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Corning Inc. (NYSE:GLW)

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Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Corning Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Parcela atual da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo 320 224 55 156 11
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 7,206 6,687 6,989 7,816 7,729
Total da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo (valor contábil) 7,526 6,911 7,044 7,972 7,740

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo 320
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 7,000
Total da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo (valor justo) 7,320
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.97

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 4.30%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
0.70% 149 1
6.85% 157 11
7.25% 249 18
4.70% 296 14
5.75% 396 23
4.75% 497 24
5.35% 545 29
3.90% 395 15
4.38% 743 33
5.85% 297 17
5.45% 1,086 59
0.72% 71 1
0.99% 263 3
1.04% 181 2
1.22% 177 2
1.15% 221 3
1.58% 71 1
1.51% 41 1
3.88% 330 13
4.13% 602 25
4.60% 195 9
3.85% 564 22
Valor total 7,526 324
4.30%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 324 ÷ 7,526 = 4.30%


Custos com juros incorridos

Corning Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Despesa com juros 329 292 300 276 221
Juros capitalizados 40 48 36 58 54
Custos com juros 369 340 336 334 275

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Corning Incorporated 581 1,316 1,906 512 960
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 67 70 29 11 19
Mais: Despesa com imposto de renda 168 411 491 111 256
Mais: Despesa com juros 329 292 300 276 221
Resultados antes de juros e impostos (EBIT) 1,145 2,089 2,726 910 1,456
 
Custos com juros 369 340 336 334 275
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 3.48 7.15 9.09 3.30 6.59
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 3.10 6.14 8.11 2.72 5.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,145 ÷ 329 = 3.48

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros
= 1,145 ÷ 369 = 3.10