Stock Analysis on Net

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

US$ 22,49

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Análise do endividamento

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

Ross Stores Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
Total de notas seniores (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total de notas seniores (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de Senior Notes (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos com juros incorridos

Ross Stores Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Despesa com juros
Juros capitalizados
Custos com juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos com juros incorridos de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos com juros incorridos
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Ross Stores Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.