Stock Analysis on Net
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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 13.37% × 1.58
31 de dez. de 2022 34.80% = 21.95% × 1.59
31 de dez. de 2021 9.27% = 5.75% × 1.61
31 de dez. de 2020 -1.73% = -1.04% × 1.66
31 de dez. de 2019 6.24% = 3.96% × 1.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 25.26% × 0.53 × 1.58
31 de dez. de 2022 34.80% = 32.17% × 0.68 × 1.59
31 de dez. de 2021 9.27% = 11.85% × 0.49 × 1.61
31 de dez. de 2020 -1.73% = -2.85% × 0.37 × 1.66
31 de dez. de 2019 6.24% = 7.82% × 0.51 × 1.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 21.12% = 0.78 × 0.98 × 33.03% × 0.53 × 1.58
31 de dez. de 2022 34.80% = 0.79 × 0.99 × 41.33% × 0.68 × 1.59
31 de dez. de 2021 9.27% = 0.77 × 0.94 × 16.27% × 0.49 × 1.61
31 de dez. de 2020 -1.73% = — × — × -1.88% × 0.37 × 1.66
31 de dez. de 2019 6.24% = 0.77 × 0.89 × 11.46% × 0.51 × 1.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 13.37% = 25.26% × 0.53
31 de dez. de 2022 21.95% = 32.17% × 0.68
31 de dez. de 2021 5.75% = 11.85% × 0.49
31 de dez. de 2020 -1.04% = -2.85% × 0.37
31 de dez. de 2019 3.96% = 7.82% × 0.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Pioneer Natural Resources Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 13.37% = 0.78 × 0.98 × 33.03% × 0.53
31 de dez. de 2022 21.95% = 0.79 × 0.99 × 41.33% × 0.68
31 de dez. de 2021 5.75% = 0.77 × 0.94 × 16.27% × 0.49
31 de dez. de 2020 -1.04% = — × — × -1.88% × 0.37
31 de dez. de 2019 3.96% = 0.77 × 0.89 × 11.46% × 0.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Pioneer Natural Resources Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 25.26% = 0.78 × 0.98 × 33.03%
31 de dez. de 2022 32.17% = 0.79 × 0.99 × 41.33%
31 de dez. de 2021 11.85% = 0.77 × 0.94 × 16.27%
31 de dez. de 2020 -2.85% = — × — × -1.88%
31 de dez. de 2019 7.82% = 0.77 × 0.89 × 11.46%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.