Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Pioneer Natural Resources Co., índices de avaliação corrente
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $233.92 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 233,623,121 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.58% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $20.95 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $21.91 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $27.96 | ||||||||||
| Vendas por ação | $82.93 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $99.18 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.17 | 13.69 | 12.35 | — | 13.62 | 17.52 | 11.85 | 11.83 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.68 | 12.91 | 11.39 | — | 12.96 | 15.28 | 11.29 | 11.31 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.44 | 2.25 | 1.46 | — | 2.64 | 1.20 | 2.38 | 2.58 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.37 | 8.55 | 7.82 | — | 9.18 | 9.50 | 7.91 | 7.95 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.82 | 1.25 | 2.08 | 6.34 | 1.35 | 1.56 | 1.42 | 1.42 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.36 | 1.59 | 1.76 | 1.54 | 1.74 | 1.22 | 1.94 | 1.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Pioneer Natural Resources Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 20.95 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 4.53 | 2.21 | 1.33 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 11.98 | 7.48 | 13.75 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 12.28 | 7.89 | 14.28 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,894,000,000 ÷ 233,623,121 = 20.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 233.92 ÷ 20.95 = 11.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 6,531) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | |
| Lucro operacional por ação2 | 27.96 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 3.49 | 2.84 | 11.94 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.99 | 5.40 | 10.02 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 8.25 | 5.72 | 10.38 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,531,000,000 ÷ 233,623,121 = 27.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 233.92 ÷ 27.96 = 8.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de contratos com compradores (em milhões) | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| Vendas por ação2 | 82.93 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.81 | 0.76 | 1.15 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.44 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.48 | 1.30 | 1.51 | 1.68 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas de contratos com compradores ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,374,000,000 ÷ 233,623,121 = 82.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 233.92 ÷ 82.93 = 2.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Equidade (em milhões) | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 99.18 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.02 | 1.18 | 1.48 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.96 | 2.15 | 1.98 | 1.57 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.03 | 2.25 | 2.05 | 1.60 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,171,000,000 ÷ 233,623,121 = 99.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 233.92 ÷ 99.18 = 2.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |