Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Hilton Worldwide Holdings Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de margem de lucro operacional, com uma queda acentuada no primeiro semestre de 2020, atingindo valores negativos no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2021, inicia-se um período de recuperação, com o índice apresentando crescimento constante até o quarto trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 23% no final de 2023 e início de 2024.
O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência do índice de margem de lucro operacional, embora com maior amplitude de variação. A queda no primeiro semestre de 2020 é ainda mais expressiva, resultando em perdas significativas. A recuperação, iniciada em 2021, é gradual, com o índice atingindo dois dígitos a partir do terceiro trimestre de 2021 e mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) demonstra um padrão semelhante, com valores positivos no início do período, declínio acentuado em 2020 e recuperação consistente a partir de 2021. O ROA apresenta um crescimento constante, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma ligeira diminuição no início de 2024.
- Índice de margem de lucro operacional
- Apresenta forte correlação com o ciclo econômico, demonstrando sensibilidade a eventos adversos no primeiro semestre de 2020. A recuperação subsequente indica resiliência e capacidade de adaptação.
- Índice de margem de lucro líquido
- Reflete a eficiência na gestão de custos e despesas, com melhorias significativas a partir de 2021. A estabilidade nos últimos trimestres sugere um modelo de negócios sustentável.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Indica a capacidade de gerar lucro a partir dos ativos disponíveis, com melhorias consistentes ao longo do período. O crescimento do ROA demonstra otimização na utilização dos recursos.
É importante notar a ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em todo o período analisado, o que impede uma avaliação completa do desempenho financeiro.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
Hilton Worldwide Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 725) | 533) | 400) | 653) | 674) | 498) | 504) | 623) | 598) | 369) | 333) | 432) | 224) | 21) | (195) | 11) | (302) | 68) | ||||||
| Receitas | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 21.39% | 21.49% | 21.74% | 23.13% | 23.54% | 23.79% | 23.87% | 23.55% | 22.95% | 20.47% | 17.45% | 9.95% | 1.52% | -14.26% | -9.71% | 2.16% | 8.73% | 15.41% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.21% | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.39% | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.75% | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.78% | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 45.29% | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 16.08% | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2024
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2024
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2023
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2023)
÷ (ReceitasQ2 2024
+ ReceitasQ1 2024
+ ReceitasQ4 2023
+ ReceitasQ3 2023)
= 100 × (725 + 533 + 400 + 653)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 21.39%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma forte contração nas receitas e um resultado operacional negativo no segundo trimestre de 2020, indicando um impacto significativo de fatores externos. A recuperação subsequente é gradual, com o resultado operacional voltando a ser positivo no primeiro trimestre de 2021.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável. Após o declínio acentuado em 2020, a trajetória é de crescimento constante até o quarto trimestre de 2021, estabilizando-se em patamares elevados ao longo de 2022. No entanto, há uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação no segundo e terceiro trimestres, com uma nova queda no último trimestre do ano. Em 2024, observa-se um aumento no primeiro e segundo trimestres.
- Receitas
- As receitas apresentam um padrão de recuperação similar ao do resultado operacional. A queda drástica no segundo trimestre de 2020 é seguida por um crescimento constante, com picos no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, as receitas demonstram uma estabilidade relativa, com um novo aumento no segundo trimestre de 2024.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional acompanha a dinâmica do resultado operacional e das receitas. Em 2020, a margem é significativamente afetada pela queda nas receitas e pelo resultado negativo. A partir de 2021, a margem apresenta uma tendência de alta, atingindo o pico no segundo trimestre de 2022. Observa-se uma ligeira diminuição da margem ao longo de 2023, com uma estabilização em 2024.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de forte impacto negativo, seguido por uma recuperação consistente e estabilização em níveis superiores. A correlação entre o resultado operacional, as receitas e a margem de lucro operacional sugere uma gestão eficaz dos custos e uma resposta positiva às mudanças no ambiente de negócios. A volatilidade observada no resultado operacional, especialmente no final de 2023 e início de 2024, merece atenção para identificar possíveis fatores de risco e oportunidades de melhoria.
Índice de margem de lucro líquido
Hilton Worldwide Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Receitas | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.20% | 11.41% | 11.15% | 13.13% | 13.23% | 13.37% | 14.31% | 13.15% | 12.83% | 11.00% | 7.08% | 0.81% | -6.98% | -25.79% | -16.60% | -5.46% | 0.70% | 8.08% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 46.11% | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 22.46% | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.23% | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.24% | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 32.25% | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 11.38% | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ2 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ1 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ4 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ3 2023)
÷ (ReceitasQ2 2024
+ ReceitasQ1 2024
+ ReceitasQ4 2023
+ ReceitasQ3 2023)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 11.20%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma redução drástica nas receitas e um prejuízo considerável no primeiro trimestre de 2020, seguido por perdas substanciais nos trimestres subsequentes daquele ano. A receita demonstra uma queda acentuada, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2020.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresenta uma trajetória de recuperação a partir do primeiro trimestre de 2021, passando de valores negativos para positivos. A partir desse período, o lucro líquido demonstra uma tendência geral de crescimento, com algumas variações trimestrais, atingindo picos no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023. No entanto, observa-se uma diminuição no primeiro trimestre de 2024.
As receitas, após a queda inicial em 2020, iniciam um processo de recuperação no segundo semestre do mesmo ano, com um crescimento contínuo ao longo de 2021 e 2022. A receita atinge seu valor mais alto no primeiro trimestre de 2023, mantendo-se em patamares elevados nos trimestres seguintes, com um novo pico no segundo trimestre de 2024.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanha a volatilidade do lucro líquido. Em 2020, a margem é negativa, refletindo as perdas significativas. A partir de 2021, a margem se torna positiva e demonstra uma tendência de crescimento, estabilizando-se em torno de 13% em 2022 e início de 2023. Observa-se uma ligeira diminuição da margem no final de 2023 e no primeiro semestre de 2024.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de forte impacto negativo, seguido por uma recuperação gradual e consistente, tanto em termos de receita quanto de lucratividade. A margem de lucro líquido demonstra uma melhora significativa ao longo do tempo, embora apresente alguma instabilidade em períodos mais recentes. A receita demonstra resiliência e crescimento, com um desempenho particularmente forte em 2023 e no primeiro semestre de 2024.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Hilton (déficit) | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 60.53% | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 37.99% | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -5.68% | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ2 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ1 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ4 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ3 2023)
÷ Total do patrimônio líquido da Hilton (déficit)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ -3,116 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um resultado positivo no primeiro trimestre de 2020, seguido por perdas substanciais nos trimestres subsequentes, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2020. A partir do segundo trimestre de 2021, o lucro líquido demonstra uma recuperação consistente, com valores positivos que se intensificam ao longo dos trimestres seguintes, alcançando um pico no quarto trimestre de 2023. No entanto, há uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, embora ainda positivo.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória descendente contínua durante a maior parte do período analisado. A partir de um valor negativo inicial, o déficit do patrimônio líquido aumenta progressivamente até o quarto trimestre de 2023, atingindo o valor mais baixo. Há uma leve atenuação da perda no primeiro trimestre de 2024, mas o patrimônio líquido permanece em território negativo.
- Lucro Líquido
- Apresenta forte volatilidade, com uma recuperação notável a partir de 2021, mas com uma queda recente no primeiro trimestre de 2024.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma tendência de declínio constante, indicando uma erosão da base de capital da entidade.
- ROE
- Não há dados disponíveis para análise do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE).
A divergência entre a recuperação do lucro líquido e a contínua deterioração do patrimônio líquido sugere que os lucros, embora positivos em alguns períodos, podem não ser suficientes para compensar perdas acumuladas ou outras reduções no patrimônio. A ausência de dados sobre o ROE impede uma avaliação completa do desempenho financeiro e da eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Ativos totais | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.69% | 7.53% | 7.41% | 8.70% | 8.45% | 8.21% | 8.09% | 6.93% | 6.29% | 4.72% | 2.66% | 0.25% | -1.86% | -5.26% | -4.27% | -1.84% | 0.30% | 4.69% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 18.40% | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.81% | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -3.44% | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 15.44% | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 14.16% | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ2 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ1 2024
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ4 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da HiltonQ3 2023)
÷ Ativos totais
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ 15,737 = 7.69%
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A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio acentuado no primeiro semestre de 2020, com um prejuízo substancial no segundo trimestre, seguido por uma recuperação gradual no segundo semestre do mesmo ano. Em 2021, a tendência de recuperação se consolida, culminando em resultados positivos consistentes ao longo dos trimestres. O ano de 2022 demonstra um desempenho robusto, com lucros líquidos progressivamente maiores a cada trimestre. Em 2023, o lucro líquido apresenta uma variação trimestral, com um pico no segundo trimestre e uma diminuição no quarto. O primeiro semestre de 2024 indica uma continuidade da volatilidade, com um aumento no lucro líquido no segundo trimestre.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra uma tendência geral de estabilidade, com flutuações relativamente modestas ao longo do período. Observa-se um aumento nos ativos totais no segundo trimestre de 2020, seguido por uma leve diminuição até o final de 2021. A partir de 2022, os ativos totais se mantêm em um patamar elevado, com variações trimestrais dentro de uma faixa estreita. No final do período analisado, os ativos totais apresentam um ligeiro declínio.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA acompanha a dinâmica do lucro líquido, apresentando valores negativos no primeiro semestre de 2020, refletindo os prejuízos da época. A partir do segundo semestre de 2020, o ROA começa a se recuperar, atingindo valores positivos em 2021 e demonstrando uma tendência de crescimento constante em 2022 e 2023. O ROA atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2023, mas apresenta uma leve diminuição no primeiro semestre de 2024. A correlação entre o ROA e o lucro líquido é evidente, indicando que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada ao desempenho financeiro geral.
Em resumo, os dados indicam uma resiliência notável diante de um cenário desafiador no início do período analisado, seguida por uma recuperação consistente e um desempenho sólido nos anos subsequentes. A estabilidade dos ativos totais, combinada com a melhoria do ROA, sugere uma gestão eficiente dos recursos e uma crescente capacidade de gerar lucro a partir dos ativos disponíveis.