Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de giro total dos ativos, com valores flutuando em torno de 0.56 a partir de 2016, após um ligeiro aumento inicial. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um padrão similar, com uma pequena tendência de alta ao longo dos anos.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustado demonstram uma melhora consistente, com valores aumentando gradualmente de 2013 a 2018. Isso sugere um fortalecimento da capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento entre 2013 e 2016, seguido por uma diminuição em 2018, retornando a um nível próximo ao inicial. O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado segue uma trajetória semelhante, porém com menor magnitude nas variações. O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada também indicam um aumento no endividamento até 2016, com posterior estabilização e leve redução.

O índice de alavancagem financeira, tanto na sua forma original quanto ajustada, mostra uma flutuação ao longo do período, com um pico em 2016 e uma tendência de queda em 2017 e 2018. Isso indica uma gestão ativa do uso de alavancagem financeira.

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma volatilidade significativa, com um pico em 2015 e uma queda acentuada em 2016, seguido por uma recuperação parcial em 2018. A versão ajustada do índice de margem de lucro líquido demonstra um padrão similar, porém com menor amplitude nas variações.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre ativos também exibem flutuações consideráveis. O retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um desempenho mais robusto em 2013 e 2015, com uma queda em 2016 e uma recuperação moderada nos anos subsequentes. O retorno sobre ativos seguiu uma tendência semelhante, porém com valores absolutos menores. As versões ajustadas desses índices refletem as mesmas tendências, com menor magnitude.

Índice de giro total dos ativos

Estabilidade após um ligeiro aumento inicial.

Índice de liquidez corrente

Melhora consistente ao longo do período.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Aumento até 2016, seguido por diminuição.

Índice de alavancagem financeira

Flutuação com pico em 2016 e queda posterior.

Índice de margem de lucro líquido

Volatilidade significativa com recuperação em 2018.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Flutuações com desempenho robusto em 2013 e 2015.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram um crescimento inicial, atingindo um pico em 2014, seguido por uma flutuação com uma recuperação notável em 2018.

Os ativos totais exibiram uma trajetória ascendente até 2014, com subsequente declínio em 2015 e 2016. Observa-se uma retomada do crescimento em 2017 e 2018, indicando uma possível reestruturação ou investimentos estratégicos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, oscilando entre 0.54 e 0.58. Essa estabilidade sugere uma consistência na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

As receitas ajustadas seguiram uma tendência similar às receitas totais, com um crescimento inicial, flutuações intermediárias e uma recuperação em 2018. A proximidade entre os valores das receitas e das receitas ajustadas indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no desempenho geral.

O ativo total ajustado apresentou um padrão semelhante ao dos ativos totais, com crescimento até 2014, declínio nos anos seguintes e recuperação em 2017 e 2018. A magnitude do ativo total ajustado é consistentemente superior ao do ativo total, sugerindo que os ajustes realizados envolvem a inclusão de itens não contabilizados anteriormente.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado também se manteve relativamente estável, com valores próximos aos do índice não ajustado. A ligeira variação observada pode ser atribuída aos ajustes realizados na composição do ativo total.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma fase de estabilização e, posteriormente, uma retomada do crescimento em receitas e ativos. A estabilidade dos índices de giro sugere uma gestão eficiente dos ativos, enquanto os ajustes realizados nos ativos totais e receitas não alteraram significativamente a percepção geral do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos circulantes ao longo do período avaliado, com flutuações anuais. Observa-se um aumento notável no ativo circulante entre 2016 e 2018.

Em relação aos passivos circulantes, a tendência é de aumento constante, embora com taxas de crescimento variáveis. O passivo circulante apresentou um crescimento mais acentuado entre 2017 e 2018.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou variações ao longo dos anos, iniciando em 1.85, diminuindo para 1.74, aumentando significativamente para 2.39, e estabilizando-se em torno de 2.25 a 2.35 nos anos subsequentes. Isso indica uma capacidade variável de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo.

A análise do ativo circulante ajustado revela um padrão semelhante ao do ativo circulante não ajustado, com crescimento geral e flutuações anuais. O ativo circulante ajustado também demonstra um aumento expressivo entre 2016 e 2018.

O passivo circulante ajustado, por sua vez, também apresenta uma tendência de crescimento, embora com menor magnitude em alguns períodos em comparação com o passivo circulante original.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado demonstra uma capacidade de pagamento de curto prazo consistentemente superior à do índice não ajustado. Este índice iniciou em 2.13, apresentou uma leve queda para 1.99, e subsequentemente aumentou para 2.92, mantendo-se em níveis superiores a 2.57 nos anos seguintes. A diferença entre os índices ajustado e não ajustado sugere que os ajustes realizados nos cálculos impactam positivamente a avaliação da liquidez.

Em resumo, os dados indicam uma gestão de ativos e passivos que, embora sujeita a flutuações anuais, demonstra uma capacidade de pagamento de curto prazo geralmente saudável, especialmente quando considerada a análise ajustada. O crescimento observado nos ativos circulantes e passivos circulantes sugere uma expansão das operações, enquanto a estabilidade nos índices de liquidez indica uma gestão financeira prudente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total entre 2013 e 2016, com um pico em 2016, seguido por uma ligeira redução em 2018. O endividamento total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com um crescimento notável até 2016 e subsequente estabilização.

O total da entidade demonstra flutuações significativas. Após um crescimento modesto entre 2013 e 2014, houve uma queda substancial em 2016, seguida por uma recuperação em 2017 e um aumento expressivo em 2018.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência de alta entre 2013 e 2016, indicando um aumento do risco financeiro. Em 2017, houve uma diminuição, mas o índice permaneceu elevado. Em 2018, o índice retornou a um nível próximo ao observado em 2013.

O patrimônio líquido total ajustado exibiu uma volatilidade considerável. Houve um declínio entre 2014 e 2016, seguido por uma recuperação em 2017 e um novo aumento em 2018, superando os níveis iniciais.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com um aumento até 2016 e uma posterior estabilização e leve declínio em 2018. Este indicador sugere que, mesmo com os ajustes realizados, a relação entre dívida e patrimônio líquido permaneceu relativamente alta durante a maior parte do período analisado.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão do endividamento, seguido por uma fase de ajuste e estabilização. As flutuações no total da entidade e no patrimônio líquido total ajustado contribuíram para a dinâmica observada nos índices de endividamento, refletindo mudanças na estrutura de capital e na saúde financeira geral.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa entre endividamento e capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total entre 2013 e 2017, com um pico em 2017, seguido por uma ligeira diminuição em 2018. O capital total apresentou uma trajetória semelhante, com crescimento geral, mas com flutuações anuais mais pronunciadas.

O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de alta entre 2013 e 2016, indicando um aumento do risco financeiro. Em 2017, o rácio estabilizou-se e, posteriormente, diminuiu ligeiramente em 2018, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.

Ao considerar os valores ajustados, o endividamento total ajustado também exibiu um aumento gradual até 2017, com uma subsequente redução em 2018. O capital total ajustado apresentou um padrão de crescimento mais irregular, com quedas em 2015 e 2016, mas recuperando-se nos anos seguintes.

A relação dívida/capital total ajustada seguiu uma tendência similar à relação não ajustada, com um aumento até 2016 e uma estabilização/diminuição nos anos subsequentes. A utilização de valores ajustados parece atenuar ligeiramente o impacto do endividamento, resultando em rácios consistentemente inferiores aos calculados com base nos valores não ajustados.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado demonstram um crescimento geral até 2017, seguido por uma estabilização ou ligeira diminuição em 2018.

Dinâmica do Capital

O capital total e ajustado apresentam um crescimento geral, mas com flutuações anuais significativas, especialmente no capital total ajustado.

Rácios de Endividamento

Os rácios dívida/capital total, tanto ajustados quanto não ajustados, indicam um aumento do risco financeiro até 2016, seguido por uma estabilização ou melhora nos anos seguintes.

Impacto dos Ajustes

A utilização de valores ajustados resulta em rácios de endividamento mais baixos, sugerindo uma atenuação do risco financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico em 2014, seguido por um declínio em 2015 e 2016. Observa-se uma recuperação em 2017 e 2018, com os ativos totais alcançando o segundo maior valor do período.

O valor total da entidade registrou um aumento constante até 2014, seguido de uma queda significativa em 2016. Houve uma recuperação notável em 2017 e um crescimento expressivo em 2018, atingindo o valor mais alto do período analisado.

O índice de alavancagem financeira exibiu flutuações ao longo dos anos, com valores relativamente altos em 2013, 2014 e 2016. Em 2015, 2017 e 2018, o índice apresentou uma tendência de diminuição, indicando uma redução no nível de endividamento em relação aos ativos.

Os ativos totais ajustados seguiram um padrão semelhante aos ativos totais não ajustados, com crescimento inicial, declínio subsequente e recuperação nos anos mais recentes. O valor mais alto foi registrado em 2018.

O patrimônio líquido total ajustado apresentou um crescimento até 2014, seguido por quedas em 2015 e 2016. A partir de 2017, observa-se uma recuperação, culminando no maior valor registrado em 2018.

O índice de alavancagem financeira ajustado manteve-se relativamente estável ao longo do período, com valores consistentemente inferiores ao índice de alavancagem financeira não ajustado. A tendência geral foi de ligeira diminuição, refletindo uma melhoria na estrutura de capital ajustada.

Ativos Totais

Apresentam flutuações, com um pico em 2014 e recuperação em 2017/2018.

Valor Total da Entidade

Crescimento até 2014, queda em 2016 e forte recuperação em 2018.

Índice de Alavancagem Financeira

Variável, com tendência de redução nos últimos anos do período.

Ativos Totais Ajustados

Comportamento similar aos ativos totais, com valor máximo em 2018.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Crescimento inicial, declínio em 2015/2016 e recuperação em 2018.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Estável e inferior ao índice não ajustado, com ligeira tendência de queda.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação significativa no lucro líquido atribuível aos acionistas, com um pico em 2013, seguido por uma queda substancial em 2014, recuperação em 2015 e 2017, e um novo aumento em 2018.

As receitas totais demonstram um crescimento inicial de 2013 para 2014, seguido por uma leve diminuição em 2015 e estabilização nos anos subsequentes, com um crescimento mais expressivo em 2018.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresenta uma volatilidade considerável, acompanhando as flutuações do lucro líquido. A margem diminuiu significativamente em 2014 e 2016, recuperando-se parcialmente em 2015, 2017 e 2018, embora não retorne aos níveis de 2013.

O lucro líquido ajustado exibe um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com variações anuais. A queda mais acentuada no lucro líquido ajustado ocorreu em 2016.

As receitas ajustadas acompanham a tendência das receitas totais, com um crescimento inicial, seguida por uma estabilização e um aumento final em 2018. A diferença entre as receitas totais e ajustadas é relativamente pequena em todos os períodos.

Margem de Lucro Líquido Ajustado

O índice de margem de lucro líquido ajustado também demonstra volatilidade, com uma queda em 2014 e 2016, e uma recuperação parcial nos anos seguintes. A margem ajustada permanece consistentemente abaixo da margem não ajustada em todos os períodos.

Em resumo, a entidade apresentou um desempenho financeiro variável ao longo do período analisado, com flutuações significativas no lucro líquido e na margem de lucro. As receitas demonstraram um crescimento mais estável, embora com um aumento notável no último ano. A análise dos dados ajustados confirma as tendências observadas nos dados não ajustados, indicando que as variações no lucro líquido não são atribuíveis a eventos não recorrentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou flutuações significativas, com um pico em 2013, seguido por uma redução em 2014, recuperação em 2015 e 2017, e um novo aumento em 2018, atingindo o valor mais alto do período.

O total da empresa demonstrou um crescimento geral, embora com interrupções. Observa-se um aumento constante até 2014, uma queda notável em 2016, seguida por recuperação e um crescimento expressivo em 2018.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou volatilidade. Após um valor elevado em 2013, houve uma diminuição em 2014, com recuperação em 2015, declínio em 2016 e 2017, e um leve aumento em 2018.

O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido não ajustado, com variações anuais. Atingiu um pico em 2015 e 2017, com um declínio em 2016, e estabilização em 2018.

O patrimônio líquido total ajustado apresentou um padrão de crescimento com algumas flutuações. Houve um aumento até 2014, seguido por uma redução em 2015 e 2016, e recuperação nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2018.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado exibiu um comportamento similar ao índice não ajustado, com flutuações anuais e valores relativamente mais baixos em comparação com o índice não ajustado.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o lucro líquido e o total da empresa, indicando que o desempenho financeiro geral está ligado à lucratividade. A volatilidade nos índices de retorno sobre o patrimônio líquido sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.

Variações Significativas

A queda no total da empresa em 2016 e a subsequente recuperação em 2018 merecem atenção, pois podem indicar eventos específicos que impactaram o desempenho financeiro. A diferença entre os índices de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado e não ajustado pode refletir o impacto de itens não recorrentes nos resultados.

Insights

A análise sugere que a empresa passou por períodos de crescimento e desafios, com flutuações na lucratividade e na eficiência do uso do patrimônio líquido. Acompanhar as causas dessas flutuações e a sustentabilidade do crescimento em 2018 é fundamental.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade considerável no lucro líquido atribuível aos acionistas ao longo do período analisado. Observa-se um declínio significativo entre 2013 e 2014, seguido por uma recuperação em 2015, uma nova queda em 2016 e um leve aumento em 2017, culminando em um aumento mais expressivo em 2018.

Os ativos totais apresentaram um crescimento inicial entre 2013 e 2014, seguido por uma redução em 2015 e 2016. A partir de 2016, os ativos totais retomaram a trajetória de crescimento, atingindo o valor mais alto no final do período analisado.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O ROA acompanhou a flutuação do lucro líquido, apresentando variações significativas ao longo dos anos. O índice atingiu o pico em 2013, declinou acentuadamente nos anos subsequentes, estabilizou-se em torno de 5,7% a 5,82% em 2016 e 2017, e apresentou uma leve recuperação em 2018.

O lucro líquido ajustado exibiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um declínio inicial, recuperação, queda e posterior aumento. No entanto, os valores absolutos do lucro líquido ajustado foram consistentemente menores do que os do lucro líquido atribuível aos acionistas.

O ativo total ajustado apresentou uma trajetória de crescimento entre 2013 e 2014, seguido por uma redução em 2015. A partir de 2015, o ativo total ajustado apresentou crescimento constante, superando o valor inicial em 2018.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O ROA ajustado também demonstrou volatilidade, com um padrão de flutuação semelhante ao ROA não ajustado. Os valores do ROA ajustado foram consistentemente menores do que os do ROA não ajustado, indicando que os ajustes realizados impactaram negativamente a rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa sujeita a flutuações significativas em sua performance financeira. A análise comparativa entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados têm um impacto considerável na avaliação da rentabilidade da empresa.