Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Twenty-First Century Fox Inc., índices de avaliação corrente
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $49.43 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,856,929,453 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 26.00% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.40 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.03 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $3.40 | ||||||
| Vendas por ação | $16.37 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $10.54 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.56 | 19.34 | 8.57 | 23.81 | 45.59 | 35.52 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.32 | 15.42 | 7.95 | 18.80 | 35.37 | 34.97 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.79 | 0.76 | 1.09 | 0.89 | 1.58 | 22.59 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.55 | 17.23 | 5.96 | 21.40 | 38.12 | 21.23 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 3.02 | 5.53 | 1.12 | 9.03 | 10.18 | 1.93 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.69 | 5.96 | 1.62 | 8.13 | 16.05 | 1.75 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Twenty-First Century Fox Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Twenty-First Century Fox Inc. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Twenty-First Century Fox Inc. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Twenty-First Century Fox Inc. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Twenty-First Century Fox Inc. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | 30 de jun. de 2015 | 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc. (em milhões) | 4,464) | 2,952) | 2,755) | 8,306) | 4,514) | 7,097) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.41 | 1.59 | 1.48 | 4.11 | 2.06 | 3.07 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 18.81 | 17.69 | 17.69 | 7.32 | 17.35 | 10.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,464,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 2.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 45.32 ÷ 2.41 = 18.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Twenty-First Century Fox Inc. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Twenty-First Century Fox Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | 30 de jun. de 2015 | 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 6,307) | 6,240) | 5,669) | 5,906) | 5,488) | 5,375) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.40 | 3.37 | 3.04 | 2.92 | 2.51 | 2.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 13.31 | 8.37 | 8.59 | 10.30 | 14.27 | 13.51 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,307,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 3.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 45.32 ÷ 3.40 = 13.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Twenty-First Century Fox Inc. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |
Relação preço/receita (P/S)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | 30 de jun. de 2015 | 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 30,400) | 28,500) | 27,326) | 28,987) | 31,867) | 27,675) | |
| Vendas por ação2 | 16.41 | 15.40 | 14.67 | 14.35 | 14.55 | 11.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 2.76 | 1.83 | 1.78 | 2.10 | 2.46 | 2.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,400,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 16.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 45.32 ÷ 16.41 = 2.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Twenty-First Century Fox Inc. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Twenty-First Century Fox Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | 30 de jun. de 2015 | 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total Twenty-First Century Fox, Inc. (em milhões) | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 10.56 | 8.49 | 7.33 | 8.53 | 7.95 | 7.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.29 | 3.32 | 3.57 | 3.53 | 4.50 | 4.27 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
BVPS = Total Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,564,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 10.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 45.32 ÷ 10.56 = 4.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Twenty-First Century Fox Inc. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |