Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Williams-Sonoma Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
Ao analisar os dados financeiros referentes ao fluxo de caixa da empresa ao longo de seis anos, observa-se uma tendência geral de crescimento substancial nos principais indicadores monitorados.
No item "Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais", houve um incremento gradual e consistente ao longo do período. Após um aumento modesto de aproximadamente 21 mil dólares de 2019 para 2020, a linha de fluxo operacional experimentou um crescimento expressivo de mais de 600 mil dólares de 2020 para 2021, chegando a 1.271.848 mil dólares, evidenciando uma melhora significativa na geração de caixa operacional. Embora tenha havido uma ligeira redução em 2023, o valor se recuperou de forma considerável, atingindo 1.680.273 mil dólares em 2024, o que aponta para uma sólida capacidade operacional de geração de caixa.
No item "Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)", também há uma tendência de aumento notável, especialmente após 2020. Após um crescimento de aproximadamente 26 mil dólares de 2019 para 2020, essa métrica apresentou um aumento expressivo em 2021, atingindo cerca de 1.101.690 mil dólares, o que evidencia uma melhora significativa na liquidez após a dedução de despesas de capex e obrigações de dívida. Em 2022, o fluxo de caixa livre apresentou uma pequena diminuição, mas voltou a crescer substancialmente, atingindo aproximadamente 1.491.815 mil dólares em 2024.
Em síntese, a análise dos índices revela uma trajetória de expansão consistente na capacidade de geração de caixa operacional e de caixa livre após o segundo semestre de 2020. A recuperação e o crescimento contínuo nesses indicadores sugerem melhorias na eficiência operacional e na gestão financeira da empresa, além de uma potencial robustez na sua saúde financeira nos últimos anos.
Relação preço/FCFEatual
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Williams-Sonoma Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Houve uma forte valorização entre 2019 e 2021, com o preço atingindo um pico de 184 dólares em janeiro de 2021. Após esse ponto, o valor apresentou uma queda em 2022, chegando a 117,7 dólares, porém, voltou a subir consideravelmente em 2023 e atingiu um novo pico de 295,05 dólares em janeiro de 2024, indicando uma forte valorização final nesse período.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação mostrou crescimento consistente ao longo do período, passando de 5,04 dólares em 2019 para 14,46 dólares em 2021. Após uma ligeira redução em 2022, o indicador voltou a subir em 2023 e atingiu 23,27 dólares em 2024, refletindo uma melhora na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do tempo.
- P/FCFE
- O índice preço versus fluxo de caixa livre por ação apresentou uma comportamento de flutuação durante o período. Em 2019, o rácio foi de 11,78, diminuindo para 7,71 em 2020, sugerindo uma maior valorização relativa do preço em relação ao fluxo de caixa naquele ano. Em 2021, o índice subiu para 12,73, sinalizando uma valorização do preço das ações ante o fluxo de caixa livre. Em 2022, o índice manteve-se próximo, em 12,6, e nas duas últimas avaliações, caiu para 11,16 em 2023 e posteriormente voltou a subir para 12,68 em 2024, indicando estabilidade na relação entre preço e fluxo de caixa nos últimos anos, embora ainda próxima de valores observados em 2021.