Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Corning Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	225)	(28)	182)	303)	191)	(27)	226)	606)	581)	487)	371)	449)	599)	252)	427)	(71)	(96)	32)	337)	92)	499)
Depreciação	307)	315)	310)	312)	310)	315)	327)	345)	342)	347)	339)	336)	330)	358)	361)	324)	356)	364)	368)	352)	306)
Amortização de intangíveis comprados	30)	30)	30)	31)	31)	31)	31)	30)	31)	32)	32)	33)	32)	34)	33)	28)	26)	28)	28)	28)	29)
Perda na alienação de ativos, líquida	—)	83)	49)	23)	—)	79)	102)	8)	—)	49)	7)	1)	—)	31)	32)	15)	60)	73)	33)	12)	—)
Encargos de rescisão (estornos)	—)	101)	13)	73)	—)	62)	8)	—)	—)	(13)	(1)	1)	—)	7)	6)	58)	77)	38)	18)	7)	—)
Indenizações	(41)	(14)	(34)	(28)	(20)	(6)	(2)	(3)	—)	(2)	(4)	(7)	(13)	(21)	(29)	(22)	(75)	(21)	(2)	(5)	—)
Despesa de remuneração baseada em ações	60)	50)	57)	59)	52)	30)	52)	51)	42)	73)	39)	44)	34)	80)	62)	65)	—)	13)	13)	30)	—)
Perda de conversão (ganho) na dívida denominada em ienes japoneses	(81)	62)	(35)	(109)	(18)	130)	(84)	(153)	(84)	(53)	(4)	(5)	(118)	36)	39)	(3)	14)	—)	—)	—)	—)
Provisão para impostos diferidos (benefício)	10)	(112)	47)	28)	(38)	(104)	(14)	48)	24)	(52)	12)	(65)	121)	76)	34)	(90)	(40)	(106)	(51)	6)	(40)
Perda (ganho) do contrato de ganhos convertido, líquida	(39)	(33)	(20)	(116)	8)	(94)	68)	(196)	(129)	(92)	13)	(3)	(272)	43)	100)	(37)	(68)	(85)	(86)	107)	(184)
Perda de conversão não realizada (ganho) em transações	—)	3)	8)	17)	33)	(72)	63)	57)	20)	12)	14)	(8)	59)	(79)	(65)	(22)	33)	(54)	53)	26)	8)
Reembolso de depósito de imposto	—)	—)	—)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de sinistros de amianto	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(130)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de autuação de imposto	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	—)
Imparidade de ativos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	195)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho relacionado à transação, líquido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber	(161)	187)	(73)	(36)	(28)	(48)	106)	48)	7)	92)	(97)	(158)	109)	7)	(308)	(16)	43)	217)	32)	(165)	(36)
Inventários	(86)	26)	73)	41)	17)	115)	(201)	(277)	(159)	(31)	(90)	(26)	44)	183)	187)	120)	(67)	40)	(81)	(98)	(159)
Outros ativos circulantes	2)	(22)	(9)	13)	(62)	(134)	72)	4)	(81)	(14)	(57)	(127)	(26)	(6)	(39)	30)	(10)	(80)	(56)	(67)	(97)
Contas a pagar e outros passivos circulantes	(73)	25)	173)	(67)	(369)	324)	(184)	132)	77)	381)	269)	183)	(27)	196)	96)	(28)	(207)	107)	294)	(66)	(299)
Depósitos de clientes e incentivos governamentais	(25)	(25)	(11)	11)	(17)	(34)	140)	13)	(9)	35)	6)	25)	31)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Resultado diferido	(34)	6)	13)	(18)	(6)	(34)	9)	1)	(25)	(24)	(32)	(26)	(34)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	2)	59)	(51)	(17)	(133)	84)	(13)	44)	(103)	(204)	78)	124)	(146)	(293)	148)	4)	101)	452)	(11)	(106)	(56)
Variações de ativos e passivos	(375)	256)	115)	(73)	(598)	273)	(71)	(35)	(293)	235)	77)	(5)	(49)	87)	84)	110)	(140)	736)	178)	(502)	(647)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	(129)	741)	540)	316)	(240)	644)	480)	152)	(47)	536)	524)	322)	124)	522)	181)	621)	344)	986)	552)	61)	(528)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	96)	713)	722)	619)	(49)	617)	706)	758)	534)	1,023)	895)	771)	723)	774)	608)	550)	248)	1,018)	889)	153)	(29)
Investimentos	(252)	(279)	(341)	(388)	(382)	(403)	(465)	(353)	(383)	(623)	(401)	(324)	(289)	(391)	(153)	(288)	(545)	(376)	(508)	(570)	(524)
Produto da venda de equipamento a partes relacionadas	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	3)	—)	74)	1)	—)	78)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimentos e receitas de entidades não consolidadas, líquidos	—)	(17)	—)	—)	—)	(28)	(4)	(6)	—)	(3)	2)	85)	—)	(21)	(2)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
Venda de equipamentos para partes relacionadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	62)	—)	—)
Ganhos (perdas) realizados em contratos de ganhos convertidos e outros	94)	56)	93)	96)	81)	91)	77)	92)	40)	37)	17)	16)	(3)	2)	(2)	1)	11)	16)	1)	29)	20)
Prémios pagos em contratos de cobertura	—)	(9)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	(26)	19)	(7)	5)	6)	30)	(13)	(22)	(9)	(28)	(6)	18)	(20)	32)	9)	47)	(5)	(13)	(55)	(10)	21)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(184)	(230)	(255)	(287)	(228)	(386)	(402)	(289)	(278)	(616)	(388)	(127)	(288)	(378)	(148)	(245)	(539)	(357)	(500)	(551)	(483)
Reembolsos da dívida	(37)	(104)	(107)	(4)	(69)	—)	(76)	—)	(11)	—)	(400)	(435)	(25)	(221)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida	—)	2)	60)	20)	—)	20)	79)	28)	—)	3)	19)	—)	—)	31)	3)	9)	200)	1,482)	349)	—)	—)
Produto da emissão de euro-obrigações	—)	—)	—)	918)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto de outros mecanismos de financiamento	—)	—)	—)	—)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de outros mecanismos de financiamento	—)	—)	(54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento pelo resgate de ações preferenciais	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de imposto retido na fonte sobre prêmios de ações	(34)	(3)	(4)	(83)	(16)	(3)	(2)	(42)	—)	(4)	(2)	(55)	—)	(1)	(2)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão (reembolsos) de papel comercial, líquido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(446)	446)	—)
Produto do exercício de opções sobre ações	13)	3)	4)	19)	16)	5)	7)	10)	18)	6)	9)	31)	51)	75)	36)	6)	7)	15)	7)	13)	23)
Compras de ações ordinárias para tesouraria	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20)	(52)	(149)	(252)	(21)	(1)	—)	—)	—)	—)	(105)	(232)	(301)	(150)	(257)
Dividendos pagos	(243)	(248)	(246)	(256)	(239)	(236)	(234)	(234)	(228)	(212)	(217)	(234)	(208)	(200)	(204)	(191)	(192)	(188)	(192)	(181)	(181)
Outros, líquidos	(7)	(13)	(9)	(23)	6)	(5)	(6)	(6)	(5)	(3)	11)	2)	(8)	2)	24)	6)	(4)	9)	12)	3)	22)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(308)	(363)	(356)	84)	(248)	(219)	(252)	(803)	(375)	(462)	(601)	(1,199)	(190)	(314)	(143)	(178)	(94)	786)	(571)	131)	(393)
Efeito das taxas de câmbio sobre o caixa	(18)	20)	(10)	(24)	—)	29)	(51)	(53)	(13)	(9)	(14)	7)	(49)	76)	39)	6)	(24)	16)	(25)	(11)	6)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(414)	140)	101)	392)	(525)	41)	1)	(387)	(132)	(64)	(108)	(548)	196)	158)	356)	133)	(409)	1,463)	(207)	(278)	(899)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Corning Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Corning Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Corning Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, excedendo o nível do 3º trimestre de 2023.

Corning Inc. (NYSE:GLW)

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