Stock Analysis on Net

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 24 de maio de 2024.

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.

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Lucro econômico

Williams-Sonoma Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Williams-Sonoma Inc., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Lucro líquido
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (diminuição) no cartão presente e outras receitas diferidas2
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio3
Receitas (despesas) de juros, líquidas
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional4
Receita (despesa) de juros ajustada, líquida
Benefício fiscal da receita (despesa) de juros, líquido5
Receita (despesa) de juros ajustada, líquida, após impostos6
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) no cartão-presente e outras receitas diferidas.

3 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido.

4 2024 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

5 2024 cálculo
Benefício fiscal da receita (despesa) de juros, líquido = Receita (despesa) de juros ajustada, líquida × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

6 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro líquido.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Impostos operacionais de caixa

Williams-Sonoma Inc., impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia fiscal a partir de receitas (despesas) de juros, líquidas
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Williams-Sonoma Inc. aumentaram de 2022 a 2023, mas depois diminuíram ligeiramente de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.

Capital investido

Williams-Sonoma Inc., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Dívida corrente
Dívida de longo prazo
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Cartão-presente e outras receitas diferidas3
Equivalência patrimonial4
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos5
Patrimônio líquido ajustado
Obras em andamento6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Adição de cartão-presente e outras receitas diferidas.

4 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

5 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

6 Subtração de obras em andamento.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da Williams-Sonoma Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Custo de capital

Williams-Sonoma Inc., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

Williams-Sonoma Inc., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro econômico

Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
 
Receita líquida
Mais: Aumento (diminuição) no cartão presente e outras receitas diferidas
Receita líquida ajustada
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024.