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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 13.37% × 1.58
30 de set. de 2023 22.47% = 14.04% × 1.60
30 de jun. de 2023 26.31% = 16.31% × 1.61
31 de mar. de 2023 32.32% = 19.55% × 1.65
31 de dez. de 2022 34.80% = 21.95% × 1.59
30 de set. de 2022 31.06% = 19.94% × 1.56
30 de jun. de 2022 26.01% = 16.59% × 1.57
31 de mar. de 2022 17.73% = 11.39% × 1.56
31 de dez. de 2021 9.27% = 5.75% × 1.61
30 de set. de 2021 6.03% = 3.72% × 1.62
30 de jun. de 2021 1.18% = 0.73% × 1.62
31 de mar. de 2021 -3.09% = -1.85% × 1.67
31 de dez. de 2020 -1.73% = -1.04% × 1.66
30 de set. de 2020 0.87% = 0.53% × 1.63
30 de jun. de 2020 3.55% = 2.33% × 1.53
31 de mar. de 2020 5.71% = 3.66% × 1.56
31 de dez. de 2019 6.24% = 3.96% × 1.57
30 de set. de 2019 — = — × 1.52
30 de jun. de 2019 — = — × 1.52
31 de mar. de 2019 — = — × 1.50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 25.26% × 0.53 × 1.58
30 de set. de 2023 22.47% = 26.22% × 0.54 × 1.60
30 de jun. de 2023 26.31% = 28.39% × 0.57 × 1.61
31 de mar. de 2023 32.32% = 30.91% × 0.63 × 1.65
31 de dez. de 2022 34.80% = 32.17% × 0.68 × 1.59
30 de set. de 2022 31.06% = 28.76% × 0.69 × 1.56
30 de jun. de 2022 26.01% = 26.12% × 0.64 × 1.57
31 de mar. de 2022 17.73% = 20.03% × 0.57 × 1.56
31 de dez. de 2021 9.27% = 11.85% × 0.49 × 1.61
30 de set. de 2021 6.03% = 9.77% × 0.38 × 1.62
30 de jun. de 2021 1.18% = 2.39% × 0.30 × 1.62
31 de mar. de 2021 -3.09% = -6.94% × 0.27 × 1.67
31 de dez. de 2020 -1.73% = -2.85% × 0.37 × 1.66
30 de set. de 2020 0.87% = 1.32% × 0.40 × 1.63
30 de jun. de 2020 3.55% = 5.09% × 0.46 × 1.53
31 de mar. de 2020 5.71% = 7.39% × 0.50 × 1.56
31 de dez. de 2019 6.24% = 7.82% × 0.51 × 1.57
30 de set. de 2019 — = — × — × 1.52
30 de jun. de 2019 — = — × — × 1.52
31 de mar. de 2019 — = — × — × 1.50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 0.78 × 0.98 × 33.03% × 0.53 × 1.58
30 de set. de 2023 22.47% = 0.79 × 0.98 × 34.10% × 0.54 × 1.60
30 de jun. de 2023 26.31% = 0.79 × 0.98 × 36.55% × 0.57 × 1.61
31 de mar. de 2023 32.32% = 0.79 × 0.99 × 39.70% × 0.63 × 1.65
31 de dez. de 2022 34.80% = 0.79 × 0.99 × 41.33% × 0.68 × 1.59
30 de set. de 2022 31.06% = 0.79 × 0.98 × 37.18% × 0.69 × 1.56
30 de jun. de 2022 26.01% = 0.78 × 0.98 × 34.05% × 0.64 × 1.57
31 de mar. de 2022 17.73% = 0.78 × 0.97 × 26.47% × 0.57 × 1.56
31 de dez. de 2021 9.27% = 0.77 × 0.94 × 16.27% × 0.49 × 1.61
30 de set. de 2021 6.03% = 0.78 × 0.92 × 13.56% × 0.38 × 1.62
30 de jun. de 2021 1.18% = 0.77 × 0.70 × 4.44% × 0.30 × 1.62
31 de mar. de 2021 -3.09% = — × — × -7.04% × 0.27 × 1.67
31 de dez. de 2020 -1.73% = — × — × -1.88% × 0.37 × 1.66
30 de set. de 2020 0.87% = 0.64 × 0.55 × 3.73% × 0.40 × 1.63
30 de jun. de 2020 3.55% = 0.74 × 0.82 × 8.33% × 0.46 × 1.53
31 de mar. de 2020 5.71% = 0.77 × 0.88 × 10.82% × 0.50 × 1.56
31 de dez. de 2019 6.24% = 0.77 × 0.89 × 11.46% × 0.51 × 1.57
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.52
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 1.52
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 1.50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 13.37% = 25.26% × 0.53
30 de set. de 2023 14.04% = 26.22% × 0.54
30 de jun. de 2023 16.31% = 28.39% × 0.57
31 de mar. de 2023 19.55% = 30.91% × 0.63
31 de dez. de 2022 21.95% = 32.17% × 0.68
30 de set. de 2022 19.94% = 28.76% × 0.69
30 de jun. de 2022 16.59% = 26.12% × 0.64
31 de mar. de 2022 11.39% = 20.03% × 0.57
31 de dez. de 2021 5.75% = 11.85% × 0.49
30 de set. de 2021 3.72% = 9.77% × 0.38
30 de jun. de 2021 0.73% = 2.39% × 0.30
31 de mar. de 2021 -1.85% = -6.94% × 0.27
31 de dez. de 2020 -1.04% = -2.85% × 0.37
30 de set. de 2020 0.53% = 1.32% × 0.40
30 de jun. de 2020 2.33% = 5.09% × 0.46
31 de mar. de 2020 3.66% = 7.39% × 0.50
31 de dez. de 2019 3.96% = 7.82% × 0.51
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 13.37% = 0.78 × 0.98 × 33.03% × 0.53
30 de set. de 2023 14.04% = 0.79 × 0.98 × 34.10% × 0.54
30 de jun. de 2023 16.31% = 0.79 × 0.98 × 36.55% × 0.57
31 de mar. de 2023 19.55% = 0.79 × 0.99 × 39.70% × 0.63
31 de dez. de 2022 21.95% = 0.79 × 0.99 × 41.33% × 0.68
30 de set. de 2022 19.94% = 0.79 × 0.98 × 37.18% × 0.69
30 de jun. de 2022 16.59% = 0.78 × 0.98 × 34.05% × 0.64
31 de mar. de 2022 11.39% = 0.78 × 0.97 × 26.47% × 0.57
31 de dez. de 2021 5.75% = 0.77 × 0.94 × 16.27% × 0.49
30 de set. de 2021 3.72% = 0.78 × 0.92 × 13.56% × 0.38
30 de jun. de 2021 0.73% = 0.77 × 0.70 × 4.44% × 0.30
31 de mar. de 2021 -1.85% = — × — × -7.04% × 0.27
31 de dez. de 2020 -1.04% = — × — × -1.88% × 0.37
30 de set. de 2020 0.53% = 0.64 × 0.55 × 3.73% × 0.40
30 de jun. de 2020 2.33% = 0.74 × 0.82 × 8.33% × 0.46
31 de mar. de 2020 3.66% = 0.77 × 0.88 × 10.82% × 0.50
31 de dez. de 2019 3.96% = 0.77 × 0.89 × 11.46% × 0.51
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Pioneer Natural Resources Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 25.26% = 0.78 × 0.98 × 33.03%
30 de set. de 2023 26.22% = 0.79 × 0.98 × 34.10%
30 de jun. de 2023 28.39% = 0.79 × 0.98 × 36.55%
31 de mar. de 2023 30.91% = 0.79 × 0.99 × 39.70%
31 de dez. de 2022 32.17% = 0.79 × 0.99 × 41.33%
30 de set. de 2022 28.76% = 0.79 × 0.98 × 37.18%
30 de jun. de 2022 26.12% = 0.78 × 0.98 × 34.05%
31 de mar. de 2022 20.03% = 0.78 × 0.97 × 26.47%
31 de dez. de 2021 11.85% = 0.77 × 0.94 × 16.27%
30 de set. de 2021 9.77% = 0.78 × 0.92 × 13.56%
30 de jun. de 2021 2.39% = 0.77 × 0.70 × 4.44%
31 de mar. de 2021 -6.94% = — × — × -7.04%
31 de dez. de 2020 -2.85% = — × — × -1.88%
30 de set. de 2020 1.32% = 0.64 × 0.55 × 3.73%
30 de jun. de 2020 5.09% = 0.74 × 0.82 × 8.33%
31 de mar. de 2020 7.39% = 0.77 × 0.88 × 10.82%
31 de dez. de 2019 7.82% = 0.77 × 0.89 × 11.46%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.