Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Williams-Sonoma Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 3,303,601) | 3,677,733) | 3,631,963) | 2,636,269) | 2,139,092) | 2,101,013) | |
| Receita líquida | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 42.62% | 42.40% | 44.05% | 38.86% | 36.27% | 37.04% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 3,303,601 ÷ 7,750,652 = 42.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado operacional | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Receita líquida | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.05% | 17.27% | 17.62% | 13.43% | 7.90% | 7.69% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | |
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 1,244,193 ÷ 7,750,652 = 16.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
Williams-Sonoma Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Receita líquida | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.25% | 13.00% | 13.66% | 10.04% | 6.04% | 5.88% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | |
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 949,762 ÷ 7,750,652 = 12.25%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 44.63% | 66.31% | 67.68% | 41.23% | 28.81% | 28.87% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 949,762 ÷ 2,127,861 = 44.63%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Ativos totais | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 18.01% | 24.19% | 24.35% | 14.60% | 8.78% | 11.86% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 949,762 ÷ 5,273,548 = 18.01%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Williams-Sonoma Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |