Relação preço/resultado operacional (P/OP)
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Cálculo
DexCom Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DexCom Inc.
- Resumo das tendências observadas
- Os dados revelam uma trajetória de valorização expressiva no preço das ações após um período inicial de retração. O indicador de lucro operacional por ação permanece negativo até 2019, indicando pressão de rentabilidade, e passa a apresentar melhoria a partir de 2020, com valores positivos nos anos subsequentes. O rácio P/OP apresenta lacunas históricas até 2020 e, nos quatro períodos mais recentes, registra valores muito elevados, sugerindo avaliação de mercado substancialmente superior ao lucro operacional observado nesse intervalo.
- Preço das ações
- Entre 2006 e 2009 houve forte recuo no preço, passando de 4.25 para 0.82. A partir de 2010 houve recuperação gradual, com oscilações entre 2.42 e 3.65 até 2013. A partir de 2014 houve uma aceleração importante da valorização, chegando a 10.86, com alta persistente até 2019 (36.56). Em 2020 houve novo impulso expressivo (63.05) e, nos anos seguintes, o preço permaneceu em patamar elevado, atingindo 102.55 em 2021, 101.75 em 2022 e 107.24 em 2023, configurando uma tendência de crescimento sustentado com pico relativo no período recente.
- Lucro operacional por ação
- O EPS registra valores negativos de 2006 a 2019, com trajetória de perdas ao longo desse intervalo (-0.32, -0.44, -0.40, -0.29, -0.22, -0.18, -0.17, -0.20, -0.10, -0.07, -0.17, -0.19, -0.12, -0.52). Em 2020 ocorre a virada para resultados positivos (0.39), seguida de melhoria em 2021 (0.78), leve recuo em 2022 (0.68) e novo ganho em 2023 (1.01). A mudança de trajetória indica uma reversão de tendência de lucratividade após um longo período de perdas, com potencial impactos positivos no valuation e na percepção de crescimento.
- P/OP (Rácio financeiro)
- Dados não estão disponíveis para os primeiros anos; nos quatro períodos mais recentes, o rácio assume valores elevados: 162.33 em 2020, 131.73 em 2021, 148.63 em 2022 e 105.93 em 2023. Esses níveis sugerem uma valorização de mercado elevada em relação ao lucro operacional observado, o que pode refletir expectativas agressivas de crescimento, maior percepção de valor agregado ou compressão de margens operacionais durante esse intervalo. A leitura indica necessidade de monitorar a continuidade da melhoria de EPS frente a uma manutenção de múltiplos elevados.
Comparação com concorrentes
DexCom Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | |||||
| 14 de fev. de 2022 | |||||
| 11 de fev. de 2021 | |||||
| 13 de fev. de 2020 | |||||
| 21 de fev. de 2019 | |||||
| 27 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de fev. de 2017 | |||||
| 23 de fev. de 2016 | |||||
| 25 de fev. de 2015 | |||||
| 20 de fev. de 2014 | |||||
| 21 de fev. de 2013 | |||||
| 23 de fev. de 2012 | |||||
| 3 de mar. de 2011 | |||||
| 9 de mar. de 2010 | |||||
| 5 de mar. de 2009 | |||||
| 11 de mar. de 2008 | |||||
| 27 de fev. de 2007 | |||||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).