Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Pioneer Natural Resources Co., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Equidade1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 2.36 | = | 233.92 | ÷ | 99.18 | 99.18 | = | 23,171 | ÷ | 233,623,121 | |
| 23 de fev. de 2023 | 2.14 | = | 205.06 | ÷ | 95.92 | 95.92 | = | 22,541 | ÷ | 235,004,153 | |
| 22 de fev. de 2022 | 2.37 | = | 223.20 | ÷ | 94.02 | 94.02 | = | 22,837 | ÷ | 242,884,015 | |
| 1 de mar. de 2021 | 2.78 | = | 148.47 | ÷ | 53.42 | 53.42 | = | 11,569 | ÷ | 216,580,280 | |
| 24 de fev. de 2020 | 1.86 | = | 135.97 | ÷ | 73.13 | 73.13 | = | 12,119 | ÷ | 165,714,771 | |
| 26 de fev. de 2019 | 1.98 | = | 142.76 | ÷ | 71.93 | 71.93 | = | 12,111 | ÷ | 168,369,523 | |
| 20 de fev. de 2018 | 2.69 | = | 178.25 | ÷ | 66.20 | 66.20 | = | 11,274 | ÷ | 170,300,825 | |
| 17 de fev. de 2017 | 3.13 | = | 192.00 | ÷ | 61.27 | 61.27 | = | 10,404 | ÷ | 169,796,963 | |
| 19 de fev. de 2016 | 2.40 | = | 122.99 | ÷ | 51.25 | 51.25 | = | 8,368 | ÷ | 163,266,510 | |
| 19 de fev. de 2015 | 2.78 | = | 160.16 | ÷ | 57.60 | 57.60 | = | 8,581 | ÷ | 148,963,753 | |
| 27 de fev. de 2014 | 4.22 | = | 195.00 | ÷ | 46.19 | 46.19 | = | 6,602 | ÷ | 142,916,619 | |
| 13 de fev. de 2013 | 2.75 | = | 126.76 | ÷ | 46.12 | 46.12 | = | 5,689 | ÷ | 123,360,341 | |
| 29 de fev. de 2012 | 2.46 | = | 109.64 | ÷ | 44.53 | 44.53 | = | 5,489 | ÷ | 123,260,358 | |
| 25 de fev. de 2011 | 2.91 | = | 102.86 | ÷ | 35.38 | 35.38 | = | 4,121 | ÷ | 116,452,149 | |
| 26 de fev. de 2010 | 1.52 | = | 46.65 | ÷ | 30.60 | 30.60 | = | 3,536 | ÷ | 115,550,322 | |
| 25 de fev. de 2009 | 0.48 | = | 14.77 | ÷ | 30.98 | 30.98 | = | 3,582 | ÷ | 115,616,236 | |
| 21 de fev. de 2008 | 1.73 | = | 44.14 | ÷ | 25.49 | 25.49 | = | 3,043 | ÷ | 119,389,995 | |
| 20 de fev. de 2007 | 1.64 | = | 39.56 | ÷ | 24.17 | 24.17 | = | 2,985 | ÷ | 123,502,029 | |
| 17 de fev. de 2006 | 2.58 | = | 44.40 | ÷ | 17.23 | 17.23 | = | 2,217 | ÷ | 128,642,016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Pioneer Natural Resources Co.
Resumo analítico dos indicadores apresentados ao longo do período mostra padrões distintos entre preço de ações, valor contábil por ação e o rácio preço/valor contábil. Observa-se uma volatilidade relevante no preço das ações, com forte valorização a partir do fim da década de 2000 e início de 2010, seguida de oscilações acentuadas até os anos mais recentes. Já o BVPS apresenta uma trajetória de crescimento mais estável, com ganhos contínuos até meados da década de 2010, pequenas recuos nos anos seguintes e recrescimento expressivo a partir de 2022. O P/BV alterna períodos de alta e de baixa, refletindo tanto movimentos de preço quanto variações no BVPS, com episódios de compressão e expansão relevantes ao longo do tempo.
- Preço das ações
- Observa-se um nível inicial próximo de US$ 44,4 em 2006, seguido de queda relativamente modesta em 2007 e nova elevação em 2008. Em 2009 ocorre uma queda marcante para patamares de US$ 14,77, refletindo choques macroeconômicos. A partir de 2010 há recuperação rápida, com patamares acima de US$ 46,65 e aceleração substancial até 2014, quando atinge cerca de US$ 195. Após esse pico, há reversões e volatilidade: 2015 em US$ 160,16; 2016 em US$ 122,99; 2017–2019 entre US$ 142,76 e US$ 192; 2020 em US$ 135,97; 2021 em US$ 148,47; e subida expressiva novamente de 2022 a 2024, com patamares de US$ 223,20 em 2022, US$ 205,06 em 2023 e US$ 233,92 em 2024. Em resumo, o desempenho de preço apresenta alta volatilidade com tendência de valorização significativa na década de 2010 e movimento de alta recente nos períodos 2022–2024.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS parte de US$ 17,23 em 2006 e demonstra tendência de crescimento constante até 2014, atingindo aproximadamente US$ 46,19. Em 2015 ocorre incremento para US$ 57,60, seguido de recuo em 2016 para US$ 51,25. A recuperação se mantém entre 2017 e 2020, com BVPS na faixa de US$ 61,27–US$ 73,13. Em 2021 há queda para US$ 53,42, mas faz-se uma retomada acentuada em 2022–2024, alcançando US$ 94,02, US$ 95,92 e US$ 99,18, respectivamente. De modo geral, observa-se uma trajetória de crescimento de longo prazo com interrupções pontuais, especialmente em 2021, porém com retomadas fortes nos anos seguintes.
- P/BV
- O rácio P/BV inicia em 2,58 em 2006, recua para 1,64 em 2007 e permanece em níveis próximos a 1,7–1,8 até 2008. Em 2009 ocorre queda abrupta para 0,48, refletindo forte depreciação relativa do preço frente ao BVPS. A partir de 2010 o P/BV se recupera, subindo para 1,52 e atingindo pico de 4,22 em 2014, momento em que o preço de ações se valoriza fortemente. Em 2015 ocorre nova redução para 2,78; 2016 em 2,40; 2017 em 3,13; 2018 em 2,69; 2019 em 1,98; 2020 em 1,86; e mantém-se entre 2,0 e 2,8 nos anos de 2021 a 2024, com variações menores. A condição de P/BV elevada em 2014 sugere valorização de preço de mercado acima do valor contábil no período, enquanto o recuo em 2009 aponta para compressão do múltiplo frente a choques de mercado. A leitura geral indica volatilidade do múltiplo, acompanhando a oscilação de preço e as mudanças no BVPS ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Pioneer Natural Resources Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 2.36 | 1.78 | 2.65 | 2.02 |
| 23 de fev. de 2023 | 2.14 | 1.94 | 2.75 | 2.29 |
| 22 de fev. de 2022 | 2.37 | 1.89 | 2.61 | 1.93 |
| 1 de mar. de 2021 | 2.78 | 1.50 | 2.22 | 1.53 |
| 24 de fev. de 2020 | 1.86 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 26 de fev. de 2019 | 1.98 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.69 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 17 de fev. de 2017 | 3.13 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 19 de fev. de 2016 | 2.40 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 19 de fev. de 2015 | 2.78 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 27 de fev. de 2014 | 4.22 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 13 de fev. de 2013 | 2.75 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 29 de fev. de 2012 | 2.46 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.91 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.52 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.48 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 21 de fev. de 2008 | 1.73 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 20 de fev. de 2007 | 1.64 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 17 de fev. de 2006 | 2.58 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Pioneer Natural Resources Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Pioneer Natural Resources Co. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 2.36 | 2.00 |
| 23 de fev. de 2023 | 2.14 | 2.21 |
| 22 de fev. de 2022 | 2.37 | 2.00 |
| 1 de mar. de 2021 | 2.78 | 1.58 |
| 24 de fev. de 2020 | 1.86 | 1.33 |
| 26 de fev. de 2019 | 1.98 | 1.70 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.69 | 1.62 |
| 17 de fev. de 2017 | 3.13 | 1.74 |
| 19 de fev. de 2016 | 2.40 | 1.49 |
| 19 de fev. de 2015 | 2.78 | 1.74 |
| 27 de fev. de 2014 | 4.22 | 1.89 |
| 13 de fev. de 2013 | 2.75 | 1.99 |
| 29 de fev. de 2012 | 2.46 | 2.11 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.91 | 2.31 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.52 | 1.98 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.48 | 2.04 |
| 21 de fev. de 2008 | 1.73 | 2.74 |
| 20 de fev. de 2007 | 1.64 | 2.51 |
| 17 de fev. de 2006 | 2.58 | 2.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Pioneer Natural Resources Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Pioneer Natural Resources Co. | Energia | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2024 | 2.36 | 2.08 |
| 23 de fev. de 2023 | 2.14 | 2.30 |
| 22 de fev. de 2022 | 2.37 | 2.07 |
| 1 de mar. de 2021 | 2.78 | 1.61 |
| 24 de fev. de 2020 | 1.86 | 1.38 |
| 26 de fev. de 2019 | 1.98 | 1.69 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.69 | 1.74 |
| 17 de fev. de 2017 | 3.13 | 1.86 |
| 19 de fev. de 2016 | 2.40 | 1.56 |
| 19 de fev. de 2015 | 2.78 | 1.83 |
| 27 de fev. de 2014 | 4.22 | 1.99 |
| 13 de fev. de 2013 | 2.75 | 2.08 |
| 29 de fev. de 2012 | 2.46 | 2.21 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.91 | 2.45 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.52 | 2.10 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.48 | 2.10 |
| 21 de fev. de 2008 | 1.73 | 2.94 |
| 20 de fev. de 2007 | 1.64 | 2.69 |
| 17 de fev. de 2006 | 2.58 | 2.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).