Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e alavancagem ao longo do período avaliado. Observa-se uma dinâmica complexa, com períodos de aumento e diminuição nos índices.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Este índice apresentou uma trajetória ascendente desde setembro de 2013 até dezembro de 2015, com um aumento de 1.01 para 1.36. Após atingir o pico, houve uma flutuação com tendência de queda, chegando a 0.6 em dezembro de 2018. Essa redução indica uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total demonstrou relativa estabilidade entre setembro de 2013 e junho de 2016, variando entre 0.5 e 0.59. A partir de setembro de 2016, iniciou-se uma tendência de declínio constante, atingindo 0.38 em dezembro de 2018. Isso sugere uma menor dependência do endividamento para financiar o capital total.

Relação dívida/ativos

A relação dívida/ativos seguiu um padrão similar ao rácio dívida/capital total, com um aumento gradual até março de 2016 (0.41) e subsequente declínio até dezembro de 2018 (0.29). Essa diminuição indica uma redução da proporção de ativos financiados por dívida.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou flutuações significativas ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento de 3.08 para 3.36 entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Em seguida, observou-se uma queda para 2.66 em dezembro de 2014, seguida de um novo aumento até 3.54 em março de 2016. A partir desse ponto, o índice apresentou uma tendência de declínio, atingindo 2.06 em dezembro de 2018. Essa variação sugere mudanças na estrutura de capital e na utilização de alavancagem financeira.

Índice de cobertura de juros

O índice de cobertura de juros demonstrou volatilidade considerável. Apresentou uma queda de 7.7 para 4.38 entre setembro de 2013 e dezembro de 2015, indicando uma menor capacidade de cobrir as despesas com juros. No entanto, houve uma recuperação significativa a partir de dezembro de 2016, atingindo 13.7 em dezembro de 2018, o que demonstra um aumento substancial na capacidade de honrar os compromissos financeiros relacionados aos juros.

Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da estrutura de capital, com uma tendência geral de redução do endividamento e aumento da capacidade de cobertura de juros no período final da análise. As flutuações observadas nos índices de alavancagem financeira sugerem ajustes estratégicos na utilização de recursos de terceiros.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou uma trajetória ascendente inicial, com um aumento notável de 17473 para 20209 milhões de dólares entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Posteriormente, observou-se uma estabilização, com flutuações moderadas, atingindo 19913 milhões de dólares em dezembro de 2016. Em seguida, o endividamento total demonstrou uma ligeira redução, estabilizando-se em torno de 19208 milhões de dólares em março de 2018.

O valor total da entidade apresentou uma volatilidade mais acentuada. Após um período de crescimento entre setembro de 2013 e dezembro de 2013, houve uma queda significativa em setembro de 2014, atingindo 16265 milhões de dólares. Um aumento expressivo foi registrado em dezembro de 2014, impulsionando o valor total para 19813 milhões de dólares. A partir de 2015, o valor total apresentou uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo em março de 2016 (15281 milhões de dólares). Contudo, houve uma recuperação substancial nos trimestres subsequentes, culminando em um valor de 32005 milhões de dólares em dezembro de 2018.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido exibiu um aumento consistente de 1.01 em setembro de 2013 para 1.36 em dezembro de 2015, indicando um crescente grau de alavancagem financeira. A partir de dezembro de 2015, o índice começou a diminuir, atingindo 0.6 em março de 2018, sugerindo uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro.

Endividamento Total

Inicialmente crescente, estabiliza-se e apresenta ligeira redução no final do período.

Valor Total

Apresenta alta volatilidade, com queda significativa em 2014, recuperação subsequente e forte crescimento no final do período.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Aumenta até 2015, indicando maior alavancagem, e diminui posteriormente, sugerindo melhora na estrutura de capital.

A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, capital total e o respectivo rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.

Endividamento Total

O endividamento total demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 17473 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2013, atingindo um pico de 20209 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2014. Posteriormente, observa-se uma flutuação, com uma ligeira diminuição seguida de um novo aumento, estabilizando-se em torno de 19 a 20 mil milhões de dólares entre o terceiro trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2016. No final do período analisado, o endividamento total apresenta uma ligeira redução, situando-se em 19208 milhões de dólares no quarto trimestre de 2018.

Capital Total

O capital total apresenta um crescimento consistente ao longo da maior parte do período. A partir de 34697 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2013, o capital total aumenta progressivamente, atingindo 51213 milhões de dólares no quarto trimestre de 2018. Observa-se uma ligeira estagnação entre o terceiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015, mas o crescimento retoma-se de forma robusta nos trimestres subsequentes.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total demonstra uma tendência de aumento gradual entre o terceiro trimestre de 2013 e o quarto trimestre de 2015, passando de 0.5 para 0.58. A partir desse ponto, o rácio estabiliza-se em torno de 0.58 a 0.59 até o primeiro trimestre de 2016. Observa-se uma diminuição gradual do rácio nos trimestres seguintes, atingindo 0.38 no quarto trimestre de 2018. Esta redução indica uma melhoria na estrutura de capital, com o capital total a crescer a um ritmo superior ao do endividamento total.

Em resumo, os dados indicam um crescimento significativo do capital total, acompanhado por um aumento inicial do endividamento total, seguido de uma estabilização e posterior ligeira redução. A diminuição do rácio dívida/capital total no final do período sugere uma posição financeira mais sólida.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações, com um aumento gradual de 17473 para 20209 milhões de dólares entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Posteriormente, observou-se uma ligeira redução, seguida de um novo aumento até 19913 milhões de dólares em dezembro de 2016. Nos trimestres subsequentes, o endividamento total demonstrou uma tendência de estabilização, com variações mínimas, atingindo 19208 milhões de dólares em março de 2018.

Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente de 53025 milhões de dólares em setembro de 2013 para 55293 milhões de dólares em março de 2014. Após um breve declínio, os ativos totais mantiveram-se relativamente estáveis até março de 2016, em torno de 48 a 51 mil milhões de dólares. A partir de junho de 2016, registrou-se um aumento significativo, culminando em 65886 milhões de dólares em dezembro de 2018.

Relação Dívida/Ativos

A relação dívida/ativos apresentou uma trajetória ascendente, passando de 0.33 em setembro de 2013 para 0.41 em dezembro de 2015. Esta indicação sugere um aumento do risco financeiro, com uma maior dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos. Contudo, a partir de dezembro de 2015, a relação começou a diminuir, atingindo 0.29 em dezembro de 2018, o que indica uma melhoria na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro.

Em resumo, a entidade demonstrou capacidade de aumentar seus ativos totais ao longo do período analisado. A relação dívida/ativos, embora tenha apresentado um aumento inicial, reverteu essa tendência nos últimos trimestres, indicando uma gestão mais eficiente do endividamento e uma posição financeira mais sólida.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento inicial, atingindo um pico em março de 2014, seguido por uma flutuação com uma tendência geral de estabilização até setembro de 2016. Observa-se um aumento significativo nos ativos totais a partir de março de 2017, com um crescimento expressivo até dezembro de 2018.

O valor total da entidade apresentou uma trajetória de crescimento moderado até dezembro de 2013, seguido por uma diminuição em março de 2014. A partir de junho de 2014, observa-se um aumento notável, atingindo um pico em dezembro de 2014. Posteriormente, o valor total demonstra uma tendência de declínio até março de 2016, estabilizando-se e retomando o crescimento a partir de setembro de 2016, culminando em um aumento substancial em dezembro de 2018.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o índice apresentou uma leve diminuição de setembro de 2013 a dezembro de 2013, seguido por um aumento em março de 2014. A partir de junho de 2014, o índice diminuiu significativamente, atingindo um mínimo em dezembro de 2014. Observa-se um aumento gradual do índice de alavancagem financeira de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, seguido por uma estabilização e leve declínio até dezembro de 2016. A partir de março de 2017, o índice apresentou uma tendência de queda contínua, atingindo seu menor valor em dezembro de 2018.

Ativos totais

Demonstram um crescimento inicial seguido de estabilização e um aumento significativo no final do período.

Total Twenty-First Century Fox, Inc.

Apresenta um crescimento moderado, seguido de declínio e posterior retomada do crescimento com um aumento expressivo no final do período.

Índice de alavancagem financeira

Exibe flutuações significativas, com uma tendência geral de declínio ao longo do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos resultados operacionais e à capacidade de cobertura de encargos financeiros. Observa-se uma flutuação considerável no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT) ao longo do período analisado.

EBIT

Inicialmente, o EBIT demonstra um crescimento consistente de 1348 para 1908 milhões de dólares entre o terceiro trimestre de 2013 e o terceiro trimestre de 2014. No entanto, o quarto trimestre de 2014 apresenta um aumento expressivo, atingindo 6799 milhões de dólares, seguido por uma retração nos trimestres subsequentes. A partir do terceiro trimestre de 2015, o EBIT oscila entre 1348 e 1784 milhões de dólares, com um pico notável no quarto trimestre de 2018, alcançando 11848 milhões de dólares.

Despesa com Juros, Líquida

A Despesa com Juros, Líquida, apresenta uma trajetória relativamente estável, com valores que variam entre 272 e 313 milhões de dólares. Observa-se um ligeiro aumento gradual ao longo do tempo, mas sem alterações abruptas significativas.

Índice de Cobertura de Juros

O Índice de Cobertura de Juros acompanha as flutuações do EBIT. Apresenta valores elevados inicialmente, com um pico de 13.7 no quarto trimestre de 2018, refletindo a capacidade da entidade de cobrir seus encargos financeiros com os resultados operacionais. A queda no EBIT no quarto trimestre de 2014 e em períodos subsequentes resulta em uma diminuição correspondente no índice de cobertura, com um mínimo de 4.26 no terceiro trimestre de 2015. No entanto, o índice permanece consistentemente acima de 4, indicando uma capacidade de cobertura adequada na maior parte do período.

Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade significativa em seus resultados operacionais, com picos e quedas acentuadas no EBIT. A despesa com juros permanece relativamente estável, enquanto o índice de cobertura de juros reflete a capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros, embora suscetível às variações no EBIT.