Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Zoetis Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução geral positiva na maioria dos índices, com algumas flutuações trimestrais.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Este índice demonstra uma estabilidade notável, mantendo-se predominantemente na faixa de 69% a 70%. Apresenta um ligeiro aumento ao longo do tempo, com um pico em setembro de 2021 (70.56%) e uma leve retração no final de 2022, recuperando-se posteriormente.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibe uma trajetória ascendente, partindo de 32.72% em março de 2020 e atingindo aproximadamente 35.87% em dezembro de 2021. Embora apresente alguma volatilidade, mantém-se em patamares superiores aos do início do período analisado, com um novo pico em dezembro de 2023 (35.87%).
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Similar à margem operacional, a margem de lucro líquido demonstra um crescimento constante, evoluindo de 25.41% para 27.43% em dezembro de 2023. Observa-se uma ligeira diminuição no último trimestre analisado (março de 2024), mas o índice permanece em um nível elevado.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma flutuação mais acentuada. Após um pico inicial de 58.52%, o índice diminui significativamente até o final de 2020, estabilizando-se na faixa de 42% a 46% durante 2021 e 2022. Há uma recuperação notável em 2023, com o ROE atingindo 47.85% e 44.9%, seguido por um aumento para 46.91% e 47.27% no final do período.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período. Aumenta de 13.97% em março de 2020 para 16.66% em março de 2024, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. O crescimento é relativamente linear, com ligeiros aumentos a cada ano.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade da entidade, evidenciada pelo aumento das margens de lucro e dos índices de retorno sobre o patrimônio líquido e os ativos. A volatilidade observada no ROE sugere que o retorno sobre o patrimônio líquido pode ser mais sensível a fatores externos ou decisões estratégicas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Zoetis Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | ||||||
| Receita | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2024
+ Lucro brutoQ4 2023
+ Lucro brutoQ3 2023
+ Lucro brutoQ2 2023)
÷ (ReceitaQ1 2024
+ ReceitaQ4 2023
+ ReceitaQ3 2023
+ ReceitaQ2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo dos períodos avaliados. Observa-se um crescimento geral tanto no lucro bruto quanto na receita, com flutuações trimestrais.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente de 2020 para 2023, com um aumento notável no último trimestre de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 demonstra uma ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior, embora ainda se mantenha em um patamar elevado. A variação trimestral sugere sazonalidade ou influência de fatores externos.
- Receita
- A receita seguiu uma tendência de crescimento similar ao lucro bruto, com um aumento constante ao longo dos anos. O quarto trimestre de 2023 registrou o valor mais alto de receita no período analisado, seguido por uma pequena retração no primeiro trimestre de 2024. Essa dinâmica acompanha o comportamento do lucro bruto.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, flutuando entre 69% e 71% ao longo dos trimestres. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. A estabilidade da margem indica uma gestão eficiente dos custos em relação à receita, apesar das variações nos volumes de vendas. A margem demonstra uma ligeira tendência de alta ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por crescimento consistente na receita e no lucro bruto, aliado a uma margem de lucro bruto estável e saudável. As flutuações trimestrais sugerem a existência de fatores sazonais ou eventos específicos que impactam os resultados, mas a tendência geral é de expansão.
Índice de margem de lucro operacional
Zoetis Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | ||||||
| Receita | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2024
+ Resultado operacionalQ4 2023
+ Resultado operacionalQ3 2023
+ Resultado operacionalQ2 2023)
÷ (ReceitaQ1 2024
+ ReceitaQ4 2023
+ ReceitaQ3 2023
+ ReceitaQ2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências consistentes em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais, mas um crescimento geral de 530 milhões de dólares em março de 2020 para 797 milhões de dólares em março de 2024. Observa-se uma leve queda no último trimestre analisado, indicando uma possível estabilização ou desaceleração no crescimento do resultado operacional.
A receita apresentou um aumento contínuo ao longo dos trimestres, partindo de 1534 milhões de dólares em março de 2020 e atingindo 2190 milhões de dólares em março de 2024. O crescimento da receita foi mais expressivo entre março de 2020 e dezembro de 2021, com uma subsequente moderação no ritmo de expansão. Há uma queda notável na receita entre dezembro de 2022 e março de 2023, seguida de recuperação nos trimestres seguintes.
O índice de margem de lucro operacional exibiu uma tendência de alta, com variações trimestrais. Iniciando em 32.72% em março de 2020, o índice alcançou 35.56% em março de 2024. A margem de lucro operacional demonstra uma certa estabilidade, mantendo-se consistentemente acima de 35% a partir de setembro de 2021. A variação mais significativa ocorreu entre março de 2020 e março de 2021, com um aumento de aproximadamente 2 pontos percentuais.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o resultado operacional e a receita, indicando que o crescimento da receita contribui para o aumento do resultado operacional.
- Flutuações Trimestrais
- As flutuações trimestrais em ambas as métricas sugerem a influência de fatores sazonais ou eventos específicos do negócio.
- Margem de Lucro
- A melhora consistente na margem de lucro operacional indica uma maior eficiência na gestão de custos ou um aumento na capacidade de precificação.
- Desaceleração Recente
- A leve queda no resultado operacional e a moderação no crescimento da receita no último trimestre analisado podem indicar a necessidade de monitoramento para identificar possíveis desafios futuros.
Índice de margem de lucro líquido
Zoetis Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Receita | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ (ReceitaQ1 2024
+ ReceitaQ4 2023
+ ReceitaQ3 2023
+ ReceitaQ2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em relação ao lucro líquido, receita e margem de lucro líquido ao longo do período avaliado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se um aumento de 423 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020 para 559 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Após um pico de 671 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, houve uma diminuição para 525 milhões de dólares no trimestre seguinte, com uma recuperação subsequente para 599 milhões de dólares no último trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, o lucro líquido se manteve em um patamar similar ao do trimestre anterior.
- Receita
- A receita demonstrou uma trajetória ascendente consistente durante a maior parte do período analisado. Partindo de 1534 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, a receita atingiu 2213 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. No entanto, houve uma leve retração no último trimestre de 2023, com a receita fechando em 2190 milhões de dólares. No primeiro trimestre de 2024, a receita se manteve estável em relação ao trimestre anterior.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou relativa estabilidade, com variações dentro de uma faixa estreita. A margem variou de 24,54% a 27,43% ao longo do período. Observou-se uma tendência de aumento gradual da margem a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico no terceiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, a margem se manteve em um patamar próximo ao do trimestre anterior.
- Correlação
- A receita e o lucro líquido exibem uma correlação positiva, ou seja, o aumento da receita geralmente acompanha o aumento do lucro líquido. A margem de lucro líquido, por sua vez, demonstra a eficiência na conversão da receita em lucro, mantendo-se em níveis consistentes ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral da receita e do lucro líquido, acompanhado por uma margem de lucro líquido estável. As flutuações trimestrais sugerem a influência de fatores sazonais ou eventos específicos do negócio.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Zoetis Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Zoetis Inc. | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ Patrimônio líquido da Total Zoetis Inc.
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de lucratividade consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações trimestrais, com um pico no primeiro trimestre de 2020 e um crescimento notável no último trimestre de 2023. Observa-se uma tendência geral de aumento do lucro líquido, embora com variações sazonais.
O patrimônio líquido total da entidade apresentou uma trajetória ascendente contínua ao longo dos trimestres analisados. O crescimento foi mais expressivo entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2023, indicando uma expansão da base de capital da organização. Houve uma leve diminuição no segundo trimestre de 2022, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) manteve-se em níveis elevados durante todo o período, indicando uma eficiente utilização do capital para gerar lucro. O ROE apresentou uma diminuição gradual de 2020 para 2021, estabilizando-se e apresentando ligeiras variações nos anos seguintes. O último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024 demonstraram um ROE ligeiramente superior, sugerindo um aumento na rentabilidade do patrimônio líquido.
- Lucro Líquido
- Apresenta flutuações trimestrais, mas com tendência geral de crescimento.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento contínuo, com leve recuo no segundo trimestre de 2022.
- ROE
- Mantém-se em níveis elevados, com ligeira diminuição em 2020/2021 e estabilização posterior.
Em resumo, os dados indicam uma organização financeiramente saudável, com lucratividade consistente, crescimento do patrimônio líquido e alta rentabilidade do capital investido. As flutuações trimestrais no lucro líquido podem estar relacionadas a fatores sazonais ou eventos específicos do negócio.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Zoetis Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Ativos totais | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ Ativos totais
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação trimestral, com valores mais elevados no início e no final do ano, e uma tendência geral de aumento, especialmente evidente a partir do primeiro trimestre de 2022. O último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024 apresentam os valores mais altos da série.
Os ativos totais apresentam um padrão de estabilidade com ligeira tendência de crescimento. Embora haja variações trimestrais, os valores permanecem relativamente concentrados entre US$ 13.000 milhões e US$ 14.000 milhões, com um aumento mais notável no segundo trimestre de 2023, atingindo US$ 14.925 milhões. A partir desse ponto, os ativos totais se mantêm em patamares elevados.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA demonstra uma tendência de alta consistente ao longo do período analisado. Inicialmente em torno de 12% a 14% entre 2020 e o primeiro trimestre de 2021, o ROA apresenta um crescimento gradual, ultrapassando 16% no primeiro trimestre de 2023 e mantendo-se acima desse nível nos trimestres subsequentes. O último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024 registram os valores mais altos de ROA, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento constante do lucro líquido, ativos totais relativamente estáveis e um ROA em ascensão. A combinação desses fatores sugere uma crescente rentabilidade e eficiência operacional.