Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Ross Stores Inc., índices de avaliação corrente
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $115.36 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 344,371,009 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 38.11% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.00 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.91 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.77 | |||||||||
| Vendas por ação | $54.93 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.79 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 23.06 | 40.03 | 24.98 | 18.39 | 28.87 | 118.34 | 73.33 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.70 | 34.19 | 5.13 | 5.03 | 20.90 | 96.17 | 60.85 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.61 | 2.34 | 0.06 | 0.07 | 0.76 | 5.14 | 3.58 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.03 | 34.58 | 17.18 | 12.23 | 22.28 | 57.73 | 43.86 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.10 | 3.72 | 2.32 | 1.53 | 2.49 | 3.72 | 3.72 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 9.78 | 8.29 | 55.69 | — | 16.73 | 20.68 | 15.64 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Ross Stores Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Ross Stores Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.91 | 0.24 | 4.67 | 4.31 | 3.60 | 2.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.46 | 502.66 | 18.64 | 21.75 | 21.18 | 23.06 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Consumer Discretionary | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,722,589,000 ÷ 350,892,474 = 4.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ross Stores Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 95.55 ÷ 4.91 = 19.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Ross Stores Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 2,332,868) | 189,710) | 2,146,182) | 2,040,714) | 2,048,396) | 1,802,644) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.65 | 0.53 | 6.03 | 5.54 | 5.41 | 4.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 14.37 | 226.23 | 14.42 | 16.92 | 14.09 | 14.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Consumer Discretionary | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,332,868,000 ÷ 350,892,474 = 6.65
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ross Stores Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 95.55 ÷ 6.65 = 14.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Ross Stores Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhares) | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| Vendas por ação2 | 53.91 | 35.15 | 45.07 | 40.69 | 37.32 | 32.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.77 | 3.42 | 1.93 | 2.30 | 2.04 | 2.00 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Consumer Discretionary | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,916,244,000 ÷ 350,892,474 = 53.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ross Stores Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 95.55 ÷ 53.91 = 1.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Ross Stores Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.57 | 9.23 | 9.44 | 8.98 | 8.05 | 7.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 8.26 | 13.04 | 9.21 | 10.44 | 9.46 | 9.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Consumer Discretionary | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,060,050,000 ÷ 350,892,474 = 11.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ross Stores Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 95.55 ÷ 11.57 = 8.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Ross Stores Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |