Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Corning Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	648)	1,386)	1,906)	512)	960)
Depreciação	1,247)	1,329)	1,352)	1,399)	1,390)
Amortização de intangíveis comprados	122)	123)	129)	121)	113)
Perda na alienação de ativos, líquida	155)	189)	57)	138)	123)
Encargos de rescisão (estornos)	187)	70)	(13)	148)	63)
Indenizações	(96)	(11)	(26)	(147)	(28)
Despesa de remuneração baseada em ações	218)	175)	190)	207)	56)
Ganho de conversão na dívida denominada em ienes japoneses	(100)	(191)	(180)	86)	3)
Provisão para impostos diferidos (benefício)	(75)	(46)	16)	(20)	(191)
Ganho de contrato de ganhos traduzido	(161)	(351)	(354)	38)	(248)
Perda de conversão não realizada em transações	61)	68)	77)	(133)	33)
Reembolso de depósito de imposto	99)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de sinistros de amianto	—)	—)	—)	(130)	(50)
Reembolsos de autuação de imposto	—)	—)	—)	101)	—)
Imparidade de ativos	—)	—)	—)	217)	—)
Ganho relacionado à transação, líquido	—)	—)	—)	(498)	—)
Contas a receber	50)	113)	(54)	(274)	48)
Inventários	157)	(522)	(103)	423)	(298)
Outros ativos circulantes	(80)	(139)	(224)	(25)	(300)
Contas a pagar e outros passivos circulantes	(238)	349)	806)	57)	1)
Depósitos de clientes e incentivos governamentais	(42)	110)	97)	—)	—)
Resultado diferido	(5)	(49)	(116)	—)	—)
Outros, líquidos	(142)	12)	(148)	(40)	356)
Variações de ativos e passivos	(300)	(126)	258)	141)	(193)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,357)	1,229)	1,506)	1,668)	1,071)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,005)	2,615)	3,412)	2,180)	2,031)
Investimentos	(1,390)	(1,604)	(1,637)	(1,377)	(1,978)
Produto da venda de equipamento a partes relacionadas	67)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de empresas	—)	76)	103)	—)	—)
Investimentos e receitas de entidades não consolidadas, líquidos	(17)	(38)	84)	(28)	(26)
Venda de equipamentos para partes relacionadas	—)	—)	—)	—)	78)
Ganhos realizados em contratos de ganhos convertidos e outros	326)	300)	67)	12)	55)
Prémios pagos em contratos de cobertura	(9)	(75)	(48)	(9)	—)
Outros, líquidos	23)	(14)	12)	92)	(20)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,000)	(1,355)	(1,419)	(1,310)	(1,891)
Reembolsos da dívida	(284)	(87)	(860)	(221)	(300)
Produto da emissão de dívida	82)	127)	22)	243)	1,831)
Produto da emissão de euro-obrigações	918)	—)	—)	—)	—)
Produto de outros mecanismos de financiamento	54)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de outros mecanismos de financiamento	(54)	—)	—)	—)	—)
Pagamento pelo resgate de ações preferenciais	(507)	(507)	(507)	—)	—)
Pagamentos de imposto retido na fonte sobre prêmios de ações	(106)	(47)	(61)	(11)	(17)
Produto do exercício de opções sobre ações	42)	40)	97)	124)	58)
Compras de ações ordinárias para tesouraria	—)	(221)	(274)	(105)	(940)
Dividendos pagos	(989)	(932)	(871)	(787)	(742)
Outros, líquidos	(39)	(22)	2)	28)	63)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(883)	(1,649)	(2,452)	(729)	(47)
Efeito das taxas de câmbio sobre o caixa	(14)	(88)	(65)	97)	(14)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	108)	(477)	(524)	238)	79)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1,671)	2,148)	2,672)	2,434)	2,355)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,779)	1,671)	2,148)	2,672)	2,434)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Corning Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Corning Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Corning Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Corning Inc. (NYSE:GLW)

Demonstração dos fluxos de caixa