Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
DexCom Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento consistente no valor de mercado (justo) da empresa, que passou de aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2018 para cerca de US$ 43,3 bilhões em 2022. Este aumento representa uma valorização significativa, evidenciando uma percepção positiva do mercado em relação à empresa ao longo do tempo.
O capital investido apresentou variações durante o período, iniciando em aproximadamente US$ 1,45 bilhão em 2018, sofrendo uma redução em 2019 para cerca de US$ 836 milhões, e posteriormente recuperando-se para aproximadamente US$ 1,37 bilhão em 2020. Em 2021, houve crescimento para cerca de US$ 1,90 bilhão, seguido por uma redução para aproximadamente US$ 1,65 bilhão em 2022. Essas oscilações podem indicar ajustes na alocação de recursos ou mudanças estratégicas no investimento de capital ao longo dos anos.
O Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que mede a diferença entre o valor de mercado e o capital investido, demonstra uma trajetória de crescimento contínuo. Em 2018, o MVA era de aproximadamente US$ 12,9 bilhões, aumentando para cerca de US$ 23,4 bilhões em 2019, e atingindo aproximadamente US$ 39,5 bilhões em 2020. Entre 2021 e 2022, o MVA se manteve em patamares elevados, com um leve aumento para US$ 40,1 bilhões e US$ 41,6 bilhões, respectivamente. Este aumento indica que a geração de valor para os acionistas vem acompanhando o crescimento do valor de mercado, consolidando a percepção de valor agregado da empresa ao longo do período.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
DexCom Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento constante, passando de aproximadamente US$ 12,9 bilhões em 2018 para mais de US$ 41,6 bilhões em 2022. Este aumento indica uma valorização significativa da empresa e de sua percepção no mercado ao longo dos anos. A taxa de crescimento do MVA revela uma aceleração entre 2018 e 2020, com um aumento abrupto de aproximadamente 263% entre esses períodos, seguido por uma desaceleração no ritmo de crescimento, mas mantendo uma trajetória ascendente até 2022.
O Capital Investido apresentou uma variação mais volátil ao longo do período. Em 2018, o valor investido foi de cerca de US$ 1,45 milhão, tendo uma redução significativa em 2019 para aproximadamente US$ 836 mil. Subsequentemente, houve uma recuperação em 2020 para aproximadamente US$ 1,37 milhão, seguida por um aumento em 2021 para aproximadamente US$ 1,90 milhão, e uma redução para cerca de US$ 1,65 milhão em 2022. Essas flutuações podem refletir ajustes nas estratégias de investimento ou mudanças na alocação de recursos durante esses anos.
O Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado aumentou de 892,22% em 2018 para 2.523,11% em 2022, indicando uma melhora significativa na eficiência da geração de valor em relação ao capital investido ao longo do período. Apesar de variações ao longo dos anos, a tendência geral aponta para uma maior capacidade de transformar investimentos em valor de mercado, demonstrando potencial aumento de rentabilidade e diferencial competitivo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
DexCom Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado da entidade apresentou um crescimento constante ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 12,93 bilhões em 2018 para cerca de US$ 41,61 bilhões em 2022. Este aumento reflete uma valorização significativa do mercado em relação à empresa, indicando uma percepção crescente de valor por parte dos investidores ao longo dos anos.
- Receita ajustada
- A receita ajustada também demonstrou uma trajetória de expansão contínua, evoluindo de aproximadamente US$ 1,03 bilhões em 2018 para cerca de US$ 2,92 bilhões em 2022. Essa progressão sugere uma expansão consistente das operações e uma demanda crescente pelos produtos ou serviços oferecidos pela entidade ao longo do período.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice, que mede a margem de valor de mercado adicionado, mostrou uma tendência de aumento de 1253,76% em 2018 para seu pico em 2020, alcançando 2051,23%. Após esse ponto, observou-se uma redução para 1639,02% em 2021 e uma nova diminuição para 1424,53% em 2022. Essa evolução indica que, apesar do crescimento constante do valor de mercado e da receita, a eficiência ou a proporção de valor de mercado adicionada em relação ao valor investido apresentou períodos de significativa variação, sugerindo alterações na dinâmica de geração de valor ao longo do tempo.