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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Pioneer Natural Resources Co., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 7,845 2,118 (200) 756 978
Prejuízo líquido atribuível a participações não controladoras (3)
Encargos líquidos não monetários 4,356 3,978 2,387 2,737 2,125
Mudanças nos ativos operacionais e passivos, líquidos de efeitos de aquisições (853) (37) (104) (378) 142
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 11,348 6,059 2,083 3,115 3,242
Pagamentos em numerário de juros, líquidos de impostos1 109 105 92 93 104
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 2 4 4 5
Produto da alienação de ativos 367 3,244 60 149 469
Adições às propriedades de petróleo e gás (3,920) (3,169) (1,602) (2,988) (3,520)
Adições a outros ativos e outros bens e equipamentos (113) (118) (125) (232) (263)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,791 6,122 511 141 36

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Pioneer Natural Resources Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Pioneer Natural Resources Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Pioneer Natural Resources Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 21.00% 23.00% 23.00% 23.00% 22.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamentos em dinheiro para juros, antes de impostos 138 136 119 121 133
Menos: Pagamentos em numerário de juros, impostos2 29 31 27 28 29
Pagamentos em numerário de juros, líquidos de impostos 109 105 92 93 104
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 2 5 5 6
Menos: Juros capitalizados, impostos3 1 1 1
Juros capitalizados, líquidos de impostos 2 4 4 5

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Pagamentos em numerário de juros, impostos = Pagamentos em numerário de juros × EITR
= 138 × 21.00% = 29

3 2022 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 0 × 21.00% = 0


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 58,820
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,791
Rácio de avaliação
EV/FCFF 7.55
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Chevron Corp. 8.53
ConocoPhillips 8.22
Devon Energy Corp. 5.84
Exxon Mobil Corp. 8.37
Marathon Petroleum Corp. 5.61
Occidental Petroleum Corp. 6.33
Valero Energy Corp. 5.66
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.69
EV/FCFFindústria
Energia 8.17

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 52,411 57,606 34,388 24,501 24,880
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 7,791 6,122 511 141 36
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 6.73 9.41 67.23 173.74 683.15
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Chevron Corp. 8.27 13.33 106.63 16.67 14.42
ConocoPhillips 7.43 10.72 92.48 13.21 12.73
Devon Energy Corp. 6.82 12.21 32.62 32.46 241.38
Exxon Mobil Corp. 7.84 10.06 44.38 22.20
Marathon Petroleum Corp. 5.22 7.80 13.14 22.87
Occidental Petroleum Corp. 5.95 8.39 25.58 45.65 19.00
Valero Energy Corp. 5.39 10.62 9.96 13.50
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.27 10.59 280.39 21.88 18.37
EV/FCFFindústria
Energia 7.72 10.88 177.43 22.12 18.74

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 52,411 ÷ 7,791 = 6.73

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é o indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.