Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Pioneer Natural Resources Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente na geração de caixa operacional ao longo do período, com um aumento expressivo na diferença entre 2019 e 2023. Em 2019, o valor registrado foi de aproximadamente US$ 3,1 bilhões, enquanto em 2022 atingiu US$ 11,3 bilhões, indicando uma melhora significativa na capacidade de geração de caixa das operações. Apesar de uma leve redução em 2020, a trajetória geral sugere uma forte recuperação e expansão na eficiência operacional ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre revela uma evolução positiva de 2019 até 2021, com um crescimento expressivo de US$ 44 milhões em 2019 para US$ 5,2 bilhões em 2021. Entre 2021 e 2022, mantém-se em níveis similares, próximas de US$ 5,2 bilhões, indicando estabilidade na geração de caixa após os picos anteriores. Em 2023, há uma redução para US$ 3,2 bilhões, o que pode refletir mudanças na alocação de recursos, aumento em investimentos ou outras saídas de caixa relevantes. No entanto, a tendência geral de aumento até o pico em 2021 demonstra melhorias na eficiência na geração de fluxo de caixa livre ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência geral de valorização do preço das ações ao longo do período analisado. De 2019 a 2021, o preço apresentou forte crescimento, passando de aproximadamente 136 dólares para mais de 223 dólares. Em 2022, houve uma ligeira depreciação, encerrando o ano em torno de 205 dólares, seguida de uma recuperação até o início de 2023, atingindo quase 234 dólares. Essa evolução sugere uma valorização consistente, com pequenas oscilações, refletindo possivelmente fatores de mercado e desempenho financeiro favorável.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou crescimento expressivo de 2019 a 2021, saindo de 0,27 dólares para 21,50 dólares. Entre 2022 e 2023, o valor estabilizou em torno de 22 dólares, com uma queda significativa em 2023 para 13,78 dólares. Essa mudança indica um aumento substancial na geração de caixa para os acionistas durante o período de 2019 a 2021, seguido de uma retração em 2023, o que pode refletir ajustes operacionais ou investimentos adicionais que impactaram temporariamente a disponibilidade de caixa para os acionistas.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE apresentou uma redução drástica de 2019 até 2022, passando de 512,1 para aproximadamente 9,25, indicando que o preço das ações ficou relativamente mais atrativo em relação ao fluxo de caixa livre por ação ao longo do tempo. Em 2023, esse índice voltou a subir consideravelmente para 16,98, sugerindo uma possível valorização adicional das ações ou uma modificação nas expectativas de fluxo de caixa futuro. Essa variação aponta para uma melhora na relação entre preço e fluxo de caixa, possivelmente refletindo perspectivas otimistas do mercado ou melhorias na eficiência operacional.