Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 12.25% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 7,750,652) |
| 29 de jan. de 2023 | 13.00% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 8,674,417) |
| 30 de jan. de 2022 | 13.66% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 8,245,936) |
| 31 de jan. de 2021 | 10.04% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 6,783,189) |
| 2 de fev. de 2020 | 6.04% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 5,898,008) |
| 3 de fev. de 2019 | 5.88% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 5,671,593) |
| 28 de jan. de 2018 | 4.90% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 5,292,359) |
| 29 de jan. de 2017 | 6.01% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 5,083,812) |
| 31 de jan. de 2016 | 6.23% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 4,976,090) |
| 1 de fev. de 2015 | 6.57% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 4,698,719) |
| 2 de fev. de 2014 | 6.36% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 4,387,889) |
| 3 de fev. de 2013 | 6.35% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 4,042,870) |
| 29 de jan. de 2012 | 6.37% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 3,720,895) |
| 30 de jan. de 2011 | 5.71% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 3,504,158) |
| 31 de jan. de 2010 | 2.50% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 3,102,704) |
| 1 de fev. de 2009 | 0.89% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 3,361,472) |
| 3 de fev. de 2008 | 4.96% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 3,944,934) |
| 28 de jan. de 2007 | 5.60% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 3,727,513) |
| 29 de jan. de 2006 | 6.07% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 3,538,947) |
| 30 de jan. de 2005 | 6.10% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 3,136,931) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhares
As séries apresentam três indicadores em US$ em milhares ao longo de vinte períodos entre 2005 e 2024, sem referência a indivíduos específicos. Abaixo apresenta-se uma análise focada em padrões de tendência, volatilidade e comportamento relativo entre receita, lucro e margem líquida.
- Receita líquida
-
A evolução mostra uma expansão gradual nas primeiras fases, saindo de 3.136.931 (2005) para 3.944.934 (2008), seguida de um recuo relevante nos exercícios de 2009 e 2010, quando registra 3.361.472 e 3.102.704, respectivamente. A partir de 2011, a trajetória volta a acelerar, atingindo 3.504.158 e 3.720.895 em 2011 e 2012, e operando com crescimento contínuo até 2023, com pico observável em 2023 de 8.674.417. Em 2024 ocorre uma queda para 7.750.652, indicando uma reversão parcial da sequência de crescimento recente.
Observa-se, portanto, que a estrutura de receita é resiliente a choques pontuais, exibindo recuperação rápida após 2010 e, subsequently, uma fase de crescimento mais acelerado a partir de 2017, com o período 2021–2023 destacando-se pela ampliação substancial da base de receita.
- Lucro líquido
-
O padrão de lucros acompanha, em parte, a oscilação da receita: resultados relativamente baixos entre 2005 e 2009, com 191.234 (2005) até 30.024 (2009). A partir de 2010, ocorre recuperação gradual, atingindo 77.442 em 2010 e 200.227 em 2011, estendendo-se até 310.068 em 2016 e 305.387 em 2017. Em 2018 há novo recuo para 259.545, seguido por uma trajetória de crescimento mais acelerado até 2023, quando se observa 1.127.904, próximo ao pico relativo ao período. Em 2024, o lucro líquido recua para 949.762, sinalizando uma desaceleração após o ponto alto de 2022–2023.
Essa dinâmica sugere períodos de maior eficiência ou de ganhos de margem de contribuição a partir de 2021, com a lucratividade respondendo de modo assimétrico frente à variação da receita, apresentando uma aceleração mais pronunciada nos anos recentes comparativamente ao ritmo de expansão das vendas.
- Índice de margem de lucro líquido
-
O índice inicia em torno de 6,1% em 2005, com leve queda até 4,96% em 2008. Em 2009 registra um colapso significativo para 0,89%, refletindo o choque de lucratividade durante o período. A recuperação aparece rapidamente; em 2010 o índice é 2,5%, e a partir de 2011 volta a ficar próximo de 5,71%, com continuidade em 2012 (6,37%), 2013 (6,35%) e 2014 (6,36%). Entre 2015 e 2016 há estabilização em torno de 6,0% a 6,5%. Em 2018 ocorre recuo para 4,9%, com retomada gradual para 5,88% (2019) e 6,04% (2020). A partir de 2021 observa-se uma elevação expressiva: 10,04% em 2021, 13,66% em 2022 e 13,0% em 2023, mantendo-se ainda elevada em 2024 (12,25%).
Essa trajetória indica uma recuperação profunda após a crise, seguida de um período de melhoria de rentabilidade que se intensifica a partir de 2021. O aumento acentuado das margens nos anos 2021–2023 sugere ganhos de eficiência, melhorias na composição de mix ou preços, e/ou controles de custo que ampliaram a lucratividade relativa, mesmo com variações na escala de receita. A leitura de 2024 aponta continuidade de margens elevadas, ainda que com leve retração em relação a 2023.
Em síntese, observa-se uma trajetória de recuperação e crescimento acelerado na receita e no lucro a partir de meados da década, com a margem líquida apresentando volatilidade significativa durante crises, seguida por um período recente de forte ganho de rentabilidade. Os padrões sugerem uma melhoria estrutural na lucratividade a partir de 2021, mantendo-se resiliente mesmo diante de quedas pontuais de receita em 2024.
Comparação com concorrentes
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 12.25% | 9.29% | 9.92% | 8.94% | 8.25% |
| 29 de jan. de 2023 | 13.00% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 30 de jan. de 2022 | 13.66% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 31 de jan. de 2021 | 10.04% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 2 de fev. de 2020 | 6.04% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 3 de fev. de 2019 | 5.88% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 28 de jan. de 2018 | 4.90% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 29 de jan. de 2017 | 6.01% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 de jan. de 2016 | 6.23% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 1 de fev. de 2015 | 6.57% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 2 de fev. de 2014 | 6.36% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 3 de fev. de 2013 | 6.35% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 29 de jan. de 2012 | 6.37% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.71% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 31 de jan. de 2010 | 2.50% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 1 de fev. de 2009 | 0.89% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 3 de fev. de 2008 | 4.96% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 28 de jan. de 2007 | 5.60% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 29 de jan. de 2006 | 6.07% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.10% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Williams-Sonoma Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 12.25% | 9.30% |
| 29 de jan. de 2023 | 13.00% | 6.54% |
| 30 de jan. de 2022 | 13.66% | 3.14% |
| 31 de jan. de 2021 | 10.04% | 7.21% |
| 2 de fev. de 2020 | 6.04% | 6.58% |
| 3 de fev. de 2019 | 5.88% | 5.63% |
| 28 de jan. de 2018 | 4.90% | 5.65% |
| 29 de jan. de 2017 | 6.01% | 4.42% |
| 31 de jan. de 2016 | 6.23% | 4.52% |
| 1 de fev. de 2015 | 6.57% | 4.30% |
| 2 de fev. de 2014 | 6.36% | 3.85% |
| 3 de fev. de 2013 | 6.35% | 3.85% |
| 29 de jan. de 2012 | 6.37% | 3.50% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.71% | 3.92% |
| 31 de jan. de 2010 | 2.50% | 4.06% |
| 1 de fev. de 2009 | 0.89% | 3.83% |
| 3 de fev. de 2008 | 4.96% | 5.27% |
| 28 de jan. de 2007 | 5.60% | 5.93% |
| 29 de jan. de 2006 | 6.07% | 6.26% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.10% | 6.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Williams-Sonoma Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 12.25% | 8.69% |
| 29 de jan. de 2023 | 13.00% | 7.84% |
| 30 de jan. de 2022 | 13.66% | 5.02% |
| 31 de jan. de 2021 | 10.04% | 9.12% |
| 2 de fev. de 2020 | 6.04% | 5.18% |
| 3 de fev. de 2019 | 5.88% | 5.92% |
| 28 de jan. de 2018 | 4.90% | 6.19% |
| 29 de jan. de 2017 | 6.01% | 4.38% |
| 31 de jan. de 2016 | 6.23% | 5.77% |
| 1 de fev. de 2015 | 6.57% | 6.37% |
| 2 de fev. de 2014 | 6.36% | 4.66% |
| 3 de fev. de 2013 | 6.35% | 5.29% |
| 29 de jan. de 2012 | 6.37% | 5.32% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.71% | 8.80% |
| 31 de jan. de 2010 | 2.50% | 5.80% |
| 1 de fev. de 2009 | 0.89% | 4.94% |
| 3 de fev. de 2008 | 4.96% | 0.22% |
| 28 de jan. de 2007 | 5.60% | 3.23% |
| 29 de jan. de 2006 | 6.07% | 0.73% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.10% | 4.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).