Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DexCom Inc.
- Visão geral dos padrões observados
- Ao longo do período analisado, observa-se uma operação de preço com desempenho inicial fraco até 2009, seguida por recuperação gradual e, a partir de 2014, uma escalada mais robusta. Entre 2019 e 2021 ocorre uma aceleração pronunciada, levando os níveis de preço a patamares significativamente mais altos e mantendo-se acima de 100 unidades até 2023, com leve oscilação entre 2022 e 2023. Os resultados por ação mostram persistência de valores negativos até 2019 e uma virada para positivo a partir de 2020, atingindo pico em 2021 e mantendo-se positivos em 2022 e 2023. Em conjunto, a elevação do preço parece estar associada a expectativas de melhoria futura do lucro, ainda que o desempenho de lucratividade tenha apresentado volatilidade recente.
- Preço das ações
- Os valores demonstram uma tendência de queda entre 2006 e 2009 (de 4.25 para 0.82). A partir de 2010-2013 ocorre recuperação gradual, com patamares entre 2.80 e 3.53. A partir de 2014 há uma ascensão mais marcada: 10.86 em 2014, 15.84 em 2015 e 15.82 em 2016, seguidos por novos aumentos até 2017 (19.54). Em 2018 há queda para 13.93, mas a partir de 2019 ocorre uma escalada expressiva: 36.56 em 2019, 63.05 em 2020, 102.55 em 2021, seguido de uma leve queda para 101.75 em 2022 e alta adicional para 107.24 em 2023. Em síntese, o padrão evidencia uma recuperação inicial lenta, culminando em uma valorização acelerada nos últimos anos.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS permanece negativo ao longo da maior parte do período, variando entre aproximadamente -0.41 e -0.07 até 2016-2017, com pior desempenho em 2007 (-0.41) e quedas menores nos anos seguintes. A partir de 2020, o EPS volta a ficar positivo, iniciando em 0.28, com pico de 1.28 em 2021, seguido por 0.40 em 2022 e 0.88 em 2023. Esse giro de negativo para positivo ocorre concomitantemente à valorização acentuada dos preços das ações nos anos subsequentes, sugerindo que o mercado pode ter precificado a melhoria de lucratividade futura a partir de 2020.
- Rácio preço/lucro (P/E)
- Os dados de P/E aparecem apenas para os anos 2016 a 2019, apresentando valores elevados e variados: 228.49 em 2016, 79.93 em 2017, 255.37 em 2018 e 121.45 em 2019. Esses níveis indicam múltiplos de mercado altos, o que pode refletir expectativas de crescimento fortes ou fatores não diretamente capturados pelo EPS reportado no período, especialmente quando o EPS ainda se mantinha negativo. Não há dados de P/E disponíveis para os anos seguintes na série apresentada, o que restringe a avaliação de múltiplos contemporâneos.
- Notas sobre padrões e relações entre métricas
- Há uma relação temporal entre a virada do EPS para positivo (2020) e a intensificação da valorização das ações nos anos seguintes, sugerindo que o mercado passou a precificar melhorias de lucratividade futuras. Os picos de P/E no intervalo 2016-2018 refletem avaliações elevadas associadas a expectativas de crescimento, pois o lucro ainda era negativo ou apenas começava a se recuperar. A ausência de dados de P/E após 2019 impede uma avaliação contemporânea de múltiplos em relação aos lucros mais recentes. A combinação de EPS positivo a partir de 2020 com a forte valorização de preço indica uma dinâmica de reprecificação baseada em ganhos futuros esperados, ainda que haja volatilidade entre os períodos de 2021 a 2023.
Comparação com concorrentes
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | ||||||
| 14 de fev. de 2022 | ||||||
| 11 de fev. de 2021 | ||||||
| 13 de fev. de 2020 | ||||||
| 21 de fev. de 2019 | ||||||
| 27 de fev. de 2018 | ||||||
| 28 de fev. de 2017 | ||||||
| 23 de fev. de 2016 | ||||||
| 25 de fev. de 2015 | ||||||
| 20 de fev. de 2014 | ||||||
| 21 de fev. de 2013 | ||||||
| 23 de fev. de 2012 | ||||||
| 3 de mar. de 2011 | ||||||
| 9 de mar. de 2010 | ||||||
| 5 de mar. de 2009 | ||||||
| 11 de mar. de 2008 | ||||||
| 27 de fev. de 2007 | ||||||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| DexCom Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | ||
| 14 de fev. de 2022 | ||
| 11 de fev. de 2021 | ||
| 13 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 23 de fev. de 2016 | ||
| 25 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 | ||
| 9 de mar. de 2010 | ||
| 5 de mar. de 2009 | ||
| 11 de mar. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| DexCom Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | ||
| 14 de fev. de 2022 | ||
| 11 de fev. de 2021 | ||
| 13 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 23 de fev. de 2016 | ||
| 25 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 | ||
| 9 de mar. de 2010 | ||
| 5 de mar. de 2009 | ||
| 11 de mar. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).