Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de outubro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
DexCom Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
120,700)
115,900)
48,600)
91,800)
101,200)
50,900)
97,300)
(19,400)
70,900)
62,900)
40,300)
355,200)
72,200)
46,300)
19,900)
92,700)
45,800)
(10,500)
(26,900)
(179,700)
46,600)
30,200)
(24,200)
Depreciação e amortização
48,200)
43,700)
41,600)
36,300)
39,200)
43,600)
36,800)
32,100)
25,500)
23,500)
20,900)
20,400)
18,400)
15,300)
13,000)
14,300)
12,900)
11,600)
9,900)
8,600)
7,800)
6,700)
6,000)
Remuneração baseada em ações
39,000)
39,700)
35,200)
34,000)
30,800)
32,600)
29,100)
26,300)
27,500)
31,600)
28,000)
34,100)
30,700)
30,700)
23,900)
23,600)
24,400)
29,700)
25,000)
24,600)
27,100)
25,600)
24,600)
Taxa de pesquisa e desenvolvimento colaborativo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
87,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
—)
—)
—)
500)
5,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas com juros não monetárias
2,200)
2,100)
1,500)
1,600)
1,500)
1,600)
1,600)
22,000)
22,000)
22,500)
22,200)
22,000)
21,700)
17,600)
12,700)
12,600)
12,500)
12,300)
12,200)
6,600)
3,800)
3,800)
3,700)
Taxa de pesquisa e desenvolvimento colaborativo não monetário por meio da emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
217,700)
—)
—)
—)
Ganho não realizado em investimento de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,800)
9,300)
(42,700)
(7,400)
Perda realizada (ganho) no investimento de capital
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(11,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,200)
—)
(44,100)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(85,000)
(42,200)
(9,300)
32,000)
(33,800)
(19,900)
100)
(5,100)
100)
400)
(300)
(277,300)
—)
—)
—)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras receitas e despesas não monetárias
(17,900)
(15,700)
(13,700)
2,800)
15,900)
12,200)
3,800)
13,100)
14,500)
8,000)
8,000)
8,200)
2,000)
3,400)
100)
1,300)
2,500)
(2,200)
300)
(300)
300)
5,600)
(900)
Contas a receber, líquidas
(35,800)
(113,700)
76,600)
(148,300)
(4,500)
(17,000)
(30,100)
15,100)
(35,700)
(40,000)
(14,900)
(58,500)
(73,400)
4,300)
(14,700)
(50,800)
(18,400)
(12,300)
21,500)
(57,000)
(8,100)
(38,800)
10,700)
Inventário
(78,600)
(55,400)
(59,600)
5,700)
26,900)
1,100)
15,600)
(6,000)
(21,700)
(29,500)
(55,000)
(33,600)
(35,400)
(23,300)
(22,200)
600)
(2,500)
(16,800)
(30,400)
(15,500)
(9,000)
5,400)
(6,400)
Pré-pagos e outros ativos
16,600)
10,000)
(13,400)
(50,400)
1,300)
15,400)
(97,900)
(3,100)
8,900)
(6,900)
(20,200)
9,400)
14,800)
(19,000)
(7,600)
(6,700)
1,800)
2,900)
(5,200)
400)
1,600)
(2,300)
(2,700)
Activos e passivos de direitos de utilização de locação operacional, líquidos
(2,300)
(1,400)
(700)
300)
(2,700)
(2,500)
(900)
—)
(1,200)
400)
700)
500)
(100)
(800)
(400)
(300)
(1,000)
(900)
(200)
—)
—)
—)
—)
Contas a pagar e passivos acumulados
219,500)
190,300)
86,700)
123,800)
75,300)
42,500)
53,500)
(57,300)
115,300)
(30,000)
30,000)
67,900)
69,800)
51,500)
5,300)
30,800)
24,300)
28,400)
25,500)
6,000)
17,300)
30,700)
2,200)
Folha de pagamento acumulada e despesas relacionadas
42,100)
13,800)
(39,300)
22,500)
17,100)
9,400)
(40,500)
9,900)
16,700)
16,800)
(33,000)
21,800)
25,100)
8,300)
(29,100)
17,200)
(2,800)
22,700)
(21,100)
17,600)
8,200)
12,400)
(14,400)
Receita diferida e outros passivos
1,500)
3,200)
1,200)
(19,600)
25,000)
2,900)
2,800)
2,000)
3,700)
1,900)
1,100)
1,900)
1,300)
14,400)
1,000)
8,200)
(5,000)
(400)
(3,000)
(100)
(4,000)
4,800)
100)
Variações de ativos e passivos operacionais
163,000)
46,800)
51,500)
(66,000)
138,400)
51,800)
(97,500)
(39,400)
86,000)
(87,300)
(91,300)
9,400)
2,100)
35,400)
(67,700)
(1,000)
(3,600)
23,600)
(12,900)
(48,600)
6,000)
12,200)
(10,500)
Ajustamentos para conciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa fornecido por (usado em) actividades operacionais
148,500)
74,400)
106,800)
40,700)
192,000)
121,900)
(26,300)
125,200)
176,400)
(1,300)
(12,500)
(183,200)
75,400)
107,800)
(18,000)
51,000)
48,700)
75,000)
38,700)
213,400)
10,200)
11,200)
15,500)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
269,200)
190,300)
155,400)
132,500)
293,200)
172,800)
71,000)
105,800)
247,300)
61,600)
27,800)
172,000)
147,600)
154,100)
1,900)
143,700)
94,500)
64,500)
11,800)
33,700)
56,800)
41,400)
(8,700)
Compras de títulos e valores mobiliários
(798,000)
(1,340,300)
(809,600)
(868,600)
(254,000)
(597,200)
(546,500)
(932,900)
(368,300)
(369,900)
(802,000)
(915,100)
(403,100)
(1,374,200)
(365,800)
(473,600)
(622,300)
(883,800)
(50,700)
(112,500)
(115,900)
(192,100)
(32,000)
Produto da venda e vencimento de títulos negociáveis
671,400)
859,400)
697,600)
740,000)
602,200)
543,800)
241,800)
501,000)
537,000)
838,300)
790,000)
952,000)
449,000)
319,500)
530,000)
423,400)
259,200)
291,300)
222,500)
161,100)
155,600)
42,500)
32,900)
Compras de bens e equipamentos
(50,400)
(59,000)
(74,700)
(63,500)
(108,200)
(91,500)
(101,600)
(80,200)
(108,100)
(101,200)
(99,700)
(60,200)
(47,400)
(58,200)
(33,200)
(44,100)
(49,700)
(46,900)
(39,300)
(17,700)
(23,800)
(10,300)
(15,300)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
(700)
—)
(3,200)
1,400)
(31,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
Outras atividades de investimento
(2,500)
(16,000)
—)
(2,000)
(10,000)
—)
(2,300)
14,600)
—)
(4,000)
(500)
(700)
(7,800)
(2,400)
(400)
—)
—)
—)
(1,200)
—)
—)
—)
(1,000)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(179,500)
(555,900)
(186,700)
(194,100)
229,300)
(144,900)
(411,800)
(496,100)
29,000)
363,200)
(112,200)
(24,000)
(9,300)
(1,115,300)
130,600)
(94,300)
(412,800)
(639,400)
131,300)
30,900)
4,600)
(159,900)
(15,400)
Produto líquido da emissão de ações ordinárias
14,300)
—)
12,300)
—)
12,400)
—)
10,100)
—)
11,600)
—)
8,700)
—)
8,600)
—)
6,700)
—)
6,800)
100)
5,000)
200)
5,400)
1,000)
4,200)
Compras de ações em tesouraria
—)
(188,700)
—)
—)
(557,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
Produto da emissão de títulos conversíveis seniores, líquidos de custos de emissão
—)
1,230,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,188,800)
—)
—)
—)
—)
—)
836,600)
—)
—)
—)
Recompra de notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(282,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de operações de chamadas limitadas
—)
(101,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos por conversões de títulos convertíveis seniores
(650,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de warrants
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
183,800)
—)
—)
—)
Compra de hedge de notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(218,900)
—)
—)
—)
Outras actividades de financiamento
(1,200)
(1,100)
(1,100)
(1,000)
(7,200)
(4,300)
(4,800)
(800)
(800)
(400)
(7,900)
(4,900)
(4,100)
(200)
(200)
(100)
(800)
(200)
(100)
(100)
—)
(1,800)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(637,400)
939,500)
11,200)
(1,000)
(552,500)
(4,300)
5,300)
(800)
10,800)
(400)
800)
(4,900)
4,500)
906,000)
6,500)
(100)
6,000)
(100)
4,900)
701,600)
5,400)
(800)
4,200)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(3,500)
(2,200)
1,100)
6,800)
(7,300)
(4,300)
(1,000)
(500)
(1,000)
500)
(400)
1,300)
1,000)
300)
(500)
1,000)
(1,400)
(900)
600)
3,200)
400)
(900)
(900)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de DexCom Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de DexCom Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, excedendo o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de DexCom Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
