Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Amphenol Corp., rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. O índice de liquidez corrente demonstra uma relativa estabilidade, flutuando entre 2.06 e 2.64. Observa-se uma ligeira tendência de alta no início do período, seguida de um período de estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição nos últimos trimestres.
O índice de liquidez rápida apresenta uma maior volatilidade em comparação com o índice de liquidez corrente. Inicialmente, o índice demonstra uma queda, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2021. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação, com flutuações subsequentes, mas sem retornar aos níveis iniciais. A tendência mais recente indica uma ligeira diminuição.
O índice de liquidez de caixa exibe a maior variação entre os indicadores analisados. Apresenta uma queda acentuada no primeiro semestre de 2020, seguida de uma recuperação parcial. No entanto, o índice permanece em níveis relativamente baixos ao longo do período, com flutuações trimestrais. A tendência mais recente sugere uma estabilização em torno de 0.53 a 0.60.
- Índice de Liquidez Corrente
- Mantém-se relativamente estável, com flutuações entre 2.06 e 2.64, indicando uma capacidade consistente de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo.
- Índice de Liquidez Rápida
- Apresenta maior volatilidade, com uma queda inicial e recuperação subsequente, sugerindo variações na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos altamente líquidos.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Demonstra a maior variação, com uma queda acentuada e recuperação parcial, indicando flutuações significativas na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com caixa e equivalentes de caixa.
Em resumo, os dados indicam uma capacidade geral de cumprir obrigações de curto prazo, embora com variações na dependência de diferentes tipos de ativos líquidos. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo dos índices de liquidez, especialmente do índice de liquidez de caixa, devido à sua maior volatilidade.
Índice de liquidez corrente
Amphenol Corp., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 7,041,700) | 6,835,300) | 6,773,300) | 6,321,300) | 6,394,000) | 6,479,100) | 6,326,900) | 6,311,000) | 6,108,700) | 5,958,200) | 6,919,800) | 6,491,200) | 6,186,700) | 5,490,800) | 5,037,000) | 4,618,000) | 5,517,500) | ||||||
| Passivo circulante | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 2.06 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.64 | 2.42 | 2.38 | 2.45 | 2.55 | 2.43 | 2.40 | 2.17 | 2.43 | 2.38 | 2.27 | 2.59 | 2.54 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 7,041,700 ÷ 3,423,100 = 2.06
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O ativo circulante demonstra uma trajetória geral de crescimento, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido de uma redução no quarto trimestre do mesmo ano, e um novo aumento consistente até o terceiro trimestre de 2023, estabilizando-se nos trimestres subsequentes.
O passivo circulante também apresenta um aumento ao longo do tempo, embora com variações menos pronunciadas que o ativo circulante. Há um crescimento notável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, seguido de uma diminuição no terceiro trimestre, e um aumento contínuo até o quarto trimestre de 2023.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, permanece acima de 2.0 em todos os trimestres analisados, indicando uma posição de liquidez saudável. No entanto, o índice apresenta flutuações. Após um período de relativa estabilidade em torno de 2.5, observa-se uma diminuição no segundo trimestre de 2021, com uma recuperação posterior. No último trimestre analisado, o índice demonstra uma tendência de declínio, atingindo o valor mais baixo do período.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de manter um nível adequado de liquidez, embora com sinais de potencial deterioração no último período avaliado, conforme indicado pela tendência de queda no índice de liquidez corrente. O crescimento do ativo circulante é superior ao do passivo circulante, o que contribui para a manutenção de um índice de liquidez corrente positivo, mas a desaceleração observada no último trimestre merece atenção.
Índice de liquidez rápida
Amphenol Corp., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,857,100) | 1,475,000) | 1,481,500) | 1,325,100) | 1,391,100) | 1,373,100) | 1,189,000) | 1,215,200) | 1,247,500) | 1,197,100) | 1,268,100) | 1,209,400) | 2,327,600) | 1,702,000) | 1,420,500) | 1,288,300) | 2,372,300) | ||||||
| Investimentos de curto prazo | 106,400) | 185,200) | 252,500) | 177,900) | 107,600) | 61,100) | 63,000) | 119,200) | 52,100) | 44,300) | 34,400) | 33,200) | 33,600) | 36,100) | 35,700) | 25,700) | 11,300) | ||||||
| Contas a receber, menos provisão para créditos de liquidação duvidosa | 2,501,400) | 2,618,400) | 2,571,200) | 2,443,500) | 2,411,900) | 2,631,300) | 2,640,100) | 2,571,600) | 2,422,100) | 2,454,800) | 2,204,500) | 2,072,800) | 1,931,800) | 1,951,600) | 1,880,300) | 1,658,300) | 1,540,500) | ||||||
| Total de ativos rápidos | 4,464,900) | 4,278,600) | 4,305,200) | 3,946,500) | 3,910,600) | 4,065,500) | 3,892,100) | 3,906,000) | 3,721,700) | 3,696,200) | 3,507,000) | 3,315,400) | 4,293,000) | 3,689,700) | 3,336,500) | 2,972,300) | 3,924,100) | ||||||
| Passivo circulante | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 1.46 | 1.61 | 1.52 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.22 | 1.11 | 1.68 | 1.60 | 1.51 | 1.66 | 1.81 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 4,464,900 ÷ 3,423,100 = 1.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à liquidez da entidade ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma flutuação nos ativos rápidos, com um valor de 3924100 nos primeiros três meses de 2020, seguido por uma diminuição para 2972300 no trimestre seguinte. Posteriormente, há uma recuperação gradual, atingindo 3689700 no final de 2020.
O passivo circulante apresentou um padrão semelhante, com redução de 2170200 para 1785200 no primeiro semestre de 2020, e um aumento subsequente para 2304300 no final do ano. A partir de 2021, o passivo circulante demonstra uma tendência de crescimento, atingindo 3423100 no final de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida apresentou variações significativas. Após um valor inicial de 1.81 em março de 2020, houve uma queda para 1.66 em junho do mesmo ano, seguida de uma diminuição contínua para 1.51 em setembro de 2020. O índice se recuperou ligeiramente para 1.68 em março de 2021, mas sofreu uma queda acentuada para 1.11 no trimestre seguinte. A partir daí, o índice oscilou, com um pico de 1.61 em março de 2022, seguido por uma tendência de declínio gradual para 1.3 em março de 2024.
Em resumo, embora os ativos rápidos tenham apresentado um crescimento geral ao longo do período, o passivo circulante aumentou de forma mais consistente. Essa dinâmica resultou em uma diminuição do índice de liquidez rápida, indicando uma potencial redução na capacidade da entidade de cumprir suas obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos. A flutuação do índice sugere uma gestão ativa da liquidez, mas a tendência de queda no final do período pode indicar a necessidade de monitoramento e ajustes na estratégia financeira.
Índice de liquidez de caixa
Amphenol Corp., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,857,100) | 1,475,000) | 1,481,500) | 1,325,100) | 1,391,100) | 1,373,100) | 1,189,000) | 1,215,200) | 1,247,500) | 1,197,100) | 1,268,100) | 1,209,400) | 2,327,600) | 1,702,000) | 1,420,500) | 1,288,300) | 2,372,300) | ||||||
| Investimentos de curto prazo | 106,400) | 185,200) | 252,500) | 177,900) | 107,600) | 61,100) | 63,000) | 119,200) | 52,100) | 44,300) | 34,400) | 33,200) | 33,600) | 36,100) | 35,700) | 25,700) | 11,300) | ||||||
| Total de ativos de caixa | 1,963,500) | 1,660,200) | 1,734,000) | 1,503,000) | 1,498,700) | 1,434,200) | 1,252,000) | 1,334,400) | 1,299,600) | 1,241,400) | 1,302,500) | 1,242,600) | 2,361,200) | 1,738,100) | 1,456,200) | 1,314,000) | 2,383,600) | ||||||
| Passivo circulante | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.93 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 1.10 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 1,963,500 ÷ 3,423,100 = 0.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela flutuações significativas nos ativos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial elevado, seguido de uma redução substancial, com subsequentes recuperações e novas variações. No início do período, os ativos de caixa demonstram uma diminuição de aproximadamente 58% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Posteriormente, há um aumento gradual até o final de 2020, embora sem atingir o nível inicial. Em 2021, a trajetória é marcada por uma nova queda, seguida de estabilização e leve crescimento. A partir de 2022, os ativos de caixa apresentam uma tendência de aumento mais consistente, culminando em um valor consideravelmente superior ao observado no início do período, com um aumento de aproximadamente 82% entre o final de 2020 e o final de 2023. No primeiro trimestre de 2024, observa-se um novo aumento.
O passivo circulante, por sua vez, demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo do período. A partir de 2020, o passivo circulante apresenta um aumento constante, com algumas flutuações trimestrais. O valor mais alto é registrado no quarto trimestre de 2023, indicando um aumento significativo das obrigações de curto prazo. A variação entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2024 é de aproximadamente 57,5%.
O índice de liquidez de caixa, que relaciona os ativos de caixa ao passivo circulante, apresenta um padrão de volatilidade. Inicialmente, o índice se situa acima de 1, indicando uma capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos de caixa. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2020, o índice cai abaixo de 1, sugerindo uma menor capacidade de pagamento imediato das dívidas. O índice atinge seu ponto mais baixo no segundo trimestre de 2021. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação gradual, embora o índice permaneça, em grande parte, abaixo de 1 ao longo do período. No primeiro trimestre de 2024, o índice se estabiliza em um valor próximo de 0,57.
- Tendências Principais
- Flutuação nos ativos de caixa com tendência de alta no longo prazo.
- Crescimento constante do passivo circulante.
- Volatilidade no índice de liquidez de caixa, geralmente abaixo de 1.
- Insights Observáveis
- Apesar das flutuações, a empresa demonstra uma capacidade crescente de acumular ativos de caixa no longo prazo.
- O aumento do passivo circulante pode indicar um maior investimento em operações ou financiamento de crescimento.
- O índice de liquidez de caixa abaixo de 1 sugere uma dependência maior de outros ativos ou fontes de financiamento para cumprir as obrigações de curto prazo.