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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido 
desde 2005

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Cálculo

Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões


Resumo analítico sobre as tendências de financiamento e estrutura de capital observadas nos dados, com foco em padrões, mudanças e insights relevantes ao longo do período.

Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente
Unidade: US$ em milhões. A série apresenta variações ao longo de 2005 a 2023 com picos e quedas que indicam oscilações relevantes no financiamento de ativos e operações. O nível inicial ficou próximo de 2,1 mil em 2005 e caiu para 1,5 mil em 2006, seguido por aumentos até 2,7–3,0 mil entre 2007 e 2008, com recuos em 2009–2011 para cerca de 2,5–2,6 mil. Em 2012 ocorreu novo pico (aproximadamente 3,7 mil), seguido por quedas para 2,6–2,7 mil entre 2013 e 2014, e aumentos modestos até 2015–2016 (cerca de 3,2–3,7 mil). A partir de 2017 houve decréscimo gradual até 2018–2019 (~2,3 mil), seguido por um novo aumento em 2020 (~3,3 mil). O destaque fica para 2021, quando houve um salto expressivo para aproximadamente 6,9 mil, seguido de retrações em 2022 e 2023 para cerca de 4,9 mil e 4,8 mil, respectivamente. Em termos de patamar, observa-se que o endividamento de longo prazo passou a operar em níveis bem mais elevados a partir de 2021, mantendo-se substancialmente acima dos níveis observados anteriormente no restante do período.
Equidade
Unidade: US$ em milhões. A trajetória da equidade mostra crescimento consistente entre 2005 e 2018, com passagem de aproximadamente 2,2 mil para 12,1 mil, mantendo-se em patamar elevado até 2019. Em 2020 ocorre uma leve redução para cerca de 11,6 mil. A partir de 2021 ocorre um crescimento significativo, elevando o nível para aproximadamente 22,8 mil, com continuidade de valores elevados em 2022 (~22,5 mil) e 2023 (~23,2 mil). Esse movimento sugere um incremento substancial de patrimônio líquido acumulado, possivelmente via lucros acumulados, ganhos de capital ou emissão de ações, que amplia a base de equity de modo expressivo a partir de 2021.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Rácio financeiro. A relação apresenta trajetória decrescente acentuada ao longo de 2005 a 2019, passando de aproximadamente 0,93 para 0,19, o que indica queda recente da alavancagem e maior peso de capital próprio na estrutura financeira. Em 2020 ocorre leve elevação para ~0,29, seguido por nível próximo de 0,30 em 2021. Em 2022 e 2023 a razão se mantém baixa, em torno de 0,22 e 0,21, respectivamente. O conjunto revela uma tendência estrutural de redução da alavancagem ao longo do tempo, com apenas pequenas reversões que não anulam o movimento de base para uma posição de menor dependência de dívida em relação ao patrimônio.

Comparação com concorrentes

Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis

Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com a indústria: Energia

Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia

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