Análise do endividamento
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
DexCom Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
DexCom Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de aumento geral nos passivos da entidade ao longo do período avaliado, com variações significativas em componentes específicos. Observa-se um crescimento consistente na dívida total, que evoluiu de US$ 1.017,6 milhões em 2018 para US$ 2.034,1 milhões em 2022.
- Passivos de Arrendamento Mercantil Financeiro de Curto Prazo
- Inicialmente ausentes em 2018, esses passivos apresentaram um aumento notável em 2019, atingindo US$ 600 mil, seguido por um crescimento expressivo em 2020 (US$ 8,8 milhões) e 2021 (US$ 3,3 milhões). Em 2022, o valor se estabilizou em US$ 4,2 milhões.
- Parcela Atual de Notas Conversíveis Seniores de Longo Prazo
- Este item não apresentou valores nos anos de 2018 a 2021, surgindo apenas em 2022 com um montante considerável de US$ 772,6 milhões, indicando uma nova emissão ou reclassificação de dívida.
- Notas Conversíveis Seniores de Longo Prazo
- Houve um aumento progressivo nesses passivos de US$ 1.010,3 milhões em 2018 para US$ 1.667,2 milhões em 2020. Em 2021, o valor atingiu US$ 1.702,7 milhões, seguido por uma redução significativa em 2022, para US$ 1.197,7 milhões. Essa diminuição pode ser atribuída a resgates, conversões ou reclassificações.
- Passivos de Arrendamento Financeiro de Longo Prazo
- Esses passivos apresentaram um crescimento constante, partindo de US$ 7,3 milhões em 2018 para US$ 59,6 milhões em 2022. O aumento foi mais acentuado entre 2019 e 2020, indicando um aumento no uso de arrendamentos financeiros de longo prazo.
- Dívida Total (Quantia Escriturada)
- A dívida total demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2020 e 2022. A inclusão da parcela atual de notas conversíveis seniores em 2022 contribuiu significativamente para esse aumento.
Em resumo, a estrutura de passivos da entidade passou por mudanças significativas no período analisado, com o aumento da dívida total impulsionado por novos passivos de arrendamento e notas conversíveis, além do crescimento contínuo dos passivos de arrendamento de longo prazo. A redução nas notas conversíveis seniores de longo prazo em 2022 sugere uma gestão ativa da dívida.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas conversíveis sênior | |
| Passivos de locação financeira | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =