Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 18.01% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 5,273,548) |
| 29 de jan. de 2023 | 24.19% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 4,663,016) |
| 30 de jan. de 2022 | 24.35% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 4,625,620) |
| 31 de jan. de 2021 | 14.60% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 4,661,424) |
| 2 de fev. de 2020 | 8.78% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 4,054,042) |
| 3 de fev. de 2019 | 11.86% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 2,812,844) |
| 28 de jan. de 2018 | 9.32% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 2,785,749) |
| 29 de jan. de 2017 | 12.33% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 2,476,879) |
| 31 de jan. de 2016 | 12.83% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 2,417,427) |
| 1 de fev. de 2015 | 13.25% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 2,330,277) |
| 2 de fev. de 2014 | 11.94% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 2,336,734) |
| 3 de fev. de 2013 | 11.74% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 2,187,679) |
| 29 de jan. de 2012 | 11.50% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 2,060,838) |
| 30 de jan. de 2011 | 9.39% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 2,131,762) |
| 31 de jan. de 2010 | 3.72% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 2,079,169) |
| 1 de fev. de 2009 | 1.55% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 1,935,464) |
| 3 de fev. de 2008 | 9.35% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 2,093,854) |
| 28 de jan. de 2007 | 10.20% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 2,048,331) |
| 29 de jan. de 2006 | 10.84% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 1,981,620) |
| 30 de jan. de 2005 | 10.96% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 1,745,545) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhares
Resumo analítico sobre padrões e mudanças observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período analisado.
- Lucro líquido (US$ em milhares)
- O padrão inicial mostra variação moderada entre 2005 e 2008, com valores entre aproximadamente 191 e 209 mil. Em 2009 ocorre uma queda expressiva, caindo para cerca de 30 mil, refletindo um choque significativo naquilo que compõe o resultado operacional. A recuperação começa em 2010 (~77 mil) e se mantém gradual até 2016, com picos próximos de 310 mil em 2016. A partir de 2017 há maior estabilidade entre 260 e 360 mil, porém com leve oscilação ao longo de 2018-2019. Em 2020 há aumento para aproximadamente 356 mil, seguido de um crescimento acelerado em 2021 (~681 mil), 2022 (~1,13 milhão) e 2023 (~1,13 milhão), atingindo o patamar mais alto do período. Em 2024 ocorre uma desaceleração em relação ao pico anterior, situando-se em torno de 950 mil. Em síntese, há um ciclo de recuperação robusta a partir de 2010, com incremento expressivo a partir de 2020 e pico próximo de 2022-2023, seguido de ajuste em 2024.
- Ativos totais (US$ em milhares)
- O eixo de ativos demonstra crescimento gradual até 2008, seguido por uma leve oscilação em 2009. A partir de 2010-2018 a trajetória permanece em patamar crescente, com ganhos mais moderados até 2018. Em 2019 ocorre uma aceleração relevante, seguida por forte expansão entre 2020 e 2021, elevando o estoque total de ativos. A partir de 2022 até 2024 observa-se manutenção em patamar elevado, com a leitura mais recente indicando nível superior a 5,0 milhões (em milhares), sinalizando uma base de ativos significativamente maior no período final. Em resumo, o saldo de ativos mostra uma tendência de crescimento acelerado a partir de 2019, consolidando-se em níveis elevados nos últimos anos.
- ROA (Retorno sobre ativos, %)
- O ROA registra queda acentuada em 2009 (de cerca de 10,2% em 2007 para 1,55%), refletindo o impacto de condições adversas na lucratividade frente à base de ativos. A partir de 2010 ocorre recuperação, elevando o ROA para níveis entre 3,72% e 13,25% nos anos seguintes, com picos próximos de 12,83% em 2012 e 13,25% em 2014. Em 2016 observa-se uma oscilação mais baixa (~8,78%), seguido por incremento expressivo em 2017 (~14,6%) e, mais significativamente, em 2018-2019, quando o ROA atinge aproximadamente 24% em ambos os anos. A partir de 2020 há uma pressão de normalização, com o ROA recuando para ~18% em 2020, porém permanecendo elevado nos anos 2021-2023 (em torno de 18-24%), antes de recuar para aproximadamente 18% em 2024. Em essência, a série apresenta uma recuperação forte e sustentável a partir de 2017, com margens de lucratividade relativamente altas associadas a uma base de ativos já ampliada, mantendo-se ainda acima de níveis históricos em períodos de 2021-2023.
Comparação com concorrentes
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 18.01% | 9.48% | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
| 29 de jan. de 2023 | 24.19% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 30 de jan. de 2022 | 24.35% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 31 de jan. de 2021 | 14.60% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 2 de fev. de 2020 | 8.78% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 3 de fev. de 2019 | 11.86% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 28 de jan. de 2018 | 9.32% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 29 de jan. de 2017 | 12.33% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.83% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 1 de fev. de 2015 | 13.25% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 2 de fev. de 2014 | 11.94% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.74% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 29 de jan. de 2012 | 11.50% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 30 de jan. de 2011 | 9.39% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 31 de jan. de 2010 | 3.72% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 1 de fev. de 2009 | 1.55% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.35% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 28 de jan. de 2007 | 10.20% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 29 de jan. de 2006 | 10.84% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 30 de jan. de 2005 | 10.96% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Williams-Sonoma Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 18.01% | 11.20% |
| 29 de jan. de 2023 | 24.19% | 8.50% |
| 30 de jan. de 2022 | 24.35% | 4.19% |
| 31 de jan. de 2021 | 14.60% | 9.17% |
| 2 de fev. de 2020 | 8.78% | 9.20% |
| 3 de fev. de 2019 | 11.86% | 8.83% |
| 28 de jan. de 2018 | 9.32% | 9.65% |
| 29 de jan. de 2017 | 12.33% | 7.39% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.83% | 8.42% |
| 1 de fev. de 2015 | 13.25% | 7.99% |
| 2 de fev. de 2014 | 11.94% | 6.94% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.74% | 7.03% |
| 29 de jan. de 2012 | 11.50% | 6.25% |
| 30 de jan. de 2011 | 9.39% | 6.84% |
| 31 de jan. de 2010 | 3.72% | 6.80% |
| 1 de fev. de 2009 | 1.55% | 6.65% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.35% | 9.57% |
| 28 de jan. de 2007 | 10.20% | 10.89% |
| 29 de jan. de 2006 | 10.84% | 12.01% |
| 30 de jan. de 2005 | 10.96% | 11.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Williams-Sonoma Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 18.01% | 8.12% |
| 29 de jan. de 2023 | 24.19% | 7.57% |
| 30 de jan. de 2022 | 24.35% | 4.81% |
| 31 de jan. de 2021 | 14.60% | 7.99% |
| 2 de fev. de 2020 | 8.78% | 4.36% |
| 3 de fev. de 2019 | 11.86% | 5.57% |
| 28 de jan. de 2018 | 9.32% | 5.96% |
| 29 de jan. de 2017 | 12.33% | 4.05% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.83% | 5.57% |
| 1 de fev. de 2015 | 13.25% | 6.25% |
| 2 de fev. de 2014 | 11.94% | 4.75% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.74% | 5.52% |
| 29 de jan. de 2012 | 11.50% | 5.65% |
| 30 de jan. de 2011 | 9.39% | 9.48% |
| 31 de jan. de 2010 | 3.72% | 6.05% |
| 1 de fev. de 2009 | 1.55% | 4.67% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.35% | 0.21% |
| 28 de jan. de 2007 | 10.20% | 2.85% |
| 29 de jan. de 2006 | 10.84% | 0.60% |
| 30 de jan. de 2005 | 10.96% | 3.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).