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Corning Inc. (NYSE:GLW)

US$ 22,49

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Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

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Corning Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Parcela atual da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo
Contas a pagar
Salários e benefícios dos empregados
Imposto de renda
Instrumentos derivativos
Receita diferida
Depósitos de clientes
Passivo de recompra de ações
Passivos de arrendamento operacional de curto prazo
Outros passivos circulantes
Outros passivos acumulados
Passivo circulante
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
Prestações pós-reforma que não sejam pensões
Passivos do plano de pensão de benefício definido
Instrumentos derivativos
Receita diferida
Investimento no Hemlock Semiconductor Group
Depósitos de clientes
Passivo por impostos diferidos
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo
Outros passivos não circulantes
Outros passivos
Passivo não circulante
Total do passivo
Ações preferenciais conversíveis, Série A, valor nominal de US$ 100 por ação
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,50 por ação
Capital integralizado adicional, ações ordinárias
Lucros não distribuídos
Ações em tesouraria, a custo
Outras perdas abrangentes acumuladas
Total do patrimônio líquido da Corning Incorporated
Participação de não controladores
Patrimônio líquido total
Total do passivo e do patrimônio líquido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Trendência na composição do passivo e patrimônio líquido
A análise revela um aumento progressivo na parcela de dívidas de longo prazo, incluindo a parcela atual, que passou de 4% em 2019 para 112% em 2023 do total do passivo e patrimônio líquido. Isso indica uma maior dependência de financiamentos de longo prazo ao longo do período.
Alterações nos passivos circulantes
Os passivos circulantes apresentam um crescimento em sua proporção, saindo de aproximadamente 12,18% em 2019 para cerca de 15,15% em 2023. Entretanto, há uma leve redução na participação de contas a pagar, que subiu inicialmente e, posteriormente, diminuiu em 2023, sinalizando possível ajuste nas dívidas de curto prazo.
Variabilidade dos passivos não circulantes
Os outros passivos não circulantes, que incluem obrigações diversas, tiveram aumento até 2021 e posteriormente apresentaram uma redução relativa até 2023. Destaca-se o crescimento de passivos de arrendamento operacional de longo prazo, que quase dobrou sua participação, indicando maior uso de contratos de locação de longo prazo.
Dinâmica do patrimônio líquido
O patrimônio líquido como porcentagem do total permaneceu relativamente estável, com uma ligeira diminuição de 44,66% em 2019 para aproximadamente 40,53% em 2023. Há um aumento no capital integralizado adicional e na participação de ações ordinárias, refletindo possíveis emissões de ações ou recompra de ações em tesouraria.
Componentes específicos do patrimônio líquido
Os lucros não distribuídos tiveram crescimento gradual, chegando a mais de 57,5% em 2023, indicando retenção de resultados. Em contrapartida, as ações em tesouraria mostraram uma redução percentual, indicando possíveis estratégias de recompra ou redução de ações em circulação.
Indicadores de alavancagem e risco financeiro
A crescente proporção de dívida de longo prazo em relação ao patrimônio pode indicar aumento na alavancagem financeira. A redução dos instrumentos derivativos como percentual também sugere possível redução na exposição a riscos de mercado ou de taxa de juros.
Observações finais
De modo geral, há uma tendência de maior ênfase em financiamentos de longo prazo e uma estabilidade relativa na composição do patrimônio líquido. As mudanças indicam uma estratégia de gestão financeira voltada a ampliar a alavancagem, ao mesmo tempo em que há reticências na exposição a instrumentos financeiros derivativos e uma manutenção sólida dos lucros retidos.