Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | 121.45 | = | 107.24 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 341,200 | ÷ | 386,413,690 | |
| 14 de fev. de 2022 | 255.37 | = | 101.75 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 154,700 | ÷ | 388,262,536 | |
| 11 de fev. de 2021 | 79.93 | = | 102.55 | ÷ | 1.28 | 1.28 | = | 493,600 | ÷ | 384,709,452 | |
| 13 de fev. de 2020 | 228.49 | = | 63.05 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 101,100 | ÷ | 366,376,568 | |
| 21 de fev. de 2019 | — | = | 36.56 | ÷ | -0.35 | -0.35 | = | -127,100 | ÷ | 360,007,068 | |
| 27 de fev. de 2018 | — | = | 13.93 | ÷ | -0.14 | -0.14 | = | -50,200 | ÷ | 347,988,632 | |
| 28 de fev. de 2017 | — | = | 19.54 | ÷ | -0.19 | -0.19 | = | -65,600 | ÷ | 339,260,156 | |
| 23 de fev. de 2016 | — | = | 15.82 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -57,600 | ÷ | 326,963,308 | |
| 25 de fev. de 2015 | — | = | 15.84 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -22,400 | ÷ | 310,058,540 | |
| 20 de fev. de 2014 | — | = | 10.86 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -29,800 | ÷ | 291,241,584 | |
| 21 de fev. de 2013 | — | = | 3.53 | ÷ | -0.20 | -0.20 | = | -54,500 | ÷ | 278,319,536 | |
| 23 de fev. de 2012 | — | = | 2.80 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -44,746 | ÷ | 270,520,700 | |
| 3 de mar. de 2011 | — | = | 3.65 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -55,170 | ÷ | 248,832,636 | |
| 9 de mar. de 2010 | — | = | 2.42 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -53,524 | ÷ | 211,020,844 | |
| 5 de mar. de 2009 | — | = | 0.82 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -55,184 | ÷ | 183,631,844 | |
| 11 de mar. de 2008 | — | = | 1.42 | ÷ | -0.39 | -0.39 | = | -45,878 | ÷ | 118,154,984 | |
| 27 de fev. de 2007 | — | = | 2.12 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -46,599 | ÷ | 112,948,312 | |
| 27 de fev. de 2006 | — | = | 4.25 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -30,890 | ÷ | 102,087,440 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DexCom Inc.
- Visão geral dos padrões observados
- Ao longo do período analisado, observa-se uma operação de preço com desempenho inicial fraco até 2009, seguida por recuperação gradual e, a partir de 2014, uma escalada mais robusta. Entre 2019 e 2021 ocorre uma aceleração pronunciada, levando os níveis de preço a patamares significativamente mais altos e mantendo-se acima de 100 unidades até 2023, com leve oscilação entre 2022 e 2023. Os resultados por ação mostram persistência de valores negativos até 2019 e uma virada para positivo a partir de 2020, atingindo pico em 2021 e mantendo-se positivos em 2022 e 2023. Em conjunto, a elevação do preço parece estar associada a expectativas de melhoria futura do lucro, ainda que o desempenho de lucratividade tenha apresentado volatilidade recente.
- Preço das ações
- Os valores demonstram uma tendência de queda entre 2006 e 2009 (de 4.25 para 0.82). A partir de 2010-2013 ocorre recuperação gradual, com patamares entre 2.80 e 3.53. A partir de 2014 há uma ascensão mais marcada: 10.86 em 2014, 15.84 em 2015 e 15.82 em 2016, seguidos por novos aumentos até 2017 (19.54). Em 2018 há queda para 13.93, mas a partir de 2019 ocorre uma escalada expressiva: 36.56 em 2019, 63.05 em 2020, 102.55 em 2021, seguido de uma leve queda para 101.75 em 2022 e alta adicional para 107.24 em 2023. Em síntese, o padrão evidencia uma recuperação inicial lenta, culminando em uma valorização acelerada nos últimos anos.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS permanece negativo ao longo da maior parte do período, variando entre aproximadamente -0.41 e -0.07 até 2016-2017, com pior desempenho em 2007 (-0.41) e quedas menores nos anos seguintes. A partir de 2020, o EPS volta a ficar positivo, iniciando em 0.28, com pico de 1.28 em 2021, seguido por 0.40 em 2022 e 0.88 em 2023. Esse giro de negativo para positivo ocorre concomitantemente à valorização acentuada dos preços das ações nos anos subsequentes, sugerindo que o mercado pode ter precificado a melhoria de lucratividade futura a partir de 2020.
- Rácio preço/lucro (P/E)
- Os dados de P/E aparecem apenas para os anos 2016 a 2019, apresentando valores elevados e variados: 228.49 em 2016, 79.93 em 2017, 255.37 em 2018 e 121.45 em 2019. Esses níveis indicam múltiplos de mercado altos, o que pode refletir expectativas de crescimento fortes ou fatores não diretamente capturados pelo EPS reportado no período, especialmente quando o EPS ainda se mantinha negativo. Não há dados de P/E disponíveis para os anos seguintes na série apresentada, o que restringe a avaliação de múltiplos contemporâneos.
- Notas sobre padrões e relações entre métricas
- Há uma relação temporal entre a virada do EPS para positivo (2020) e a intensificação da valorização das ações nos anos seguintes, sugerindo que o mercado passou a precificar melhorias de lucratividade futuras. Os picos de P/E no intervalo 2016-2018 refletem avaliações elevadas associadas a expectativas de crescimento, pois o lucro ainda era negativo ou apenas começava a se recuperar. A ausência de dados de P/E após 2019 impede uma avaliação contemporânea de múltiplos em relação aos lucros mais recentes. A combinação de EPS positivo a partir de 2020 com a forte valorização de preço indica uma dinâmica de reprecificação baseada em ganhos futuros esperados, ainda que haja volatilidade entre os períodos de 2021 a 2023.
Comparação com concorrentes
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | 121.45 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 14 de fev. de 2022 | 255.37 | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 11 de fev. de 2021 | 79.93 | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 13 de fev. de 2020 | 228.49 | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
| 21 de fev. de 2019 | — | 56.47 | 21.45 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
| 27 de fev. de 2018 | — | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 28 de fev. de 2017 | — | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 23 de fev. de 2016 | — | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 25 de fev. de 2015 | — | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 20 de fev. de 2014 | — | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 23 de fev. de 2012 | — | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 3 de mar. de 2011 | — | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 9 de mar. de 2010 | — | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 5 de mar. de 2009 | — | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 11 de mar. de 2008 | — | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 27 de fev. de 2007 | — | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 27 de fev. de 2006 | — | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| DexCom Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | 121.45 | 1,429,718.32 |
| 14 de fev. de 2022 | 255.37 | 28.98 |
| 11 de fev. de 2021 | 79.93 | 27.23 |
| 13 de fev. de 2020 | 228.49 | 25.22 |
| 21 de fev. de 2019 | — | 28.84 |
| 27 de fev. de 2018 | — | 28.17 |
| 28 de fev. de 2017 | — | 27.54 |
| 23 de fev. de 2016 | — | 20.20 |
| 25 de fev. de 2015 | — | 21.28 |
| 20 de fev. de 2014 | — | 14.93 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 10.51 |
| 23 de fev. de 2012 | — | 14.07 |
| 3 de mar. de 2011 | — | 12.56 |
| 9 de mar. de 2010 | — | 11.86 |
| 5 de mar. de 2009 | — | 15.75 |
| 11 de mar. de 2008 | — | 17.58 |
| 27 de fev. de 2007 | — | 22.77 |
| 27 de fev. de 2006 | — | 24.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
DexCom Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| DexCom Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2023 | 121.45 | 351,256.81 |
| 14 de fev. de 2022 | 255.37 | 21.55 |
| 11 de fev. de 2021 | 79.93 | 32.22 |
| 13 de fev. de 2020 | 228.49 | 22.09 |
| 21 de fev. de 2019 | — | 24.32 |
| 27 de fev. de 2018 | — | 33.04 |
| 28 de fev. de 2017 | — | 21.90 |
| 23 de fev. de 2016 | — | 19.53 |
| 25 de fev. de 2015 | — | 21.38 |
| 20 de fev. de 2014 | — | 18.67 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 15.77 |
| 23 de fev. de 2012 | — | 15.79 |
| 3 de mar. de 2011 | — | 15.12 |
| 9 de mar. de 2010 | — | 11.71 |
| 5 de mar. de 2009 | — | 13.07 |
| 11 de mar. de 2008 | — | 19.29 |
| 27 de fev. de 2007 | — | 18.61 |
| 27 de fev. de 2006 | — | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).