LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O indicador P/E demonstra uma redução geral de 2015 para 2016, seguida de um período de estabilidade e ligeiro aumento até o final de 2017. Em 2018, verifica-se uma nova queda, atingindo o valor mais baixo do período, com uma recuperação parcial em 2019.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória do P/OP acompanha, em grande medida, a do P/E, com uma diminuição em 2016, estabilização e aumento até o final de 2017. A queda observada em 2018 também se manifesta neste indicador, com uma recuperação subsequente em 2019, embora menos pronunciada que a do P/E.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S apresenta uma certa estabilidade entre 2015 e 2017, com flutuações modestas. Em 2018, o indicador diminui significativamente, mantendo-se em patamares mais baixos em 2019, indicando uma possível reavaliação da receita em relação ao preço das ações.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV demonstra uma tendência de declínio ao longo do período analisado. A redução é mais acentuada a partir de 2018, atingindo os valores mais baixos no final do período, o que pode indicar uma diminuição da confiança dos investidores no valor patrimonial da entidade.

Em resumo, os dados sugerem um período de maior otimismo em 2016 e 2017, seguido por uma correção em 2018, com uma leve recuperação em 2019. A diminuição consistente do P/BV ao longo do tempo merece atenção, pois pode refletir preocupações sobre o valor intrínseco da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com uma queda notável de março de 2015 a dezembro de 2015. Observa-se uma recuperação parcial no início de 2016, seguida de nova flutuação ao longo do ano. Em 2017, o preço das ações apresenta uma trajetória ascendente, atingindo o pico em dezembro. Contudo, em 2018, verifica-se uma redução significativa, com uma leve estabilização no segundo semestre. A tendência de queda persiste em 2019.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento consistente de março de 2015 a dezembro de 2017. A partir de 2018, o EPS demonstra uma diminuição, embora permaneça em níveis elevados em comparação com o período inicial. Em 2019, o EPS continua a apresentar declínio.

O indicador P/E acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E demonstra uma redução em 2015, refletindo a queda no preço das ações. Em 2016 e 2017, o P/E acompanha o crescimento do preço das ações e do EPS, apresentando um aumento. A partir de 2018, o P/E diminui consideravelmente, impulsionado pela redução do preço das ações e, em menor grau, pela diminuição do EPS. Em 2019, o P/E mantém a tendência de queda.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o P/E, indicando que as avaliações de mercado são sensíveis às flutuações do preço das ações.

Padrões Observáveis

O período de 2015 a 2017 demonstra um crescimento consistente no EPS, enquanto o preço das ações apresenta maior volatilidade.

Insights

A queda no preço das ações e no P/E a partir de 2018 pode indicar uma mudança nas expectativas do mercado em relação ao desempenho futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma tendência de declínio de março de 2015 a dezembro de 2015, seguida de recuperação até dezembro de 2016. Em 2017, o preço das ações continua a apresentar variações, atingindo um pico em dezembro, mas demonstra uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2018. A partir desse ponto, o preço das ações se estabiliza, com flutuações menos pronunciadas, até o segundo trimestre de 2019, onde ocorre uma nova redução.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento constante de março de 2015 a dezembro de 2016. Em 2017, o indicador mantém-se em patamares elevados, com ligeiras variações trimestrais. O primeiro trimestre de 2018 registra um aumento expressivo, seguido por uma estabilização nos trimestres subsequentes. No entanto, o indicador demonstra uma redução no último trimestre analisado, o segundo trimestre de 2019.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, as flutuações do preço das ações. Inicialmente, o rácio apresenta uma diminuição de março de 2015 a dezembro de 2015, refletindo a queda no preço das ações. Em 2016, o rácio se recupera, impulsionado pelo aumento do preço das ações e pela estabilidade do lucro operacional por ação. Em 2017, o P/OP demonstra uma tendência de alta, atingindo o valor mais elevado em dezembro. A queda no preço das ações no primeiro trimestre de 2018 resulta em uma diminuição do rácio, que se mantém relativamente estável nos trimestres seguintes, com uma ligeira redução no segundo trimestre de 2019.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o lucro operacional por ação e o rácio P/OP.

Correlações

O rácio P/OP apresenta uma correlação positiva com o preço das ações, indicando que ambos os indicadores tendem a se mover na mesma direção.

Observações

A redução observada no lucro operacional por ação e no rácio P/OP no segundo trimestre de 2019 pode indicar uma mudança nas condições de mercado ou no desempenho da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com uma queda notável de março de 2015 a dezembro de 2015. Observa-se uma recuperação parcial no início de 2016, seguida de nova instabilidade e um pico em dezembro de 2017. A partir de março de 2018, o preço das ações apresenta uma tendência de declínio, com uma queda mais acentuada no final de 2018 e início de 2019.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente mais consistente. Após um período inicial de declínio de março de 2015 a junho de 2016, as vendas por ação iniciam um crescimento gradual e contínuo, atingindo o valor mais alto em junho de 2019. Este crescimento sugere uma melhora no desempenho operacional ou um aumento na demanda pelos produtos ou serviços.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações ao longo do período. Inicialmente, o rácio se mantém relativamente estável, com valores entre 1.03 e 1.28. A partir de março de 2018, observa-se uma diminuição consistente no P/S, indicando que o preço das ações está se tornando menos sensível às vendas. A queda mais expressiva ocorre no final do período analisado, com o P/S atingindo o valor mais baixo em junho de 2019.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa, com quedas e recuperações ao longo do período, culminando em um declínio no final de 2018 e início de 2019.

Vendas por ação

Demonstra uma tendência de crescimento constante após um período inicial de declínio, indicando um possível fortalecimento do desempenho.

P/S

Exibe flutuações, mas com uma tendência de declínio a partir de 2018, sugerindo uma menor relação entre o preço das ações e as vendas.

A divergência entre a trajetória ascendente das vendas por ação e o declínio do preço das ações, especialmente no final do período, pode indicar uma percepção de mercado menos favorável em relação às perspectivas futuras, ou outros fatores que influenciam a avaliação das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma tendência geral de declínio de março de 2015 a dezembro de 2015, seguida de recuperação até o final de 2016. Em 2017, o preço das ações continua a apresentar variações, atingindo um pico no quarto trimestre. Em 2018, há uma nova queda, com uma recuperação parcial no início de 2019, mas finalizando o período em um valor inferior ao observado em 2015.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente mais consistente. Embora haja flutuações trimestrais, o BVPS demonstra um crescimento gradual ao longo do período, com um aumento notável a partir de 2017. O valor mais alto é registrado no último trimestre de 2019, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da empresa.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Inicialmente, o P/BV se mantém em torno de 5 a 6, mas diminui significativamente a partir de 2018, atingindo o menor valor no segundo trimestre de 2019. Essa redução sugere que o mercado passou a avaliar a empresa com um múltiplo menor em relação ao seu patrimônio líquido, possivelmente devido a mudanças nas perspectivas de crescimento ou condições de mercado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com declínio em 2015, recuperação em 2016, variações em 2017, queda em 2018 e recuperação parcial em 2019.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento gradual ao longo do período, com aumento notável a partir de 2017, atingindo o valor mais alto em 2019.

P/BV

Inicialmente estável, diminui significativamente a partir de 2018, indicando uma menor avaliação do mercado em relação ao patrimônio líquido.