Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,127,861) |
| 29 de jan. de 2023 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,701,051) |
| 30 de jan. de 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,664,207) |
| 31 de jan. de 2021 | 0.18 | = | 299,350) | ÷ | 1,651,185) |
| 2 de fev. de 2020 | 0.24 | = | 299,818) | ÷ | 1,235,860) |
| 3 de fev. de 2019 | 0.26 | = | 299,620) | ÷ | 1,155,714) |
| 28 de jan. de 2018 | 0.25 | = | 299,422) | ÷ | 1,203,566) |
| 29 de jan. de 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,248,220) |
| 31 de jan. de 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,198,226) |
| 1 de fev. de 2015 | 0.00 | = | 1,968) | ÷ | 1,224,706) |
| 2 de fev. de 2014 | 0.00 | = | 3,753) | ÷ | 1,256,002) |
| 3 de fev. de 2013 | 0.00 | = | 5,477) | ÷ | 1,309,138) |
| 29 de jan. de 2012 | 0.01 | = | 7,273) | ÷ | 1,255,262) |
| 30 de jan. de 2011 | 0.01 | = | 8,672) | ÷ | 1,258,863) |
| 31 de jan. de 2010 | 0.01 | = | 10,259) | ÷ | 1,211,595) |
| 1 de fev. de 2009 | 0.02 | = | 24,961) | ÷ | 1,147,984) |
| 3 de fev. de 2008 | 0.02 | = | 25,972) | ÷ | 1,165,723) |
| 28 de jan. de 2007 | 0.02 | = | 28,675) | ÷ | 1,151,431) |
| 29 de jan. de 2006 | 0.03 | = | 33,354) | ÷ | 1,125,318) |
| 30 de jan. de 2005 | 0.04 | = | 42,589) | ÷ | 957,662) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhares
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados ao longo do período, observa-se que a dívida de longo prazo da empresa apresentou uma variação significativa entre 2005 e 2017, com uma redução gradual até atingir valores bastante baixos. Entre 2005 e 2010, houve uma diminuição consistente na dívida de longo prazo, chegando a valores próximos de US$ 1.968 mil em 2016, antes de uma reversão aparente a partir de 2017, quando foram registrados valores expressivos de aproximadamente US$ 299 milhões, indicando um aumento considerável na alavancagem financeira naquela época.
Por outro lado, o patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado. Iniciando em aproximadamente US$ 957 milhões em 2005, ele atingiu cerca de US$ 2,13 bilhões em 2024, refletindo melhoria na solvência e na capacidade de gerar valor para os acionistas ao longo dos anos.
Conectando esses dois aspectos, o índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve uma relação bastante baixa e estável até 2010, variando entre 0,01 e 0,04, indicando uma estrutura de capital com baixa alavancagem naquela fase. Porém, a partir de 2016, houve um aumento expressivo do índice, chegando a 0,25 e 0,26, sugerindo um aumento na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido, possivelmente devido a novos financiamentos ou aquisição de ativos de maior porte.
De modo geral, a empresa mostra uma trajetória de fortalecimento do patrimônio líquido ao longo do tempo, enquanto a dívida de longo prazo permaneceu relativamente controlada até 2017, momento em que ocorreu um crescimento abrupto nessa dívida. A relação entre dívida e patrimônio aumenta significativamente nesse período, indicando uma estratégia de maior endividamento. A estabilidade e crescimento do patrimônio líquido são positivos, porém, o aumento na alavancagem financeira após 2016 deve ser monitorado para avaliar impactos futuros na saúde financeira da empresa.
Comparação com concorrentes
Williams-Sonoma Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 0.00 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 29 de jan. de 2023 | 0.00 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 30 de jan. de 2022 | 0.00 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.18 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2 de fev. de 2020 | 0.24 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 3 de fev. de 2019 | 0.26 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 28 de jan. de 2018 | 0.25 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 29 de jan. de 2017 | 0.00 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.00 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 1 de fev. de 2015 | 0.00 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2 de fev. de 2014 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 3 de fev. de 2013 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 29 de jan. de 2012 | 0.01 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 30 de jan. de 2011 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 1 de fev. de 2009 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 3 de fev. de 2008 | 0.02 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 28 de jan. de 2007 | 0.02 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 29 de jan. de 2006 | 0.03 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 30 de jan. de 2005 | 0.04 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Williams-Sonoma Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Williams-Sonoma Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 0.00 | 0.49 |
| 29 de jan. de 2023 | 0.00 | 0.71 |
| 30 de jan. de 2022 | 0.00 | 0.93 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.18 | 0.77 |
| 2 de fev. de 2020 | 0.24 | 0.86 |
| 3 de fev. de 2019 | 0.26 | 1.03 |
| 28 de jan. de 2018 | 0.25 | 1.24 |
| 29 de jan. de 2017 | 0.00 | 1.54 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.00 | 1.15 |
| 1 de fev. de 2015 | 0.00 | 1.04 |
| 2 de fev. de 2014 | 0.00 | 0.88 |
| 3 de fev. de 2013 | 0.00 | 0.53 |
| 29 de jan. de 2012 | 0.01 | 0.49 |
| 30 de jan. de 2011 | 0.01 | 0.36 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.01 | 0.33 |
| 1 de fev. de 2009 | 0.02 | 0.43 |
| 3 de fev. de 2008 | 0.02 | 0.55 |
| 28 de jan. de 2007 | 0.02 | 0.41 |
| 29 de jan. de 2006 | 0.03 | 0.22 |
| 30 de jan. de 2005 | 0.04 | 0.21 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Williams-Sonoma Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Williams-Sonoma Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2024 | 0.00 | 1.06 |
| 29 de jan. de 2023 | 0.00 | 1.28 |
| 30 de jan. de 2022 | 0.00 | 1.44 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.18 | 1.41 |
| 2 de fev. de 2020 | 0.24 | 2.17 |
| 3 de fev. de 2019 | 0.26 | 2.60 |
| 28 de jan. de 2018 | 0.25 | 2.59 |
| 29 de jan. de 2017 | 0.00 | 2.55 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.00 | 2.21 |
| 1 de fev. de 2015 | 0.00 | 1.88 |
| 2 de fev. de 2014 | 0.00 | 1.60 |
| 3 de fev. de 2013 | 0.00 | 1.25 |
| 29 de jan. de 2012 | 0.01 | 1.19 |
| 30 de jan. de 2011 | 0.01 | 1.09 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.01 | 1.26 |
| 1 de fev. de 2009 | 0.02 | 2.58 |
| 3 de fev. de 2008 | 0.02 | 4.06 |
| 28 de jan. de 2007 | 0.02 | 2.62 |
| 29 de jan. de 2006 | 0.03 | 2.96 |
| 30 de jan. de 2005 | 0.04 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).