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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de dezembro de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Ross Stores Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Perda na extinção antecipada da dívida
Remuneração baseada em ações
Ganho na venda de ativos
Imposto de renda diferido
Inventário de mercadorias
Outros ativos circulantes
Contas a pagar
Outros passivos circulantes
Imposto de renda
Ativos e passivos operacionais de arrendamento, líquidos
Outros líquidos a longo prazo
Variação do activo e do passivo
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Adições ao imóvel e equipamentos
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
Diminuição do caixa e dos investimentos restritos
Produto de investimentos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Emissão de ações ordinárias relacionadas a planos de ações
Compra de ações em tesouraria
Recompra de ações ordinárias
Dividendos pagos
Produto líquido da emissão de dívida de curto prazo
Pagamentos de dívidas de curto prazo
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Pagamentos de custos de extinção de dívidas e de emissão de dívidas
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, final de exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.