Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Corning Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Corning Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
Ao analisar a evolução do fluxo de caixa ao longo dos períodos trimestrais, observa-se uma grande volatilidade nas atividades de financiamento, com picos significativos de saída de caixa, especialmente nos trimestres de dezembro de 2021 (-$803 milhões) e de dezembro de 2022 (-$363 milhões), refletindo possivelmente pagamentos relacionados a reembolsos de dívida ou resgates de ações preferenciais. Por outro lado, também ocorreram entradas expressivas de caixa, como em junho de 2020, impulsionadas por consideráveis receitas de emissão de dívida de cerca de $1,482 milhões e de euro-obrigações no valor de aproximadamente $918 milhões, indicando ações estratégicas de captação de recursos.
Nos aspectos operacionais, o caixa líquido fornecido por atividades de operação permaneceu relativamente constante e positivo ao longo dos períodos, com destaque para o trimestre de junho de 2021, que apresentou uma saída de caixa de aproximadamente $548 milhões, enquanto os outros intervalos frequentemente exibiram valores positivos, revelando uma geração de caixa operacional contínua e robusta durante os ciclos analisados.
Em relação às atividades de investimento, há uma tendência predominante de saídas de caixa, indicando investimentos contínuos na aquisição de ativos, com valores variando de aproximadamente $252 milhões a $616 milhões. Esta prática sugere uma estratégia de expansão ou atualização de portfólio de ativos, mesmo diante de períodos de maior dificuldade de liquidez.
O desempenho do caixa ao longo dos trimestres também revela a influência de fatores cambiais, com efeitos negativos no caixa líquido de alguns períodos, especialmente nos últimos anos, refletindo a volatilidade cambial e seu impacto sobre o caixa internacional, dada a existência de variações significativas relacionadas à conversão de ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras.
Finalmente, há um padrão de redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, evidenciado pelos números negativos no aumento (redução) líquida de caixa, particularmente nos trimestres do final de 2022 e 2023, indicando desafios na manutenção de liquidez ou maior alocação de recursos em outras áreas operacionais ou financeiras, com um impacto potencial na estabilidade de caixa de curto prazo.