Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Ross Stores Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
- Lucro líquido
- Observa-se um crescimento constante no lucro líquido ao longo dos anos de análise, com exceção do período encerrado em 29 de janeiro de 2022, que apresentou uma queda significativa em relação ao período anterior. Essa tendência de alta sugere uma melhora na rentabilidade operacional até 2021, seguida por uma redução em 2022 que pode indicar desafios ou ajustes específicos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT demonstra uma evolução contínua, refletindo aumento na lucratividade antes dos encargos fiscais até 2021. Em 2022, há uma diminuição notável, indicando uma possível hipertrofia de despesas ou eventos pontuais que impactaram a rentabilidade tributária.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- De modo semelhante ao EBT, o resultado EBIT apresentou crescimento ao longo do período, atingindo seu ponto mais elevado em 2021. A queda em 2022 sugere uma deterioração na eficiência operacional ou aumento de custos que impactaram o resultado operacional final.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA acompanhou uma trajetória ascendente vigorosa até 2021, atingindo seu pico de 2.694.365 mil dólares, indicando forte geração de caixa operacional e potencial melhoria na gestão de custos. No entanto, em 2022, há forte retração, o que pode refletir aumento de despesas, redução nas receitas ou fatores específicos que afetaram o desempenho operacional.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Ross Stores Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Ross Stores Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Houve um crescimento contínuo no valor da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 25 bilhões em janeiro de 2017 para mais de US$ 40 bilhões em janeiro de 2021. Após esse pico, houve uma retração para US$ 31 bilhões em janeiro de 2022. Essa oscilação pode indicar variações nas avaliações de mercado e possíveis ajustes nas expectativas dos investidores em relação à performance ou às condições de mercado da empresa.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou tendência de crescimento ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2017 para cerca de US$ 2,5 bilhões em 2020. No entanto, em 2021, houve um aumento substancial, atingindo mais de US$ 5,5 bilhões, sinalizando uma melhora significativa na geração de caixa operacional da empresa nesse período. Em 2022, o EBITDA voltou a apresentar uma redução, embora ainda mantendo valores superiores aos dos anos anteriores a 2020, registrando aproximadamente US$ 2,7 bilhões. Essa variação pode estar relacionada a fatores de mercado, estratégias operacionais ou ajustes de custos.
- EV/EBITDA
- O múltiplo EV/EBITDA apresentou estabilidade na maior parte do período entre aproximadamente 11,5 e 14, indicando uma avaliação relativamente consistente da empresa em relação à sua geração de caixa operacional. Contudo, em 2021, o ratio disparou para 72,7, um valor anormalmente elevado, sugerindo uma possível distorção na percepção de valor de mercado ou uma mudança na composição do EBITDA ou do EV nessa ocasião. A forte variação no índice pode refletir eventos extraordinários, reestruturações ou ajustes contábeis que impactaram a relação entre valor da firma e lucro operacional.