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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2024.

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Pioneer Natural Resources Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Parcela atual da dívida 28 779 244 140 450
Passivo de locação financeira, atual 21 20 18 17 16
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passivo de locação financeira, não circulante 481 501 521 539 556
Dívida total de longo prazo e passivo de arrendamento financeiro, incluindo parcela corrente (quantia escriturada) 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total de longo prazo e passivo de arrendamento financeiro, incluindo parcela corrente (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Notas seniores conversíveis 68
Notas seniores
Parcela corrente total da dívida de longo prazo (valor justo) 68
Notas seniores conversíveis 1,239
Notas seniores 3,981
Dívida total de longo prazo (valor justo) 5,220
Passivo de locação financeira 502
Dívida total de longo prazo e passivo de arrendamento financeiro, incluindo parcela corrente (valor justo) 5,790
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 1.08

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros: 2.76%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
0.60% 537 3
5.10% 1,100 56
1.13% 750 8
7.20% 241 17
4.13% 138 6
1.90% 1,100 21
2.15% 1,000 22
3.00% 502 15
Valor total 5,368 148
2.76%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 148 ÷ 5,368 = 2.76%


Custos com juros incorridos

Pioneer Natural Resources Co., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Despesa com juros 153 128 161 129 121
Juros capitalizados 2 5 5
Juros incorridos 153 128 163 134 126

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros de Pioneer Natural Resources Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.
Juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os juros incorridos de Pioneer Natural Resources Co. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 4,894 7,845 2,118 (200) 756
Mais: Despesa com imposto de renda 1,353 2,106 628 (61) 231
Mais: Despesa com juros 153 128 161 129 121
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
 
Juros incorridos 153 128 163 134 126
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 41.83 78.74 17.83 -0.99 8.79

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos
= 6,400 ÷ 153 = 41.83


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Pioneer Natural Resources Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.