Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Williams-Sonoma Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	28 de jan. de 2024	29 de jan. de 2023	30 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	2 de fev. de 2020	3 de fev. de 2019
Lucro líquido	949,762)	1,127,904)	1,126,337)	680,714)	356,062)	333,684)
Depreciação e amortização	232,590)	214,153)	196,087)	188,655)	187,759)	188,808)
Perda na alienação/imparidade de ativos	21,869)	25,116)	1,015)	32,365)	1,755)	10,209)
Despesas de locação não monetárias	255,286)	231,350)	216,888)	216,368)	215,810)	—)
Imposto de renda diferido	(29,085)	(23,823)	2,535)	(13,061)	(2,557)	23,639)
Despesa de compensação baseada em ações	84,754)	90,268)	95,240)	73,185)	64,163)	59,802)
Outros__________	(2,796)	(2,339)	(3,994)	(6,047)	(7,740)	(26,778)
Contas a receber	(7,461)	15,687)	11,896)	(31,503)	(5,034)	(15,329)
Estoques de mercadorias	209,168)	(208,908)	(239,981)	99,144)	24,219)	(70,331)
Despesas pré-pagas e outros ativos	1,016)	(11,823)	(2,060)	(16,388)	(3,189)	(54,691)
Contas a pagar	99,043)	(113,521)	56,674)	25,489)	(11,051)	62,377)
Despesas acumuladas e outros passivos	4,935)	(61,995)	49,460)	129,142)	13,259)	45,976)
Cartão-presente e outras receitas diferidas	95,005)	31,839)	75,460)	82,841)	(640)	38,899)
Incentivos diferidos de aluguel e arrendamento	—)	—)	—)	—)	—)	24,929)
Passivo de arrendamento operacional	(269,162)	(242,855)	(224,567)	(232,989)	(226,257)	—)
Imposto de renda a pagar	35,349)	(18,231)	10,157)	46,933)	735)	(35,208)
Variações de ativos e passivos operacionais	167,893)	(609,807)	(262,961)	102,669)	(207,958)	(3,378)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	730,511)	(75,082)	244,810)	594,134)	251,232)	252,302)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,680,273)	1,052,822)	1,371,147)	1,274,848)	607,294)	585,986)
Compras de bens e equipamentos	(188,458)	(354,117)	(226,517)	(169,513)	(186,276)	(190,102)
Outros__________	201)	162)	270)	629)	728)	2,203)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(188,257)	(353,955)	(226,247)	(168,884)	(185,548)	(187,899)
Recompras de ações ordinárias	(313,001)	(880,038)	(899,433)	(150,000)	(148,834)	(295,304)
Pagamento de dividendos	(232,475)	(217,345)	(187,539)	(157,645)	(150,640)	(140,325)
Retenções de impostos relacionadas a prêmios baseados em ações	(52,831)	(81,290)	(104,235)	(31,729)	(27,752)	(14,437)
Pagamento da dívida de longo prazo	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)
Custos de emissão de dívida	—)	—)	(778)	(3,645)	—)	—)
Empréstimos contraídos em linha de crédito rotativo	—)	—)	—)	487,823)	100,000)	60,000)
Reembolsos ao abrigo da linha de crédito renovável	—)	—)	—)	(487,823)	(100,000)	(60,000)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(598,307)	(1,178,673)	(1,491,985)	(343,019)	(327,226)	(450,066)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa	954)	(3,188)	(2,914)	5,230)	(1,312)	797)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	894,663)	(482,994)	(349,999)	768,175)	93,208)	(51,182)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)	390,136)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,262,007)	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Williams-Sonoma Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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