Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Equidade1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.21 | = | 4,835) | ÷ | 23,171) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.22 | = | 4,904) | ÷ | 22,541) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.30 | = | 6,932) | ÷ | 22,837) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | = | 3,300) | ÷ | 11,569) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.19 | = | 2,289) | ÷ | 12,119) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.19 | = | 2,284) | ÷ | 12,111) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.24 | = | 2,732) | ÷ | 11,274) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.31 | = | 3,213) | ÷ | 10,404) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.44 | = | 3,655) | ÷ | 8,368) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.31 | = | 2,665) | ÷ | 8,581) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.40 | = | 2,653) | ÷ | 6,602) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.65 | = | 3,721) | ÷ | 5,689) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.46 | = | 2,529) | ÷ | 5,489) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.63 | = | 2,602) | ÷ | 4,121) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.78 | = | 2,761) | ÷ | 3,536) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.83 | = | 2,964) | ÷ | 3,582) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.91 | = | 2,755) | ÷ | 3,043) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.50 | = | 1,497) | ÷ | 2,985) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.93 | = | 2,058) | ÷ | 2,217) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico sobre as tendências de financiamento e estrutura de capital observadas nos dados, com foco em padrões, mudanças e insights relevantes ao longo do período.
- Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente
- Unidade: US$ em milhões. A série apresenta variações ao longo de 2005 a 2023 com picos e quedas que indicam oscilações relevantes no financiamento de ativos e operações. O nível inicial ficou próximo de 2,1 mil em 2005 e caiu para 1,5 mil em 2006, seguido por aumentos até 2,7–3,0 mil entre 2007 e 2008, com recuos em 2009–2011 para cerca de 2,5–2,6 mil. Em 2012 ocorreu novo pico (aproximadamente 3,7 mil), seguido por quedas para 2,6–2,7 mil entre 2013 e 2014, e aumentos modestos até 2015–2016 (cerca de 3,2–3,7 mil). A partir de 2017 houve decréscimo gradual até 2018–2019 (~2,3 mil), seguido por um novo aumento em 2020 (~3,3 mil). O destaque fica para 2021, quando houve um salto expressivo para aproximadamente 6,9 mil, seguido de retrações em 2022 e 2023 para cerca de 4,9 mil e 4,8 mil, respectivamente. Em termos de patamar, observa-se que o endividamento de longo prazo passou a operar em níveis bem mais elevados a partir de 2021, mantendo-se substancialmente acima dos níveis observados anteriormente no restante do período.
- Equidade
- Unidade: US$ em milhões. A trajetória da equidade mostra crescimento consistente entre 2005 e 2018, com passagem de aproximadamente 2,2 mil para 12,1 mil, mantendo-se em patamar elevado até 2019. Em 2020 ocorre uma leve redução para cerca de 11,6 mil. A partir de 2021 ocorre um crescimento significativo, elevando o nível para aproximadamente 22,8 mil, com continuidade de valores elevados em 2022 (~22,5 mil) e 2023 (~23,2 mil). Esse movimento sugere um incremento substancial de patrimônio líquido acumulado, possivelmente via lucros acumulados, ganhos de capital ou emissão de ações, que amplia a base de equity de modo expressivo a partir de 2021.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Rácio financeiro. A relação apresenta trajetória decrescente acentuada ao longo de 2005 a 2019, passando de aproximadamente 0,93 para 0,19, o que indica queda recente da alavancagem e maior peso de capital próprio na estrutura financeira. Em 2020 ocorre leve elevação para ~0,29, seguido por nível próximo de 0,30 em 2021. Em 2022 e 2023 a razão se mantém baixa, em torno de 0,22 e 0,21, respectivamente. O conjunto revela uma tendência estrutural de redução da alavancagem ao longo do tempo, com apenas pequenas reversões que não anulam o movimento de base para uma posição de menor dependência de dívida em relação ao patrimônio.
Comparação com concorrentes
Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.21 | 0.13 | 0.38 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.30 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.19 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.19 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.24 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.31 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.44 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.31 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.40 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.65 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.46 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.63 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.78 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.83 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.91 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.50 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.93 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Pioneer Natural Resources Co. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.21 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.22 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.30 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.19 | 0.24 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.19 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.24 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.31 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.44 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.31 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.40 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.65 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.46 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.63 | 0.16 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.78 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.83 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.91 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.50 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.93 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Pioneer Natural Resources Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Pioneer Natural Resources Co. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.21 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.22 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.30 | 0.31 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.19 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.19 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.24 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.31 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.44 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.31 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.40 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.65 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.46 | 0.16 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.63 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.78 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.83 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.91 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.50 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.93 | 0.16 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).