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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de dezembro de 2022.

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Ross Stores Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Lucro líquido 1,722,589 85,382 1,660,928 1,587,457 1,362,753 1,117,654
Mais: Despesa com imposto de renda 535,951 20,915 503,360 463,419 677,967 668,502
Lucro antes de impostos (EBT) 2,258,540 106,297 2,164,288 2,050,876 2,040,720 1,786,156
Mais: Despesa com juros 75,161 88,064 9,740 16,407 18,847 19,569
Resultados antes de juros e impostos (EBIT) 2,333,701 194,361 2,174,028 2,067,283 2,059,567 1,805,725
Mais: Depreciação e amortização 360,664 364,245 350,892 330,357 313,163 302,515
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 2,694,365 558,606 2,524,920 2,397,640 2,372,730 2,108,240

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).


Lucro líquido
Observa-se um crescimento constante no lucro líquido ao longo dos anos de análise, com exceção do período encerrado em 29 de janeiro de 2022, que apresentou uma queda significativa em relação ao período anterior. Essa tendência de alta sugere uma melhora na rentabilidade operacional até 2021, seguida por uma redução em 2022 que pode indicar desafios ou ajustes específicos.
Lucro antes de impostos (EBT)
O EBT demonstra uma evolução contínua, refletindo aumento na lucratividade antes dos encargos fiscais até 2021. Em 2022, há uma diminuição notável, indicando uma possível hipertrofia de despesas ou eventos pontuais que impactaram a rentabilidade tributária.
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
De modo semelhante ao EBT, o resultado EBIT apresentou crescimento ao longo do período, atingindo seu ponto mais elevado em 2021. A queda em 2022 sugere uma deterioração na eficiência operacional ou aumento de custos que impactaram o resultado operacional final.
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
O EBITDA acompanhou uma trajetória ascendente vigorosa até 2021, atingindo seu pico de 2.694.365 mil dólares, indicando forte geração de caixa operacional e potencial melhoria na gestão de custos. No entanto, em 2022, há forte retração, o que pode refletir aumento de despesas, redução nas receitas ou fatores específicos que afetaram o desempenho operacional.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Ross Stores Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 37,256,600
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 2,694,365
Índice de avaliação
EV/EBITDA 13.83
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Amazon.com Inc. 19.03
Home Depot Inc. 17.71
Lowe’s Cos. Inc. 14.09
TJX Cos. Inc. 19.81
EV/EBITDAsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 37.76
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 77.40

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Ross Stores Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 31,057,736 40,612,073 29,914,033 33,426,368 27,964,120 25,059,838
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 2,694,365 558,606 2,524,920 2,397,640 2,372,730 2,108,240
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 11.53 72.70 11.85 13.94 11.79 11.89
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Amazon.com Inc. 28.04 21.27 32.24
Home Depot Inc. 14.08 16.53 12.34
Lowe’s Cos. Inc. 12.43 14.41 8.98
TJX Cos. Inc. 13.00 65.35 10.33
EV/EBITDAsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 20.13 20.16 24.23
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 20.01 21.51 29.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 31,057,736 ÷ 2,694,365 = 11.53

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Valor da empresa (EV)
Houve um crescimento contínuo no valor da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 25 bilhões em janeiro de 2017 para mais de US$ 40 bilhões em janeiro de 2021. Após esse pico, houve uma retração para US$ 31 bilhões em janeiro de 2022. Essa oscilação pode indicar variações nas avaliações de mercado e possíveis ajustes nas expectativas dos investidores em relação à performance ou às condições de mercado da empresa.
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
O EBITDA apresentou tendência de crescimento ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2017 para cerca de US$ 2,5 bilhões em 2020. No entanto, em 2021, houve um aumento substancial, atingindo mais de US$ 5,5 bilhões, sinalizando uma melhora significativa na geração de caixa operacional da empresa nesse período. Em 2022, o EBITDA voltou a apresentar uma redução, embora ainda mantendo valores superiores aos dos anos anteriores a 2020, registrando aproximadamente US$ 2,7 bilhões. Essa variação pode estar relacionada a fatores de mercado, estratégias operacionais ou ajustes de custos.
EV/EBITDA
O múltiplo EV/EBITDA apresentou estabilidade na maior parte do período entre aproximadamente 11,5 e 14, indicando uma avaliação relativamente consistente da empresa em relação à sua geração de caixa operacional. Contudo, em 2021, o ratio disparou para 72,7, um valor anormalmente elevado, sugerindo uma possível distorção na percepção de valor de mercado ou uma mudança na composição do EBITDA ou do EV nessa ocasião. A forte variação no índice pode refletir eventos extraordinários, reestruturações ou ajustes contábeis que impactaram a relação entre valor da firma e lucro operacional.