação de caixa restrito	—)	—)	4)	(5)	8)
Outros, líquidos	(151)	(105)	(127)	25)	(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,559)	(1,756)	(2,297)	(1,051)	(3,531)
Recompras de ações ordinárias da Companhia	(1,854)	(866)	(2,938)	(4,656)	(5,788)
Dividendos pagos, ações ordinárias	(1,554)	(1,415)	(1,395)	(1,410)	(1,403)
Emissão de dívida de longo prazo	—)	990)	812)	984)	992)
Pagamento da dívida de longo prazo	(394)	(1,000)	—)	—)	—)
Custos de extinção de dívidas	—)	(65)	—)	—)	—)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	—)	(8)	(5)	(16)	(18)
Produto líquido do (reembolso de) papel comercial	810)	(493)	177)	61)	262)
Outros, líquidos	(16)	(2)	—)	187)	48)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(3,008)	(2,859)	(3,349)	(4,850)	(5,907)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(31)	59)	(9)	(48)	(29)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,127)	650)	(49)	(107)	(3,419)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	1,528)	878)	924)	1,031)	4,450)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	401)	1,528)	875)	924)	1,031)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da LyondellBasell Industries N.V. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, não atingindo o nível de 2016.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da LyondellBasell Industries N.V. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de LyondellBasell Industries N.V. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu ligeiramente de 2017 para 2018.

LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

Demonstração dos fluxos de caixa