Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Corning Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Corning Incorporated1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
De acordo com a análise dos dados financeiros apresentados, observa-se que a dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo apresentaram variações ao longo do período de 2005 a 2023. Inicialmente, houve uma redução na dívida, atingindo seu ponto mais baixo em 2011, com índice de 0,11. Porém, a partir desse momento, a dívida começou a crescer novamente, atingindo seu pico em 2023, com um valor de US$ 7.526 milhões, indicando uma tendência de aumento no endividamento ao longo do último ciclo analisado.
O patrimônio líquido da entidade apresentou uma trajetória de crescimento consistente até 2010, alcançando seu ponto máximo de aproximadamente US$ 21.579 milhões, seguido por uma redução gradual, chegando a cerca de US$ 11.551 milhões em 2023. Essa redução reflete uma diminuição no valor residual dos acionistas ou uma reestruturação de ativos, possivelmente relacionada às variações de dívidas ou mudanças na rentabilidade da organização.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que mede a proporção de endividamento em relação ao patrimônio, demonstrou incremento significativo ao longo do período, especialmente após 2011. Este índice começou em 0,33 em 2005, permanecendo relativamente baixo até 2010, e posteriormente acelerou, atingindo 0,65 em 2023. O aumento desse índice indica uma maior dependência de financiamento por meio de dívidas em relação ao patrimônio, sugerindo uma mudança na estratégia financeira da entidade, possivelmente com maior alavancagem financeira, o que pode implicar maiores riscos financeiros, mas também potencial maior capacidade de recursos para investimentos.
- Situação de endividamento
- A partir de 2011, há uma tendência de aumento na dívida de longo prazo, refletida na escalada do índice de dívida sobre patrimônio líquido. Essa mudança indica uma maior alavancagem financeira ao longo do período mais recente.
- Patrimônio líquido
- Apesar do crescimento expressivo até 2010, há uma redução na capacidade de patrimônio líquido na última década, chegando a seu nível mais baixo em 2023. Essa diminuição, aliada ao aumento da dívida, sugere uma potencial mudança na estrutura de capital da entidade, com maior ênfase em financiamento externo.
- Risco financeiro
- O aumento contínuo do índice de dívida sobre patrimônio líquido aponta para um aumento do risco financeiro, que deve ser monitorado, pois uma maior alavancagem pode impactar a estabilidade financeira a longo prazo.
Comparação com concorrentes
Corning Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Corning Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||||
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| 31 de dez. de 2018 | ||||||
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| 31 de dez. de 2016 | ||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||
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| 31 de dez. de 2010 | ||||||
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| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Corning Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Corning Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Corning Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Corning Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||
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| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).