Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma flutuação considerável nos indicadores, com variações significativas entre os trimestres.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória ascendente, passando de 14.12 para 15.73. Contudo, registra uma queda acentuada para 9.12, seguida de recuperação para 19.58. A partir desse ponto, o rácio apresenta volatilidade, com picos em 20.6 e 19.92, intercalados com quedas para 12.42 e 17.48, indicando mudanças na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP exibe um aumento inicial, atingindo 11.73, seguido de uma diminuição para 6.97. A recuperação subsequente é notável, alcançando 15.39, mas a estabilidade não é mantida, com flutuações ao longo do tempo. O indicador demonstra uma tendência de alta no final do período, atingindo 15.2 e 13.52.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador apresenta um padrão de crescimento mais consistente até o terceiro trimestre de 2020, com um aumento de 0.84 para 1.29. A partir desse ponto, observa-se uma alta significativa, atingindo 2.44, seguida de uma leve queda para 2.42. A volatilidade é menor em comparação com os outros indicadores, mas a tendência geral sugere uma valorização da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV demonstra um aumento gradual nos primeiros trimestres, atingindo 4.8. A queda para 2.63 é seguida por uma recuperação substancial para 8.89, indicando uma reavaliação do valor patrimonial. O indicador permanece relativamente alto ao longo do período, com flutuações entre 6.39 e 8.89, sugerindo que o mercado atribui um prêmio ao valor contábil da entidade.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação estão sujeitos a flutuações significativas, refletindo a dinâmica do mercado e as expectativas em relação ao desempenho financeiro. A análise sugere que a entidade passou por períodos de reavaliação, tanto positiva quanto negativa, e que a percepção do mercado em relação aos seus lucros, resultados operacionais, receita e valor patrimonial variou consideravelmente ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um declínio acentuado no segundo trimestre de 2020, seguido por uma recuperação robusta e um crescimento expressivo até o primeiro trimestre de 2021. Após atingir o pico, o preço das ações apresentou uma correção, estabilizando-se em um patamar elevado, com nova valorização no último período analisado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente de forma consistente. Embora com algumas variações trimestrais, o EPS demonstra um aumento progressivo ao longo do tempo, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa. O crescimento mais expressivo é observado a partir do terceiro trimestre de 2020, mantendo-se em níveis elevados nos trimestres subsequentes, com ligeira estabilização nos últimos períodos.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Apresenta uma variação considerável, refletindo as mudanças no sentimento do mercado e nas expectativas de crescimento. O P/E diminuiu no segundo trimestre de 2020, em consonância com a queda do preço das ações, e aumentou com a recuperação subsequente. A partir do quarto trimestre de 2023, o indicador demonstra um aumento, sugerindo que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa.

Indicador

Preço das ações

Lucro por ação (EPS)

P/E

Tendência Geral

Volatilidade com recuperação e valorização.

Crescimento consistente.

Variação acompanhando preço das ações e EPS.

Observações

Declínio acentuado no preço das ações no segundo trimestre de 2020.

Crescimento expressivo do EPS a partir do terceiro trimestre de 2020.

Aumento do P/E no último trimestre analisado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um declínio acentuado no segundo trimestre de 2020, seguido por uma recuperação robusta e um crescimento expressivo até o primeiro trimestre de 2021. Após atingir o pico, o preço das ações apresentou uma correção, estabilizando-se em um patamar elevado, com nova valorização no último período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) apresentou uma trajetória ascendente de forma consistente até o quarto trimestre de 2021. O crescimento foi interrompido no início de 2022, com uma leve queda no LOPA, seguida de estabilização e posterior retomada do crescimento, embora em ritmo mais moderado. O indicador atingiu seu valor máximo no quarto trimestre de 2021, mantendo-se em níveis elevados nos trimestres subsequentes.

O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) acompanhou, em grande parte, a dinâmica do preço das ações, apresentando picos e vales correspondentes. Houve uma queda notável no P/OP no segundo trimestre de 2020, em sincronia com a queda do preço das ações. A recuperação subsequente do P/OP foi impulsionada tanto pelo aumento do preço das ações quanto pelo crescimento do LOPA. O rácio apresentou maior volatilidade no período mais recente, refletindo as flutuações no preço das ações.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com recuperação significativa após declínio em 2020 e nova valorização no último período.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento consistente até o quarto trimestre de 2021, com estabilização e retomada moderada do crescimento.

P/OP

Segue a dinâmica do preço das ações e do LOPA, com alta volatilidade no período mais recente.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade significativa, com uma queda acentuada no início de 2020, seguida por uma recuperação substancial e um crescimento expressivo até o final de 2021. Observa-se uma subsequente correção no início de 2022, com estabilização e nova alta até o final de 2023, culminando em um leve declínio no início de 2024.

As vendas por ação apresentam uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, com um aumento gradual e consistente em cada trimestre. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2020, mantendo-se em níveis elevados até o final de 2022, com uma desaceleração moderada nos trimestres subsequentes.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando uma queda significativa no início de 2020, seguida por um aumento notável até o final de 2021. A partir de 2022, o P/S demonstra uma certa estabilidade, com flutuações menos pronunciadas, mas com um novo aumento no final do período analisado.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com recuperação significativa após queda inicial em 2020 e crescimento expressivo até o final de 2021, seguido de correção e nova alta.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo do período, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2020.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com queda em 2020, aumento até 2021 e estabilização com flutuações moderadas a partir de 2022.

A correlação entre o preço das ações e o indicador P/S é evidente, sugerindo que as avaliações de mercado acompanham as mudanças no preço das ações. O crescimento contínuo das vendas por ação indica um desempenho operacional positivo, que pode estar impulsionando o aumento do preço das ações e, consequentemente, do P/S.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda acentuada no segundo trimestre de 2020, seguida de uma recuperação robusta e um crescimento expressivo até o primeiro trimestre de 2021. Após atingir o pico, o preço das ações apresentou uma correção, mantendo-se em um patamar elevado, com nova alta no primeiro trimestre de 2024.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma trajetória ascendente, embora com menor volatilidade em comparação com o preço das ações. Houve um crescimento constante ao longo do período, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2020. O BVPS atingiu seu ponto mais alto no primeiro trimestre de 2024, indicando um aumento no patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio apresentou valores relativamente estáveis, com uma queda notável no segundo trimestre de 2020, em linha com a diminuição do preço das ações. A recuperação subsequente do preço das ações, combinada com o crescimento do BVPS, resultou em um aumento do P/BV, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2024. Este aumento sugere que o mercado passou a valorizar mais o patrimônio líquido da empresa.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda em fevereiro de 2020, recuperação e pico em janeiro de 2021, seguido de flutuações e nova alta em abril de 2024.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante ao longo do período, com aceleração a partir de 2020 e pico em abril de 2024.

P/BV

Segue a tendência do preço das ações e do BVPS, com queda em fevereiro de 2020, recuperação e pico em janeiro de 2021, seguido de flutuações e nova alta em abril de 2024.