Ross Stores Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019	3 de fev. de 2018	28 de jan. de 2017
Parcela atual da dívida de longo prazo	—)	64,910)	—)	—)	84,973)	—)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	2,452,325)	2,448,175)	312,891)	312,440)	311,994)	396,493)
Total de notas seniores (quantia escriturada)	2,452,325)	2,513,085)	312,891)	312,440)	396,967)	396,493)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total de notas seniores (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

	29 de jan. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de Senior Notes (valor justo)	2,600,000)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.06

Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.25%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.38%	248,808)	8,397)
4.60%	695,888)	32,011)
0.88%	494,814)	4,330)
4.70%	239,470)	11,255)
4.80%	132,431)	6,357)
1.88%	494,691)	9,275)
5.45%	146,223)	7,969)
Valor total	2,452,325)	79,594)
3.25%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 79,594 ÷ 2,452,325 = 3.25%

Ross Stores Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019	3 de fev. de 2018	28 de jan. de 2017
Despesa com juros	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Juros capitalizados	14,476)	12,251)	4,367)	2,497)	710)	26)
Custos com juros incorridos	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos com juros incorridos de Ross Stores Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.

	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019	3 de fev. de 2018	28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
Mais: Despesa com imposto de renda	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
Mais: Despesa com juros	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)

Custos com juros incorridos	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	31.05	2.21	223.21	126.00	109.28	92.27
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	26.04	1.94	154.11	109.36	105.31	92.15

2022 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,333,701 ÷ 89,637 = 26.04

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Ross Stores Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Análise do endividamento