Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $229.55 | ||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 233,141,153 | ||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 5.10% | ||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $33.65 | ||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $35.36 | ||||||||||||
Lucro operacional por ação | $43.97 | ||||||||||||
Vendas por ação | $104.59 | ||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $96.68 | ||||||||||||
Rácios de avaliação | |||||||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 6.82 | 8.88 | 7.68 | 5.08 | 8.44 | 4.17 | 4.59 | 4.34 | 7.28 | 7.63 | |||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 6.49 | 8.97 | 7.06 | 4.89 | 8.06 | 4.00 | 4.81 | 4.21 | 7.08 | 7.53 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.34 | — | 0.87 | 1.29 | 1.78 | 0.97 | — | 1.43 | 2.61 | 6.07 | |||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 5.22 | 6.24 | 4.97 | 3.78 | 5.96 | 2.82 | 4.09 | 3.19 | 5.18 | 5.45 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 2.19 | 1.34 | 1.83 | 1.59 | 1.18 | 0.34 | 1.57 | 0.28 | 1.03 | 1.08 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.37 | 1.98 | 2.99 | 2.74 | 2.41 | 2.18 | 1.91 | 2.12 | 2.28 | 2.36 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | 978) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | 5.81 | |
Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/E4 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | 24.58 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | 15.30 | |
ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | 12.60 | |
Devon Energy Corp. | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | 16.15 | |
Marathon Petroleum Corp. | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | 15.03 | |
Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | 12.08 | |
Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | 10.91 | |
P/Esetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.97 | 14.24 | — | 21.19 | 14.38 | |
P/Eindústria | ||||||
Energia | 7.31 | 14.69 | — | 35.32 | 14.88 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,845,000,000 ÷ 235,004,153 = 33.38
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 205.06 ÷ 33.38 = 6.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | 2,226) | |
Lucro operacional por ação2 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | 13.22 | |
Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/OP4 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | 10.80 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | 10.37 | |
ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | 7.12 | |
Devon Energy Corp. | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | 10.20 | |
Marathon Petroleum Corp. | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | 7.50 | |
Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | 8.81 | |
Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | 7.45 | |
P/OPsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.96 | 10.43 | — | 12.00 | 9.42 | |
P/OPindústria | ||||||
Energia | 5.22 | 10.73 | — | 16.22 | 9.79 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,252,000,000 ÷ 235,004,153 = 43.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 205.06 ÷ 43.62 = 4.70
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receitas de contratos com compradores (em milhões) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | 9,379) | |
Vendas por ação2 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | 55.70 | |
Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/S4 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | 2.56 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | |
ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | 2.16 | |
Devon Energy Corp. | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2.80 | |
Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.29 | |
P/Ssetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.99 | 1.18 | 1.41 | 0.88 | 1.11 | |
P/Sindústria | ||||||
Energia | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 0.91 | 1.14 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas de contratos com compradores ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,384,000,000 ÷ 235,004,153 = 103.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 205.06 ÷ 103.76 = 1.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido total (em milhões) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | 71.93 | |
Preço das ações1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/BV4 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | 1.98 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | |
ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | 2.47 | |
Devon Energy Corp. | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | 1.75 | |
Marathon Petroleum Corp. | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | 1.19 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | 2.34 | |
Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.57 | |
P/BVsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.19 | 2.02 | 1.63 | 1.28 | 1.69 | |
P/BVindústria | ||||||
Energia | 2.26 | 2.08 | 1.66 | 1.32 | 1.68 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,541,000,000 ÷ 235,004,153 = 95.92
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 205.06 ÷ 95.92 = 2.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |