Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Williams-Sonoma Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Williams-Sonoma Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | |
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Williams-Sonoma Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | 1.31 | 0.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | |
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 1,390,621 ÷ 2,127,861 = 0.65
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Rácio dívida/capital total
Williams-Sonoma Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Capital total | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,950,535) | 1,535,678) | 1,455,334) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Williams-Sonoma Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,518,482) | 3,144,709) | 2,948,455) | 3,185,346) | 2,858,180) | 1,455,334) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 1,390,621 ÷ 3,518,482 = 0.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Relação dívida/ativos
Williams-Sonoma Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Ativos totais | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 0 ÷ 5,273,548 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Williams-Sonoma Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida corrente | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Endividamento total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Ativos totais | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 1,390,621 ÷ 5,273,548 = 0.26
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Índice de alavancagem financeira
Williams-Sonoma Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativos totais | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Patrimônio líquido | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.48 | 2.74 | 2.78 | 2.82 | 3.28 | 2.43 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | |
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 5,273,548 ÷ 2,127,861 = 2.48
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros
Williams-Sonoma Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Mais: Receitas (despesas) de juros, líquidas | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | — | — | 779.15 | 56.11 | 52.62 | 65.01 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | |
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,244,193 ÷ -29,162 = —
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Índice de cobertura de encargos fixos
Williams-Sonoma Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Mais: Receitas (despesas) de juros, líquidas | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 1,540,972) | 1,773,508) | 1,710,040) | 1,173,823) | 733,757) | 707,475) | |
| Receitas (despesas) de juros, líquidas | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Custos de leasing operacional | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Encargos fixos | 267,617) | 272,826) | 258,789) | 279,357) | 276,736) | 278,228) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 5.76 | 6.50 | 6.61 | 4.20 | 2.65 | 2.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | |
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 1,540,972 ÷ 267,617 = 5.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Williams-Sonoma Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |