Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Time Warner Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Time Warner Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Time Warner Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2017 | 18.49% | = | 100 | × | 5,247) | ÷ | 28,375) |
| 31 de dez. de 2016 | 16.13% | = | 100 | × | 3,926) | ÷ | 24,335) |
| 31 de dez. de 2015 | 16.23% | = | 100 | × | 3,833) | ÷ | 23,619) |
| 31 de dez. de 2014 | 15.64% | = | 100 | × | 3,827) | ÷ | 24,476) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.34% | = | 100 | × | 3,691) | ÷ | 29,904) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.10% | = | 100 | × | 3,019) | ÷ | 29,877) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.63% | = | 100 | × | 2,886) | ÷ | 29,957) |
| 31 de dez. de 2010 | 7.83% | = | 100 | × | 2,578) | ÷ | 32,940) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.39% | = | 100 | × | 2,468) | ÷ | 33,383) |
| 31 de dez. de 2008 | -31.69% | = | 100 | × | (13,402) | ÷ | 42,288) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.49% | = | 100 | × | 4,387) | ÷ | 58,536) |
| 31 de dez. de 2006 | 10.85% | = | 100 | × | 6,552) | ÷ | 60,389) |
| 31 de dez. de 2005 | 4.63% | = | 100 | × | 2,905) | ÷ | 62,715) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a série de dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2017, observam-se tendências notáveis no desempenho financeiro da empresa. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou crescimento substancial entre 2005 e 2006, passando de aproximadamente US$ 2,9 bilhões para US$ 6,5 bilhões, refletindo uma melhora significativa na rentabilidade. Contudo, em 2008, houve uma perda expressiva de US$ 13,4 bilhões, indicando um período de dificuldades financeiras severas, possivelmente devido a fatores externos ou internos específicos desse ano.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
- Após o pico de prejuízo em 2008, a recuperação começou em 2009, com valores positivos constantes e uma tendência de crescimento ao longo dos anos subsequentes. A partir de 2012, o lucro estabilizou-se em torno de US$ 3 bilhões a US$ 3,7 bilhões anuais, com uma aceleração de crescimento em 2016 e 2017, atingindo aproximadamente US$ 5,2 bilhões em 2017, indicando uma recuperação sólida na rentabilidade.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido diminuiu gradualmente até 2015, atingindo um mínimo de aproximadamente US$ 23,6 bilhões, evidenciando uma deterioração do valor líquido da empresa nesse período. A partir de 2016, o patrimônio líquido apresentou melhora, chegando a cerca de US$ 28,4 bilhões em 2017, refletindo possivelmente reinvestimentos, lucros acumulados ou ajustes positivos no ativo patrimonial.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE evidenciou uma melhora contínua ao longo do período, começando em 4,63% em 2005 e atingindo 18,49% em 2017. Essa tendência indica que a empresa tem aprimorado sua eficiência em gerar lucro a partir do patrimônio líquido ao longo dos anos, apesar das oscilações enfrentadas até 2011. O aumento consistente do ROE sugere uma gestão mais eficiente ou crescimento na rentabilidade relativa ao patrimônio investido.
De modo geral, a análise revela uma empresa que enfrentou um período de instabilidade financeira até aproximadamente 2009, seguido por uma fase de recuperação e fortalecimento. O crescimento expressivo do lucro líquido nos últimos anos e a melhora contínua do ROE indicam uma melhora na eficiência operacional e na lucratividade. A estabilização do patrimônio líquido a partir de 2016 reforça uma tendência de estabilidade financeira ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Time Warner Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2017 | 18.49% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% | 21.74% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.13% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% | 21.71% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.23% | 13.59% | — | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — | 18.83% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.64% | 13.82% | -125.34% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — | 16.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.34% | 14.80% | -111.92% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — | 13.51% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.10% | 14.97% | -204.03% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — | 14.29% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.63% | 16.75% | -90.22% | 8.80% | — | 35.18% | — | 12.86% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.83% | 18.39% | -16.04% | 8.20% | — | 55.44% | — | 10.56% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.39% | 18.11% | — | 8.52% | — | 58.18% | — | 9.80% |
| 31 de dez. de 2008 | -31.69% | 14.97% | — | 6.30% | — | 23.92% | — | 13.70% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.49% | 18.53% | — | 6.26% | — | 15.54% | — | 15.24% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.85% | 18.06% | — | 6.15% | — | 11.85% | — | 10.60% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.63% | 15.56% | — | 2.31% | — | 18.58% | — | 9.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Time Warner Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Time Warner Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2017 | 18.49% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.13% | 15.22% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.23% | 13.83% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.64% | 13.88% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.34% | 13.63% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.10% | 12.91% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.63% | 12.90% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.83% | 12.34% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.39% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2008 | -31.69% | 11.13% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.49% | 12.13% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.85% | 9.99% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.63% | 6.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Time Warner Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Time Warner Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2017 | 18.49% | 23.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.13% | 15.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.23% | 16.32% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.64% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.34% | 16.58% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.10% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.63% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.83% | 13.72% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.39% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2008 | -31.69% | 12.77% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.49% | 11.11% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.85% | 8.87% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.63% | 10.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).