Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Aceitamos:
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhares
Resumo analítico sobre padrões e mudanças observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período analisado.
- Lucro líquido (US$ em milhares)
- O padrão inicial mostra variação moderada entre 2005 e 2008, com valores entre aproximadamente 191 e 209 mil. Em 2009 ocorre uma queda expressiva, caindo para cerca de 30 mil, refletindo um choque significativo naquilo que compõe o resultado operacional. A recuperação começa em 2010 (~77 mil) e se mantém gradual até 2016, com picos próximos de 310 mil em 2016. A partir de 2017 há maior estabilidade entre 260 e 360 mil, porém com leve oscilação ao longo de 2018-2019. Em 2020 há aumento para aproximadamente 356 mil, seguido de um crescimento acelerado em 2021 (~681 mil), 2022 (~1,13 milhão) e 2023 (~1,13 milhão), atingindo o patamar mais alto do período. Em 2024 ocorre uma desaceleração em relação ao pico anterior, situando-se em torno de 950 mil. Em síntese, há um ciclo de recuperação robusta a partir de 2010, com incremento expressivo a partir de 2020 e pico próximo de 2022-2023, seguido de ajuste em 2024.
- Ativos totais (US$ em milhares)
- O eixo de ativos demonstra crescimento gradual até 2008, seguido por uma leve oscilação em 2009. A partir de 2010-2018 a trajetória permanece em patamar crescente, com ganhos mais moderados até 2018. Em 2019 ocorre uma aceleração relevante, seguida por forte expansão entre 2020 e 2021, elevando o estoque total de ativos. A partir de 2022 até 2024 observa-se manutenção em patamar elevado, com a leitura mais recente indicando nível superior a 5,0 milhões (em milhares), sinalizando uma base de ativos significativamente maior no período final. Em resumo, o saldo de ativos mostra uma tendência de crescimento acelerado a partir de 2019, consolidando-se em níveis elevados nos últimos anos.
- ROA (Retorno sobre ativos, %)
- O ROA registra queda acentuada em 2009 (de cerca de 10,2% em 2007 para 1,55%), refletindo o impacto de condições adversas na lucratividade frente à base de ativos. A partir de 2010 ocorre recuperação, elevando o ROA para níveis entre 3,72% e 13,25% nos anos seguintes, com picos próximos de 12,83% em 2012 e 13,25% em 2014. Em 2016 observa-se uma oscilação mais baixa (~8,78%), seguido por incremento expressivo em 2017 (~14,6%) e, mais significativamente, em 2018-2019, quando o ROA atinge aproximadamente 24% em ambos os anos. A partir de 2020 há uma pressão de normalização, com o ROA recuando para ~18% em 2020, porém permanecendo elevado nos anos 2021-2023 (em torno de 18-24%), antes de recuar para aproximadamente 18% em 2024. Em essência, a série apresenta uma recuperação forte e sustentável a partir de 2017, com margens de lucratividade relativamente altas associadas a uma base de ativos já ampliada, mantendo-se ainda acima de níveis históricos em períodos de 2021-2023.
Comparação com concorrentes
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | |||||
| 29 de jan. de 2023 | |||||
| 30 de jan. de 2022 | |||||
| 31 de jan. de 2021 | |||||
| 2 de fev. de 2020 | |||||
| 3 de fev. de 2019 | |||||
| 28 de jan. de 2018 | |||||
| 29 de jan. de 2017 | |||||
| 31 de jan. de 2016 | |||||
| 1 de fev. de 2015 | |||||
| 2 de fev. de 2014 | |||||
| 3 de fev. de 2013 | |||||
| 29 de jan. de 2012 | |||||
| 30 de jan. de 2011 | |||||
| 31 de jan. de 2010 | |||||
| 1 de fev. de 2009 | |||||
| 3 de fev. de 2008 | |||||
| 28 de jan. de 2007 | |||||
| 29 de jan. de 2006 | |||||
| 30 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Williams-Sonoma Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | ||
| 29 de jan. de 2023 | ||
| 30 de jan. de 2022 | ||
| 31 de jan. de 2021 | ||
| 2 de fev. de 2020 | ||
| 3 de fev. de 2019 | ||
| 28 de jan. de 2018 | ||
| 29 de jan. de 2017 | ||
| 31 de jan. de 2016 | ||
| 1 de fev. de 2015 | ||
| 2 de fev. de 2014 | ||
| 3 de fev. de 2013 | ||
| 29 de jan. de 2012 | ||
| 30 de jan. de 2011 | ||
| 31 de jan. de 2010 | ||
| 1 de fev. de 2009 | ||
| 3 de fev. de 2008 | ||
| 28 de jan. de 2007 | ||
| 29 de jan. de 2006 | ||
| 30 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Williams-Sonoma Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | ||
| 29 de jan. de 2023 | ||
| 30 de jan. de 2022 | ||
| 31 de jan. de 2021 | ||
| 2 de fev. de 2020 | ||
| 3 de fev. de 2019 | ||
| 28 de jan. de 2018 | ||
| 29 de jan. de 2017 | ||
| 31 de jan. de 2016 | ||
| 1 de fev. de 2015 | ||
| 2 de fev. de 2014 | ||
| 3 de fev. de 2013 | ||
| 29 de jan. de 2012 | ||
| 30 de jan. de 2011 | ||
| 31 de jan. de 2010 | ||
| 1 de fev. de 2009 | ||
| 3 de fev. de 2008 | ||
| 28 de jan. de 2007 | ||
| 29 de jan. de 2006 | ||
| 30 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).