Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Pioneer Natural Resources Co., rácios de avaliação corrente
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $229.55 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 233,141,153 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 5.10% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $33.65 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $35.36 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $43.97 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $104.59 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $96.68 | ||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 6.82 | 8.88 | 7.68 | 5.08 | 8.44 | 4.17 | 4.59 | 4.34 | 7.28 | 7.63 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 6.49 | 8.97 | 7.06 | 4.89 | 8.06 | 4.00 | 4.81 | 4.21 | 7.08 | 7.53 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.34 | — | 0.87 | 1.29 | 1.78 | 0.97 | — | 1.43 | 2.61 | 6.07 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 5.22 | 6.24 | 4.97 | 3.78 | 5.96 | 2.82 | 4.09 | 3.19 | 5.18 | 5.45 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.19 | 1.34 | 1.83 | 1.59 | 1.18 | 0.34 | 1.57 | 0.28 | 1.03 | 1.08 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.37 | 1.98 | 2.99 | 2.74 | 2.41 | 2.18 | 1.91 | 2.12 | 2.28 | 2.36 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Pioneer Natural Resources Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | 978) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | 5.81 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | 24.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | 15.30 | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | 12.60 | |
| Devon Energy Corp. | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | 16.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | 15.03 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | 12.08 | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | 10.91 | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.97 | 14.24 | — | 21.19 | 14.38 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 7.31 | 14.69 | — | 35.32 | 14.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,845,000,000 ÷ 235,004,153 = 33.38
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 205.06 ÷ 33.38 = 6.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | 2,226) | |
| Lucro operacional por ação2 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | 13.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | 10.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | 10.37 | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | 7.12 | |
| Devon Energy Corp. | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | 10.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | 7.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | 8.81 | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | 7.45 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.96 | 10.43 | — | 12.00 | 9.42 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 5.22 | 10.73 | — | 16.22 | 9.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,252,000,000 ÷ 235,004,153 = 43.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 205.06 ÷ 43.62 = 4.70
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de contratos com compradores (em milhões) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | 9,379) | |
| Vendas por ação2 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | 55.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | 2.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | 2.16 | |
| Devon Energy Corp. | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2.80 | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.29 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.99 | 1.18 | 1.41 | 0.88 | 1.11 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 0.91 | 1.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas de contratos com compradores ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,384,000,000 ÷ 235,004,153 = 103.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 205.06 ÷ 103.76 = 1.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido total (em milhões) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | 71.93 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | 1.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | 2.47 | |
| Devon Energy Corp. | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | 1.75 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | 1.19 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | 2.34 | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.57 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.19 | 2.02 | 1.63 | 1.28 | 1.69 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.26 | 2.08 | 1.66 | 1.32 | 1.68 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,541,000,000 ÷ 235,004,153 = 95.92
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 205.06 ÷ 95.92 = 2.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |